| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
432.812,36 |
520.448,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
3.250,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
3.250,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
3.250,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
92.322,34 |
95.837,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
92.322,34 |
95.837,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
92.322,34 |
95.837,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
340.490,02 |
421.360,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
340.490,02 |
421.360,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
340.490,02 |
421.360,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
410.330,36 |
503.517,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
322.198,84 |
411.784,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
257.061,60 |
333.281,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
257.061,60 |
333.281,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.798,83 |
24.200,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.338,41 |
54.302,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.338,41 |
54.302,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
87.481,52 |
90.832,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.026,63 |
21.669,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
284,90 |
599,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.194,31 |
18.557,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.485,60 |
1.390,24 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.061,82 |
1.123,06 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.482,51 |
45.192,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.119,36 |
10.136,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.130,68 |
23.654,50 |
| 3223 |
Energija |
6.375,63 |
6.715,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
865,01 |
1.225,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.715,27 |
2.947,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
276,56 |
512,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.984,61 |
22.006,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.978,59 |
5.681,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.242,17 |
2.716,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.440,95 |
1.538,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.123,71 |
1.835,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.713,88 |
3.672,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.485,31 |
5.561,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.987,77 |
1.964,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.663,04 |
1.486,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
213,55 |
235,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
111,18 |
241,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
650,00 |
900,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
650,00 |
900,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
650,00 |
900,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
410.330,36 |
503.517,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.482,00 |
16.931,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.968,98 |
27.450,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.432,62 |
17.999,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.419,60 |
2.272,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.419,60 |
2.272,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.419,60 |
2.272,54 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.143,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.276,60 |
2.272,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.419,60 |
2.272,54 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
28.135,87 |
36.555,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
432.812,36 |
520.448,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
418.749,96 |
505.789,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.062,40 |
14.659,20 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
23.166,89 |
9.104,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.432,62 |
17.999,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
432.812,36 |
520.448,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
418.749,96 |
505.789,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.062,40 |
14.659,20 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
23.166,89 |
9.104,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
5.554,71 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.104,49 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
832,54 |
734,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
433.487,16 |
515.040,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
433.585,45 |
515.301,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
734,25 |
473,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
3.250,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
92.322,34 |
95.837,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
663,62 |
1.120,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.194,31 |
18.557,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
213,55 |
235,73 |
