| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
698.384,62 |
939.916,71 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,13 |
0,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,13 |
0,16 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,13 |
0,16 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
98.421,48 |
118.581,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.421,48 |
118.581,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
98.421,48 |
118.581,65 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
581.587,25 |
821.334,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
581.587,25 |
821.334,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
562.389,92 |
821.334,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.197,33 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
18.375,76 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
18.375,76 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
680.145,09 |
1.028.398,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
497.454,86 |
856.870,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
418.981,35 |
707.115,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
418.981,35 |
707.115,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.347,98 |
30.355,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
71.125,53 |
119.399,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
69.137,53 |
116.541,26 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.988,00 |
2.858,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
160.124,95 |
167.035,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.477,37 |
36.444,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.532,94 |
2.148,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.181,93 |
30.763,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.985,00 |
2.582,02 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
777,50 |
950,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
87.396,32 |
88.915,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.964,23 |
14.529,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.210,44 |
66.016,50 |
| 3223 |
Energija |
5.468,05 |
5.849,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.007,60 |
282,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.746,00 |
2.237,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.007,33 |
38.212,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.149,99 |
3.013,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.297,50 |
1.709,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.016,98 |
2.909,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.343,05 |
17.655,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
585,82 |
3.186,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.922,90 |
6.664,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.691,09 |
3.073,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.243,93 |
3.462,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.213,86 |
1.581,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.030,07 |
1.420,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
60,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
400,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
732,34 |
660,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
732,34 |
660,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
732,34 |
660,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
21.832,94 |
3.833,08 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
21.832,94 |
3.833,08 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
21.832,94 |
3.833,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
680.145,09 |
1.028.398,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.239,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
88.482,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
83.214,53 |
45.708,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.384,88 |
2.530,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.384,88 |
2.530,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.384,88 |
2.530,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.039,88 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.345,00 |
2.530,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.384,88 |
2.530,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
43.854,52 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
698.384,62 |
939.916,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
693.529,97 |
1.030.928,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.854,65 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
91.012,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
39.360,01 |
45.708,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
698.384,62 |
939.916,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
693.529,97 |
1.030.928,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.854,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
91.012,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
39.360,01 |
45.708,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.214,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
45.304,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
59.064,11 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.475,00 |
34.048,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
725.923,32 |
958.094,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
719.349,42 |
988.145,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
34.048,90 |
3.998,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
98.421,48 |
118.581,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.181,93 |
30.763,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.999,11 |
13.276,80 |
