| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.987.071,96 |
2.343.958,63 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
467.034,24 |
598.729,68 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
452.048,97 |
556.171,81 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
469.662,56 |
585.490,68 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
21.697,98 |
25.136,01 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
10.480,83 |
10.917,14 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
17.643,45 |
19.730,40 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
67.435,85 |
85.102,42 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
12.987,47 |
40.884,88 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
18.946,15 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
12.987,47 |
21.938,73 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.997,80 |
1.672,99 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
1.997,80 |
1.672,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
859.132,15 |
973.620,34 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
637.766,52 |
372.214,01 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
264.476,52 |
83.063,51 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
373.290,00 |
289.150,50 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
18.944,83 |
245.459,49 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
18.944,83 |
19.304,56 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
226.154,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
460,80 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
460,80 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
201.960,00 |
355.946,84 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
201.960,00 |
355.946,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
435.095,87 |
400.525,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
49,42 |
63,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,69 |
2,55 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
44,73 |
60,78 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
435.046,45 |
400.462,01 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
472,82 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.274,75 |
6.655,28 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
428.780,44 |
393.806,73 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
518,44 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
220.301,71 |
299.274,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.993,48 |
98.753,22 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
512,33 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
14.582,96 |
11.533,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
898,19 |
87.219,60 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
204.308,23 |
200.520,97 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
699,10 |
537,75 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
203.609,13 |
199.983,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
70.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
70.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
70.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.507,99 |
1.809,08 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.507,99 |
1.809,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.498.973,28 |
1.988.977,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
209.339,51 |
351.954,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
156.954,17 |
279.700,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
155.331,91 |
277.794,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.622,26 |
1.905,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.367,54 |
26.103,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.017,80 |
46.150,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.017,80 |
46.150,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
442.791,79 |
395.933,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.874,23 |
16.274,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.121,98 |
8.363,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.198,25 |
4.290,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.047,50 |
3.368,13 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
506,50 |
253,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.715,82 |
43.009,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.791,63 |
7.248,80 |
| 3223 |
Energija |
28.319,74 |
27.192,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.934,97 |
8.066,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
669,48 |
502,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
306.291,73 |
261.599,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.827,16 |
6.446,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
121.822,30 |
95.392,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
43.476,98 |
33.797,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
38.476,24 |
34.434,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.955,54 |
8.884,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
22.834,46 |
19.836,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
43.751,81 |
22.373,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.147,24 |
40.435,08 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.733,11 |
5.873,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
46.176,90 |
69.176,86 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.297,16 |
25.136,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.597,70 |
8.383,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
27.704,44 |
24.533,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
334,08 |
499,98 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
382,32 |
395,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.861,20 |
10.228,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
26.067,21 |
49.577,45 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
17.505,65 |
41.451,07 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
17.505,65 |
41.451,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.561,56 |
8.126,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.561,56 |
8.126,38 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.629,43 |
65.892,47 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.629,43 |
65.892,47 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
162,13 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.467,30 |
65.892,47 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
363.696,81 |
684.719,49 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
29.964,48 |
66.011,71 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
29.964,48 |
66.011,71 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
246.865,74 |
306.065,43 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
242.895,74 |
305.464,18 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
3.970,00 |
601,25 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
86.866,59 |
312.642,35 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
86.866,59 |
312.642,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
103.559,96 |
82.506,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
103.559,96 |
82.506,92 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
93.682,46 |
78.073,38 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.877,50 |
4.433,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
350.888,57 |
358.392,89 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
269.598,57 |
253.340,67 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
268.901,07 |
252.410,67 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
697,50 |
930,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
3.900,00 |
72.146,92 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
3.900,00 |
72.146,92 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
77.390,00 |
32.905,30 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
77.390,00 |
32.905,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.498.973,28 |
1.988.977,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
488.098,68 |
354.981,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
282.533,42 |
908.053,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
35.236,42 |
70.800,18 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
19.908,91 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
19.908,91 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
19.908,91 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
19.908,91 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.442.654,88 |
484.990,81 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
55.052,62 |
39.473,20 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
9.780,66 |
24.673,20 |
| 4111 |
Zemljište |
9.780,66 |
24.673,20 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
45.271,96 |
14.800,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
3,46 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
45.268,50 |
14.800,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.387.602,26 |
445.517,61 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.272.118,66 |
433.225,86 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
108.982,94 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
921.706,83 |
406.408,21 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
241.428,89 |
26.817,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
115.483,60 |
12.291,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.070,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
773,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
115.483,60 |
10.448,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.422.745,97 |
484.990,81 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
956.933,50 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.068,52 |
1.068,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.006.980,87 |
2.343.958,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.941.628,16 |
2.473.968,18 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
934.647,29 |
130.009,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
282.533,42 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
48.880,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36.304,94 |
71.868,70 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
801.349,52 |
194.680,14 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
801.349,52 |
194.680,14 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
801.349,52 |
194.680,14 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
801.349,52 |
194.680,14 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
87.347,48 |
139.732,64 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
87.347,48 |
139.732,64 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
87.347,48 |
139.732,64 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
87.347,48 |
139.732,64 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
714.002,04 |
54.947,50 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
13.008,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.808.330,39 |
2.538.638,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.028.975,64 |
2.613.700,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
220.645,25 |
75.062,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
282.533,42 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
35.872,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
61.888,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
110.934,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
11.679,63 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
471.884,63 |
306.993,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.810.592,24 |
2.576.554,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.975.482,88 |
2.737.730,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
306.993,99 |
145.818,65 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
15,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
15,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
6.027,17 |
7.415,44 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
18.946,15 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
21.938,73 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
1.997,80 |
0,00 |
| 61459 |
Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
1.672,99 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
264.476,52 |
75.682,03 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
7.381,48 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
373.290,00 |
289.150,50 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
460,80 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
201.960,00 |
355.946,84 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
5.836,57 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
0,87 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
490,68 |
69.436,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.198,25 |
4.290,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.129,01 |
1.182,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.743,38 |
1.418,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.297,16 |
25.136,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
473,39 |
530,18 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
17.505,65 |
41.451,07 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
2.467,30 |
65.892,47 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
4.992,48 |
5.849,47 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
24.972,00 |
60.162,24 |
| 36817 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
86.866,59 |
312.642,35 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
39.490,00 |
29.570,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
39.552,46 |
35.548,38 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
13.300,00 |
10.640,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.340,00 |
2.315,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.877,50 |
4.433,54 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
7.631,91 |
8.540,61 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
77.390,00 |
32.905,30 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
801.349,52 |
194.680,14 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
87.347,48 |
139.732,64 |
