| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
377.131,97 |
440.383,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.856,46 |
13.663,35 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.856,46 |
13.663,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.856,46 |
13.663,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
97.598,32 |
113.855,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
97.598,32 |
113.855,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
97.598,32 |
113.855,09 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
270.677,19 |
312.864,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
270.677,19 |
312.864,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
270.677,19 |
312.864,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
372.638,81 |
458.074,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
307.623,22 |
393.456,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
269.973,83 |
340.789,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
258.145,26 |
340.789,14 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
11.828,57 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.544,00 |
15.798,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.105,39 |
36.869,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.105,39 |
36.869,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
64.995,68 |
64.597,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.024,57 |
7.586,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
423,60 |
350,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.206,71 |
5.136,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.620,00 |
1.356,04 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.774,26 |
743,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
27.515,18 |
32.042,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.261,71 |
6.906,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.297,94 |
17.703,43 |
| 3223 |
Energija |
4.505,00 |
5.637,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
95,20 |
82,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
433,14 |
943,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
922,19 |
769,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.380,35 |
18.902,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.870,40 |
1.805,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.243,61 |
4.029,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.654,49 |
2.564,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.004,26 |
776,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.938,12 |
8.281,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
720,00 |
960,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
949,47 |
485,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.075,58 |
6.067,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.597,56 |
2.321,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.543,71 |
2.034,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
457,06 |
444,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
477,25 |
1.265,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19,91 |
19,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19,91 |
19,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19,91 |
19,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
372.638,81 |
458.074,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.493,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
17.691,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
86,25 |
57,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.349,23 |
7.777,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.521,44 |
2.305,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.521,44 |
2.305,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.208,94 |
2.305,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.226,75 |
2.305,24 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.982,19 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.312,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.312,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.521,44 |
2.305,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
377.131,97 |
440.383,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
377.160,25 |
460.379,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28,28 |
19.996,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
86,25 |
57,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.349,23 |
7.777,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
377.131,97 |
440.383,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
377.160,25 |
460.379,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
28,28 |
19.996,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
86,25 |
57,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
57,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
19.938,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.825,86 |
1.253,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.030,60 |
12.410,25 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
97.598,32 |
113.478,18 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
376,91 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.206,71 |
5.136,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
589,26 |
361,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
741,80 |
284,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
395,50 |
435,30 |
