| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.483.196,14 |
1.835.411,52 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
314.114,66 |
441.714,27 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
272.620,58 |
369.208,34 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
270.795,62 |
393.074,40 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
48.929,37 |
41.464,44 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
7.570,54 |
4.261,86 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
1.616,15 |
1.585,80 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
16.550,27 |
29.117,12 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
72.841,37 |
100.295,28 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
39.134,69 |
70.337,31 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
110,55 |
1.749,70 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
39.024,14 |
68.587,61 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.359,39 |
2.168,62 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.359,39 |
2.168,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.958.163,50 |
1.138.400,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.725.322,10 |
202.171,83 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
402.762,10 |
70.806,89 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.322.560,00 |
131.364,94 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
24.311,05 |
38.078,47 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
24.311,05 |
29.054,92 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
9.023,55 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
410.921,61 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
410.921,61 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
208.530,35 |
487.228,69 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
208.530,35 |
487.228,69 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
40.928,91 |
36.919,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
765,53 |
814,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
720,41 |
367,66 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
45,12 |
446,60 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
40.163,38 |
36.104,99 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
2.250,15 |
2.250,15 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
37.886,44 |
33.850,19 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
6,89 |
4,65 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
19,90 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
169.989,07 |
218.377,40 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
5,54 |
29,40 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
5,54 |
2,86 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
26,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
104.138,05 |
138.376,42 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.467,42 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
78.196,99 |
114.729,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
24.473,64 |
23.646,60 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
65.845,48 |
79.971,58 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.198,92 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
63.646,56 |
79.971,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.393.482,27 |
1.923.525,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
406.116,46 |
669.726,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
340.075,69 |
568.132,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
340.075,69 |
568.132,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.928,15 |
7.860,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
56.112,62 |
93.733,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
56.112,62 |
93.733,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
498.150,01 |
603.035,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.376,04 |
13.068,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
316,10 |
361,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.053,09 |
5.506,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
175,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.831,85 |
7.200,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.420,17 |
70.590,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.923,34 |
25.314,06 |
| 3223 |
Energija |
40.524,09 |
40.632,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.161,24 |
4.234,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.811,50 |
409,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
379.638,98 |
451.666,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.196,57 |
10.042,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.492,94 |
21.341,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.549,57 |
14.782,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
275.347,24 |
327.521,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.093,99 |
9.303,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.818,76 |
26.162,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.962,72 |
27.810,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.177,19 |
14.700,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.714,82 |
67.710,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.669,24 |
27.658,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.637,21 |
7.360,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
261,32 |
949,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
717,60 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
402,21 |
457,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.027,24 |
31.284,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.976,18 |
2.482,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.976,18 |
2.482,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.976,18 |
2.482,95 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
131.138,23 |
319.989,04 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
27.300,36 |
199.052,71 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
199.052,71 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
27.300,36 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
53.096,28 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
53.096,28 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
50.741,59 |
120.936,33 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
50.221,75 |
120.145,15 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
519,84 |
791,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
44.020,77 |
91.083,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
44.020,77 |
91.083,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
28.341,14 |
84.602,53 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.679,63 |
6.480,96 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
312.080,62 |
237.208,22 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
176.046,87 |
213.521,66 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
176.046,87 |
213.521,66 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
6.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
6.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
4.528,52 |
8.986,56 |
| 3835 |
Ostale kazne |
4.528,52 |
8.986,56 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
131.505,23 |
8.700,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
131.505,23 |
8.700,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.393.482,27 |
1.923.525,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.089.713,87 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
88.114,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
839.629,16 |
879.285,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
54.071,13 |
203.397,46 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
57.871,14 |
28.700,68 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
56.371,14 |
21.152,68 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
56.371,14 |
8.557,90 |
| 7111 |
Zemljište |
56.371,14 |
8.557,90 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
0,00 |
12.594,78 |
| 7124 |
Ostala prava |
0,00 |
12.594,78 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.500,00 |
7.548,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.500,00 |
7.548,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
7.548,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
1.500,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.107.928,64 |
303.698,49 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
7.200,00 |
67.075,25 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
7.200,00 |
1.144,00 |
| 4112 |
Rudna bogatstva |
7.200,00 |
1.144,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
65.931,25 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
65.931,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
853.179,20 |
195.296,57 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
824.756,29 |
88.493,16 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
4.059,97 |
12.850,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
718.296,92 |
61.022,66 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
102.399,40 |
14.620,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.422,91 |
81.804,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.290,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.620,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
23.512,66 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
81.804,41 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.999,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.999,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
247.549,44 |
41.326,67 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
247.549,44 |
41.326,67 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.050.057,50 |
274.997,81 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
17.304,87 |
15.439,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.541.067,28 |
1.864.112,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.501.410,91 |
2.227.224,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.656,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
363.111,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
839.629,16 |
879.285,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
71.376,00 |
218.836,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.541.067,28 |
1.864.112,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.501.410,91 |
2.227.224,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.656,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
363.111,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
839.629,16 |
879.285,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
879.285,53 |
516.173,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.080.565,34 |
1.034.108,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.628.190,32 |
1.855.754,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.674.646,72 |
2.249.136,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.034.108,94 |
640.726,81 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
33,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
33,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
402.560,60 |
70.806,89 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
201,50 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.322.560,00 |
131.364,94 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.311,05 |
29.054,92 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
9.023,55 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
208.530,35 |
487.228,69 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.053,09 |
5.506,87 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
349,37 |
2.623,31 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.669,24 |
8.923,34 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
435,50 |
782,70 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
199.052,71 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
27.300,36 |
0,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.388,96 |
2.388,96 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.000,00 |
14.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
9.952,18 |
8.787,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
59.426,57 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.255,93 |
5.450,36 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
13.423,70 |
1.030,60 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
131.505,23 |
8.700,00 |
