| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.583.842,04 |
4.551.019,41 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.005.542,65 |
3.209.181,79 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.912.846,88 |
2.080.257,84 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.225.141,59 |
1.272.735,75 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
237.752,16 |
286.232,82 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
268.087,09 |
419.581,98 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
125.819,88 |
82.882,33 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
56.046,16 |
18.824,96 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.001.164,52 |
1.018.636,48 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
372.707,54 |
539.546,27 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
628.456,98 |
479.090,21 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
91.531,25 |
110.287,47 |
| 6142 |
Porez na promet |
91.531,25 |
110.287,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
749.411,49 |
343.956,30 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
293.226,74 |
321.456,30 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
77.826,60 |
114.552,72 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
215.400,14 |
206.903,58 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
132.482,70 |
22.500,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
132.482,70 |
22.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
323.702,05 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
323.702,05 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
204.299,00 |
206.515,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,65 |
0,76 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,65 |
0,76 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
204.297,35 |
206.514,54 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
114.014,90 |
101.009,85 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
57.406,58 |
73.510,83 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
31.190,01 |
31.139,48 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
0,00 |
854,38 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.685,86 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
582.587,56 |
724.298,75 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
142.871,34 |
151.701,33 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
42,60 |
31,82 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
142.828,74 |
151.669,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.396,08 |
258,35 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.396,08 |
258,35 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
438.320,14 |
572.339,07 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
183.488,07 |
298.755,55 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
254.832,07 |
273.583,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.187,84 |
5.865,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.187,84 |
5.865,25 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.187,84 |
5.865,25 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
37.813,50 |
61.202,02 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
17.479,56 |
37.550,20 |
| 6819 |
Ostale kazne |
17.479,56 |
37.550,20 |
| 683 |
Ostali prihodi |
20.333,94 |
23.651,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.931.746,66 |
4.765.764,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
356.259,09 |
503.235,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
293.403,28 |
416.424,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
293.403,28 |
416.424,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.444,33 |
18.100,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.411,48 |
68.710,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.411,48 |
68.710,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.265.796,34 |
1.639.685,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.059,26 |
21.963,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.957,54 |
10.522,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.585,70 |
8.770,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.081,50 |
395,92 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.434,52 |
2.274,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
90.393,06 |
83.653,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.949,60 |
5.925,18 |
| 3223 |
Energija |
79.014,42 |
72.612,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
725,41 |
3.394,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
864,60 |
1.721,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.839,03 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
864.204,56 |
1.217.165,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.675,89 |
32.708,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
620.145,44 |
914.022,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.590,82 |
3.692,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
80.331,56 |
37.578,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.276,21 |
880,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.667,30 |
4.668,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
75.772,17 |
189.185,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
36.370,17 |
33.179,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.375,00 |
1.250,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
285.139,46 |
316.903,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.042,89 |
2.208,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.509,63 |
4.511,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.264,11 |
6.121,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
8.329,24 |
8.329,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
434,65 |
319,74 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
33,18 |
64,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
255.525,76 |
295.347,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
34.266,99 |
38.948,90 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
466,87 |
1.092,36 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
466,87 |
1.092,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
33.800,12 |
37.856,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
9.747,94 |
8.897,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
571,34 |
875,25 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
23.480,84 |
28.083,76 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
504,47 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
504,47 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
504,47 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
858.867,16 |
1.119.694,15 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
34.240,37 |
49.333,71 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
34.240,37 |
41.608,71 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
7.725,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
824.626,79 |
1.070.360,44 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
809.626,79 |
1.070.360,44 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
15.000,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
154.738,14 |
209.495,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
154.738,14 |
209.495,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
113.267,61 |
91.600,98 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.470,53 |
117.894,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.261.818,94 |
1.254.199,74 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
324.343,94 |
274.302,68 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
324.343,94 |
274.302,68 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.500,00 |
15.961,92 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.500,00 |
15.961,92 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
935.975,00 |
963.935,14 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
935.975,00 |
963.935,14 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.931.746,66 |
4.765.764,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
652.095,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
214.744,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
595.286,19 |
494.086,42 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.971,54 |
17.867,82 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
4.613,33 |
17.575,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
4.613,33 |
17.575,00 |
| 7111 |
Zemljište |
4.613,33 |
17.575,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
358,21 |
292,82 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
358,21 |
292,82 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
358,21 |
292,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
608.216,68 |
261.633,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
608.216,68 |
261.633,42 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
550.856,07 |
178.389,88 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
484.863,21 |
150.708,67 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
49.581,61 |
16.455,18 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
16.411,25 |
11.226,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
44.883,51 |
74.515,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.297,00 |
3.941,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.226,00 |
499,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.286,76 |
9.550,63 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
2.423,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.650,00 |
60.525,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.477,10 |
8.727,91 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
8.727,91 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
12.477,10 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
603.245,14 |
243.765,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
209.339,15 |
161.683,42 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.953,83 |
2.351,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.588.813,58 |
4.568.887,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.539.963,34 |
5.027.397,51 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
48.850,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
458.510,28 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
209.339,15 |
161.683,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
598.240,02 |
496.437,91 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
14.042,70 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
14.042,70 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
0,00 |
14.042,70 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
0,00 |
14.042,70 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
14.042,70 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
68,28 |
68,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.588.813,58 |
4.568.887,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.539.963,34 |
5.041.440,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
48.850,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
472.552,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
209.407,43 |
161.751,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
160.557,19 |
634.304,68 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
112.897,68 |
339.903,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.957.307,53 |
5.009.428,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.730.302,11 |
5.218.543,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
339.903,10 |
130.787,87 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
15,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
196.732,67 |
221.935,07 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
135.048,81 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
479.090,21 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
77.826,60 |
97.627,50 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
16.925,22 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
184.385,56 |
200.026,27 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
31.014,58 |
6.877,31 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
132.482,70 |
22.500,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
323.702,05 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
82,55 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
106,41 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
958,17 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
8.770,00 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
880,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.667,30 |
4.668,75 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
4.181,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.292,35 |
20.439,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.042,89 |
1.755,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
4.511,89 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
466,87 |
1.092,36 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
504,47 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
43.078,67 |
30.597,51 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
34.493,68 |
38.412,64 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
33.141,66 |
22.590,83 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.553,60 |
0,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
15.598,46 |
35.566,87 |
| 37224 |
Prehrana |
25.872,07 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
82.328,04 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
935.975,00 |
963.935,14 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
0,00 |
14.042,70 |
