| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
249.952,01 |
324.866,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
345,60 |
403,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
345,60 |
403,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
345,60 |
403,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.086,27 |
3.966,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.086,27 |
3.966,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.086,27 |
3.966,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
246.520,14 |
320.496,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
246.520,14 |
320.496,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
246.520,14 |
320.496,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
247.843,87 |
340.444,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
200.747,52 |
291.073,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
148.345,67 |
228.309,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
144.839,06 |
222.772,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.506,61 |
5.537,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.972,12 |
25.092,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.429,73 |
37.671,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.429,73 |
37.671,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
46.399,70 |
49.034,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.077,03 |
3.966,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
303,50 |
282,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.467,78 |
3.272,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
305,75 |
412,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
23.321,03 |
27.389,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.935,45 |
5.975,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.285,50 |
12.688,52 |
| 3223 |
Energija |
4.449,35 |
7.299,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
768,97 |
1.114,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
881,76 |
311,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.663,26 |
15.910,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
439,63 |
457,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.588,41 |
4.962,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
680,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.929,26 |
2.236,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.133,06 |
2.976,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.405,75 |
4.017,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.487,15 |
1.260,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.338,38 |
1.767,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.433,60 |
1.179,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
265,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.094,01 |
147,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
254,88 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
290,89 |
186,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
696,65 |
336,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
696,65 |
336,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
696,65 |
336,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
247.843,87 |
340.444,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.108,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
15.577,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.951,90 |
10.060,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,98 |
0,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.970,00 |
601,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.970,00 |
601,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
3.970,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.970,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
601,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
601,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.970,00 |
601,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.970,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
504,48 |
504,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
249.952,01 |
324.866,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
251.813,87 |
341.045,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.861,86 |
16.179,20 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.951,90 |
6.090,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
505,46 |
505,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
249.952,01 |
324.866,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
251.813,87 |
341.045,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.861,86 |
16.179,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.951,90 |
6.090,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.090,04 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
10.089,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
17.783,20 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
539,48 |
374,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
252.674,91 |
158.689,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
252.840,12 |
159.063,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
374,27 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
345,60 |
403,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.821,27 |
3.966,45 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
265,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.467,78 |
3.272,28 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.289,62 |
4.017,02 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.433,60 |
1.179,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
265,00 |
0,00 |
