| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.187.676,84 |
4.852.236,29 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.907.111,40 |
3.260.783,07 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.686.824,23 |
3.126.264,16 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.373.450,99 |
2.925.941,03 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
171.251,73 |
188.926,27 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
72.573,06 |
77.192,42 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
296.318,09 |
243.007,36 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
48.282,25 |
72.514,48 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
275.051,89 |
381.317,40 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
204.394,70 |
125.653,65 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
3.971,03 |
1.137,16 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
200.423,67 |
124.516,49 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
15.892,47 |
8.865,26 |
| 6142 |
Porez na promet |
15.892,47 |
8.865,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
565.118,38 |
908.093,97 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
463.898,93 |
391.108,38 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
405.311,77 |
204.050,43 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
58.587,16 |
187.057,95 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
71.369,44 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
71.369,44 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
357.132,64 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
357.132,64 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
101.219,45 |
88.483,51 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
64.479,45 |
88.483,51 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
36.740,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
277.395,24 |
225.937,45 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.509,65 |
1.630,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.243,50 |
685,75 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.266,15 |
944,37 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
274.885,59 |
224.307,33 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.260,88 |
300,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
207.694,06 |
187.185,69 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
39.246,23 |
35.726,50 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
24.733,01 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.951,41 |
1.095,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
412.997,01 |
425.794,71 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
62.843,47 |
54.704,55 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
62.009,56 |
52.291,90 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
10,18 |
15,27 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
823,73 |
2.397,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.758,82 |
125.606,92 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
10.164,16 |
9.725,63 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
70.514,38 |
99.323,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.080,28 |
16.557,35 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
251.394,72 |
245.483,24 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
59.220,12 |
42.545,78 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
192.174,60 |
202.937,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.646,83 |
24.646,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24.646,83 |
24.646,83 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.646,83 |
24.646,83 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
407,98 |
6.980,26 |
| 683 |
Ostali prihodi |
407,98 |
6.980,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.686.806,21 |
3.429.561,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
384.672,45 |
536.616,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
299.354,67 |
420.718,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
299.354,67 |
409.924,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
10.793,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.924,28 |
46.559,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.393,50 |
69.339,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.393,50 |
69.339,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.060.716,47 |
1.240.083,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.717,03 |
20.620,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.550,06 |
6.812,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.393,22 |
11.157,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.773,75 |
2.650,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
109.970,39 |
109.650,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.987,21 |
7.054,42 |
| 3223 |
Energija |
83.817,32 |
85.451,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.401,30 |
12.761,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.685,57 |
1.920,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.078,99 |
2.460,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
856.606,44 |
996.859,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
30.308,83 |
33.873,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
539.009,62 |
565.975,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
32.435,90 |
54.088,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
37.104,69 |
50.076,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
144,72 |
122,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.877,04 |
19.586,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
82.837,60 |
107.190,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
45.628,52 |
51.021,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
79.259,52 |
114.924,67 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
119,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
75.422,61 |
112.833,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.957,69 |
53.091,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.313,33 |
8.770,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.204,26 |
3.991,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.683,66 |
4.023,97 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.724,44 |
3.104,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
37.539,23 |
39.852,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
31.230,89 |
25.587,87 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
21.303,08 |
16.854,76 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
21.303,08 |
16.854,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.927,81 |
8.733,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.910,64 |
6.970,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
48,57 |
0,42 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3.968,60 |
1.762,16 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
212.899,77 |
271.995,28 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
209.393,64 |
267.886,79 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
209.393,64 |
267.886,79 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
3.506,13 |
4.108,49 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.506,13 |
4.108,49 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
17.736,22 |
49.953,05 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
22.365,28 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
22.365,28 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
17.736,22 |
27.587,77 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
17.736,22 |
17.587,77 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
10.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
613.820,52 |
955.171,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
613.820,52 |
955.171,57 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
59.068,24 |
67.338,21 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
554.752,28 |
887.833,36 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
365.729,89 |
350.153,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
276.415,36 |
321.560,17 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
276.415,36 |
321.560,17 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
69.814,84 |
9.034,98 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
69.814,84 |
9.034,98 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
14.499,69 |
14.558,30 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
14.499,69 |
14.558,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.686.806,21 |
3.429.561,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.500.870,63 |
1.422.674,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
877.885,81 |
1.068.562,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
153.290,47 |
803.114,02 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.800,00 |
23.385,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.750,00 |
23.385,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.750,00 |
23.385,00 |
| 7111 |
Zemljište |
2.750,00 |
23.385,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.050,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.050,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.050,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.040.049,28 |
1.884.727,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
635.283,32 |
839.159,93 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
320.817,50 |
493.255,61 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
205.243,23 |
93.240,30 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
115.574,27 |
400.015,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
167.832,07 |
260.201,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.772,02 |
18.774,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
300,86 |
823,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.244,81 |
15.241,45 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
24.912,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.763,13 |
2.692,39 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
124.838,75 |
222.670,24 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
146.633,75 |
85.702,35 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
27.321,25 |
9.524,85 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
119.312,50 |
76.177,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
404.765,96 |
1.045.567,59 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
404.765,96 |
1.045.567,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.034.249,28 |
1.861.342,52 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.000,00 |
2.000,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.193.476,84 |
4.875.621,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.726.855,49 |
5.314.288,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
466.621,35 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
438.667,68 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
877.885,81 |
1.068.562,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
155.290,47 |
805.114,02 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
238.001,30 |
222.576,84 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
238.001,30 |
222.576,84 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
238.001,30 |
222.576,84 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
238.001,30 |
222.576,84 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
238.001,30 |
222.576,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.193.476,84 |
4.875.621,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.964.856,79 |
5.536.865,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
228.620,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
661.244,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
877.885,81 |
1.068.562,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.106.505,86 |
407.317,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.159.202,75 |
1.598.888,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.401.795,71 |
5.199.077,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.962.109,73 |
5.710.581,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.598.888,73 |
1.087.384,49 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
18,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
18,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
722,34 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
200.423,67 |
124.516,49 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
405.311,77 |
177.267,47 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
26.782,96 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
38.587,16 |
129.280,95 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
57.777,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
71.369,44 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
64.479,45 |
88.483,51 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
36.740,00 |
0,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
33,59 |
53,74 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
2.374,72 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.531,86 |
15.857,35 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.548,42 |
700,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.393,22 |
11.157,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.840,31 |
21.796,07 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
982,95 |
5.399,62 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
17.957,69 |
52.808,22 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.484,00 |
828,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
21.303,08 |
16.854,76 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
3.506,13 |
4.108,49 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
22.365,28 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
13.010,55 |
12.970,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
30.470,00 |
34.430,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
12.500,00 |
17.800,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.087,69 |
2.138,21 |
| 37223 |
Stanovanje |
495,52 |
1.327,78 |
| 37224 |
Prehrana |
44.590,76 |
42.284,73 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
509.666,00 |
844.220,85 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
14.499,69 |
14.558,30 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
238.001,30 |
222.576,84 |
