| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.597.094,03 |
3.158.276,52 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.450.590,09 |
1.902.661,08 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.137.716,33 |
1.453.992,03 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.152.955,55 |
1.462.684,10 |
| 6119 |
Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
15.239,22 |
8.692,07 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
301.131,61 |
431.877,83 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
90.417,75 |
67.574,12 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
210.713,86 |
364.303,71 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
11.742,15 |
16.791,22 |
| 6142 |
Porez na promet |
11.742,15 |
16.791,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
369.793,04 |
174.356,89 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
105.000,00 |
114.244,50 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
18.000,00 |
25.482,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
87.000,00 |
88.762,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
264.793,04 |
60.112,39 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
264.793,04 |
60.112,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
337.871,70 |
749.797,08 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
337.871,70 |
749.797,08 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
15.823,98 |
13.759,73 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
321.901,31 |
735.692,96 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
146,41 |
344,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
430.039,20 |
321.481,47 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
37.341,70 |
43.679,45 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
13.424,29 |
19.735,55 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
23.917,41 |
23.943,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.391,16 |
20.611,73 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.616,53 |
311,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.774,63 |
20.300,34 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
386.306,34 |
257.190,29 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
226.071,44 |
94.352,66 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
160.234,90 |
162.837,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.800,00 |
9.980,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.800,00 |
9.980,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.800,00 |
9.980,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.777.986,02 |
2.044.381,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
144.875,16 |
185.249,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
115.935,76 |
150.272,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
115.935,76 |
150.272,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.810,00 |
10.182,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.129,40 |
24.794,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.129,40 |
24.794,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.009.721,54 |
1.040.165,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.559,20 |
5.933,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
253,80 |
254,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.105,40 |
5.186,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.200,00 |
492,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
79.737,92 |
73.886,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.321,43 |
4.397,14 |
| 3223 |
Energija |
77.416,49 |
69.489,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
746.388,45 |
729.236,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.105,19 |
5.442,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
447.232,42 |
373.918,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.687,95 |
24.965,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
244.600,42 |
282.722,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.912,50 |
3.003,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.849,97 |
39.184,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
177.035,97 |
231.107,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.881,04 |
6.602,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
587,45 |
1.323,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.798,23 |
16.401,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
157.769,25 |
206.779,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.942,69 |
2.802,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.942,69 |
2.802,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.942,69 |
2.802,29 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
336.908,70 |
474.883,09 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
336.908,70 |
474.883,09 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
332.338,55 |
468.667,21 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
4.570,15 |
6.215,88 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
103.475,83 |
112.985,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
103.475,83 |
112.985,35 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
25.800,00 |
29.500,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
77.675,83 |
83.485,35 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
181.062,10 |
228.296,43 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
120.027,13 |
141.930,63 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
120.027,13 |
141.930,63 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
45.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
45.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
61.034,97 |
41.365,80 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
61.034,97 |
41.365,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.777.986,02 |
2.044.381,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
819.108,01 |
1.113.895,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.967.962,56 |
5.787.070,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
383.818,67 |
613.541,74 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
118.427,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
118.427,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
118.427,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
118.427,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.333.933,91 |
1.392.327,57 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
17.346,83 |
36.524,38 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
17.346,83 |
36.524,38 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
5.586,88 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
17.346,83 |
30.937,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.316.587,08 |
1.355.803,19 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.312.313,18 |
1.195.230,95 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
892.761,17 |
963.751,31 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
112.397,27 |
16.451,66 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
307.154,74 |
215.027,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
863,40 |
160.572,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
863,40 |
158.072,24 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.500,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.410,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.410,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.333.933,91 |
1.273.900,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.197.190,12 |
5.531.124,03 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
18.761,71 |
18.761,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.597.094,03 |
3.276.703,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.111.919,93 |
3.436.708,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
514.825,90 |
160.005,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
770.772,44 |
255.946,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
402.580,38 |
632.303,45 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.134,25 |
2.134,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.597.094,03 |
3.276.703,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.111.919,93 |
3.436.708,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
514.825,90 |
160.005,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
768.638,19 |
253.812,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
253.812,29 |
93.806,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
15.140,86 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
957.540,97 |
1.038.345,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.725.764,57 |
3.623.869,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.644.960,16 |
4.316.418,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.038.345,38 |
345.796,44 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
10.976,11 |
10.733,08 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
18.000,00 |
25.482,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
80.000,00 |
80.762,50 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
7.000,00 |
8.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
264.793,04 |
60.112,39 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
26.518,36 |
20.654,71 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
305.820,19 |
448.012,50 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
4.570,15 |
6.215,88 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
25.800,00 |
29.500,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
77.675,83 |
83.485,35 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
61.034,97 |
41.365,80 |
