| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.792.565,01 |
2.028.902,20 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
996.663,96 |
1.110.897,71 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
827.293,31 |
944.721,87 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
827.293,31 |
719.755,79 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
74.057,16 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
35.432,70 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
200.358,14 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
84.881,92 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
164.217,72 |
161.566,19 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
74.211,46 |
79.377,33 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
90.006,26 |
82.188,86 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
5.152,93 |
4.609,65 |
| 6142 |
Porez na promet |
5.152,93 |
4.609,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
170.460,16 |
333.017,01 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
132.018,85 |
266.195,83 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
51.143,50 |
38.796,92 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
80.875,35 |
227.398,91 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
38.441,31 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
38.441,31 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
66.821,18 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
66.821,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
153.123,76 |
136.619,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
307,40 |
187,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
307,40 |
187,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
152.816,36 |
136.431,48 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
74.153,31 |
65.150,83 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
68.017,03 |
60.554,16 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
9.941,67 |
9.942,99 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
704,35 |
783,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
428.629,45 |
408.863,23 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
7.866,09 |
8.229,40 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
35,99 |
397,14 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
7.830,10 |
7.832,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
89.945,57 |
155.056,10 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
0,00 |
112,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
89.945,57 |
154.943,31 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
330.817,79 |
245.577,73 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
108.141,76 |
30.647,45 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
222.676,03 |
214.930,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.280,60 |
1.046,13 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.280,60 |
1.046,13 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.280,60 |
1.046,13 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
42.407,08 |
38.458,87 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
23.890,11 |
20.341,96 |
| 6819 |
Ostale kazne |
23.890,11 |
20.341,96 |
| 683 |
Ostali prihodi |
18.516,97 |
18.116,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.220.926,14 |
1.417.619,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
220.688,32 |
314.150,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
162.770,44 |
246.849,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
162.770,44 |
246.849,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.471,46 |
26.570,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.446,42 |
40.730,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.446,42 |
40.730,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
569.465,20 |
518.153,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.555,26 |
13.315,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.273,45 |
8.227,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.336,66 |
3.401,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
945,15 |
1.686,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.925,67 |
32.016,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.306,49 |
3.097,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
672,80 |
16.147,40 |
| 3223 |
Energija |
13.507,85 |
12.682,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.438,53 |
89,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
460.664,54 |
382.994,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.470,91 |
14.589,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.183,19 |
17.845,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.760,70 |
8.178,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
377.872,52 |
317.294,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.755,15 |
10.973,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.687,82 |
13.783,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.934,25 |
330,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
332,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
70.987,73 |
89.826,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.778,29 |
5.888,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.073,53 |
7.726,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.378,36 |
840,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
291,99 |
936,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
53.465,56 |
74.434,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.636,84 |
13.041,33 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.456,92 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.456,92 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.179,92 |
13.041,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.588,04 |
5.421,60 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
8.591,88 |
7.619,73 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
269.491,51 |
413.479,17 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
68.706,91 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
68.706,91 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
60.921,01 |
27.406,56 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
60.921,01 |
27.406,56 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
208.570,50 |
317.365,70 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
208.570,50 |
317.365,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
52.769,29 |
63.638,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
52.769,29 |
63.638,31 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
52.769,29 |
63.638,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
94.874,98 |
95.157,04 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
94.874,98 |
95.157,04 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
94.874,98 |
95.157,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.220.926,14 |
1.417.619,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
571.638,87 |
611.282,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
233.788,59 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
23.140,06 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
43.321,47 |
91.061,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.808,50 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
3.808,50 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
3.808,50 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
3.808,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
202.596,56 |
803.135,43 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
65.304,25 |
71.379,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
8.720,58 |
2.335,25 |
| 4111 |
Zemljište |
8.720,58 |
2.335,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
56.583,67 |
69.043,75 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
56.583,67 |
69.043,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
137.292,31 |
731.756,43 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
122.706,93 |
671.759,70 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
73.058,44 |
334.857,41 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
85.950,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
49.648,49 |
250.952,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.816,51 |
55.484,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.288,47 |
41.068,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
218,04 |
81,61 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.310,00 |
14.333,58 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.768,87 |
4.512,58 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
3.768,87 |
4.512,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
198.788,06 |
803.135,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.796.373,51 |
2.028.902,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.423.522,70 |
2.220.754,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
372.850,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
191.852,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
233.788,59 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
23.140,06 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
43.321,47 |
91.061,03 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
577,84 |
18.141,65 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
577,84 |
18.141,65 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
577,84 |
141,65 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
577,84 |
141,65 |
| 814 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
18.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
116.500,00 |
77.390,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
16.500,00 |
77.390,00 |
| 512 |
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122) |
16.500,00 |
16.390,00 |
| 5121 |
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
16.500,00 |
16.390,00 |
| 514 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
33.000,00 |
| 517 |
Dani zajmovi drugim razinama vlasti (šifre 5171 do 5177) |
0,00 |
28.000,00 |
| 5177 |
Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
28.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
100.000,00 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
100.000,00 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
100.000,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
115.922,16 |
59.248,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.796.951,35 |
2.047.043,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.540.022,70 |
2.298.144,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
256.928,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
251.100,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
233.788,59 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
23.140,06 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
233.788,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
17.312,21 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.506,60 |
279.465,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.809.891,31 |
2.083.322,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.543.932,31 |
2.319.106,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
279.465,60 |
43.682,09 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
14,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
51.143,50 |
33.635,10 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
5.161,82 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
80.875,35 |
227.398,91 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
38.441,31 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.336,66 |
3.401,94 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.778,29 |
5.888,87 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.456,92 |
0,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
68.706,91 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
19.244,81 |
20.454,17 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
33.524,48 |
43.184,14 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
577,84 |
141,65 |
| 81411 |
Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
0,00 |
18.000,00 |
| 51212 |
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
16.500,00 |
16.390,00 |
| 51411 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
0,00 |
33.000,00 |
| 51771 |
Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S – kratkoročni |
0,00 |
28.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
100.000,00 |
0,00 |
