| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.514.335,64 |
3.928.462,17 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.226.489,96 |
1.508.110,29 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.111.601,06 |
1.399.741,76 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.111.601,06 |
1.399.741,76 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
98.473,44 |
89.362,50 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
26.639,31 |
17.549,88 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
71.834,13 |
71.812,62 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
16.415,46 |
19.006,03 |
| 6142 |
Porez na promet |
16.415,46 |
19.006,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
962.934,37 |
1.283.077,08 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
747.940,83 |
886.491,52 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
578.025,83 |
640.811,93 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
169.915,00 |
245.679,59 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.991,60 |
6.674,61 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.991,60 |
6.674,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
3.250,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
3.250,10 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
209.001,94 |
386.660,85 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
209.001,94 |
386.660,85 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17.783,12 |
17.882,42 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
17.783,12 |
17.882,42 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.552,78 |
4.639,12 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
13.230,34 |
13.243,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
241.360,10 |
1.074.758,50 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.802,03 |
3.360,72 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
2.037,94 |
2.526,74 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
764,09 |
833,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
76.922,25 |
72.681,23 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
62,27 |
70,12 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
74.534,70 |
69.748,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.325,28 |
2.862,48 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
161.635,82 |
998.716,55 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.601,11 |
1.565,61 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
158.034,71 |
997.150,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.857,68 |
5.200,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.857,68 |
5.200,86 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.857,68 |
5.200,86 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
43.910,41 |
39.433,02 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
3.592,36 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
3.592,36 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
40.318,05 |
39.433,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.371.069,43 |
2.097.601,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
282.160,95 |
476.014,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
255.184,09 |
433.598,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
255.184,09 |
433.598,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.145,66 |
24.509,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.831,20 |
17.906,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.831,20 |
17.906,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
691.653,23 |
1.047.424,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.061,51 |
25.821,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
863,20 |
242,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.799,56 |
24.197,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.398,75 |
1.381,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.953,54 |
101.470,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.877,37 |
19.623,83 |
| 3223 |
Energija |
51.399,42 |
60.774,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.305,89 |
18.594,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.370,86 |
2.478,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
524.242,28 |
777.734,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.093,15 |
21.508,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
155.894,71 |
230.579,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.097,50 |
20.333,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.712,50 |
82.117,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
120.121,49 |
123.578,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.958,53 |
19.084,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
131.000,99 |
209.211,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
29.528,01 |
39.318,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
31.835,40 |
32.002,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
82.395,90 |
142.398,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
31.256,77 |
79.287,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.055,16 |
4.627,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.653,72 |
30.873,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.604,68 |
1.367,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.825,57 |
26.241,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
15.379,85 |
19.808,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
15.379,85 |
19.808,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.516,31 |
5.646,87 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10.863,54 |
14.161,16 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
56.225,84 |
26.355,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
56.225,84 |
26.355,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
51.596,83 |
17.100,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
4.629,01 |
9.255,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
216.599,63 |
282.133,34 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
216.599,63 |
282.133,34 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
216.599,63 |
282.133,34 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.216,73 |
35.818,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.216,73 |
35.818,26 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
15.974,63 |
34.111,11 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.242,10 |
1.707,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
91.833,20 |
210.047,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
81.833,20 |
137.766,25 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
79.080,06 |
136.676,05 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.753,14 |
1.090,20 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
10.000,00 |
72.281,25 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
10.000,00 |
72.281,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.371.069,43 |
2.097.601,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.143.266,21 |
1.830.860,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.972.457,57 |
1.143.266,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.945.003,18 |
315.904,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
93.472,41 |
81.822,16 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
215,46 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
215,46 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
215,46 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
215,46 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
396.278,31 |
857.111,13 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
20.400,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
20.400,00 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
20.400,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
371.701,72 |
857.111,13 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
231.888,37 |
607.609,92 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
38.017,88 |
199.829,05 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
82.568,57 |
338.337,14 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
111.301,92 |
69.443,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
65.813,35 |
112.626,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.484,75 |
657,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.380,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.010,00 |
4.667,01 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
61.318,60 |
103.921,21 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
74.000,00 |
136.875,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
74.000,00 |
136.875,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.176,59 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.176,59 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
396.062,85 |
857.111,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.468.211,82 |
1.468.211,82 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
50.534,81 |
50.534,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.514.551,10 |
3.928.462,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.767.347,74 |
2.954.712,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
747.203,36 |
973.749,68 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
504.245,75 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
324.945,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.995.537,99 |
366.439,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.514.551,10 |
3.928.462,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.767.347,74 |
2.954.712,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
747.203,36 |
973.749,68 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
504.245,75 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
324.945,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.251.449,11 |
648.804,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
754.429,96 |
1.610.505,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.928.424,71 |
4.261.917,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.072.348,69 |
3.273.064,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.610.505,98 |
2.599.358,78 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
27,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
26,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
71.812,62 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
577.394,58 |
633.010,99 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
631,25 |
7.800,94 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
144.915,00 |
221.679,59 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
25.000,00 |
24.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.991,60 |
6.674,61 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
3.250,10 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
209.001,94 |
386.660,85 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
10,72 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
302,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.259,06 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.799,56 |
24.197,30 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.700,00 |
2.300,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
84,55 |
130,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.527,72 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.823,77 |
32.532,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
215,07 |
215,06 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
4.629,01 |
9.255,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.157,18 |
3.333,07 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
250,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
700,00 |
9.900,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.583,44 |
4.379,76 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
10.534,01 |
16.248,28 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
904,56 |
1.479,20 |
| 37224 |
Prehrana |
129,65 |
227,95 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
207,89 |
0,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
319,45 |
375,35 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
10.000,00 |
72.281,25 |
