| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.210.491,94 |
2.467.736,95 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.078.788,57 |
1.283.047,00 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
621.254,88 |
709.476,37 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
536.513,18 |
648.930,13 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
64.995,74 |
74.410,42 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
69.081,92 |
63.118,63 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
2.616,95 |
2.981,43 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
35.769,74 |
39.787,74 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
87.722,65 |
119.751,98 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
440.859,51 |
547.684,14 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
204.759,48 |
253.758,05 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
236.100,03 |
293.926,09 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
16.674,18 |
25.886,49 |
| 6142 |
Porez na promet |
16.674,18 |
25.727,22 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
159,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
381.016,25 |
503.763,09 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
244.842,41 |
273.881,78 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
52.734,00 |
92.282,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
192.108,41 |
181.599,78 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
62.500,00 |
68.748,82 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
62.500,00 |
68.748,82 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
73.673,84 |
161.132,49 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
35.888,74 |
161.132,49 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
37.785,10 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
240.264,32 |
293.592,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,94 |
29,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,94 |
29,35 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
240.246,38 |
293.563,22 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
28.629,16 |
53.656,13 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
58.697,45 |
81.323,33 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
152.504,75 |
158.466,64 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
415,02 |
117,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
505.056,26 |
384.042,75 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
19.958,66 |
29.305,66 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
19.958,66 |
29.305,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.611,75 |
25.934,73 |
| 6525 |
Mjesni samodoprinos |
421,80 |
1.384,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.189,95 |
24.550,62 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
461.485,85 |
328.802,36 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
327.831,34 |
222.156,63 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
133.654,51 |
106.645,73 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.366,54 |
3.291,54 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
5.366,54 |
3.291,54 |
| 6819 |
Ostale kazne |
5.366,54 |
3.291,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.412.977,86 |
1.898.923,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
362.921,74 |
460.881,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
285.990,30 |
373.362,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
285.990,30 |
373.362,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.743,21 |
25.914,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
47.188,23 |
61.604,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
47.188,23 |
61.604,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
567.831,12 |
716.368,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.479,89 |
23.786,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.319,16 |
1.525,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.864,69 |
15.226,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.296,04 |
3.238,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
3.796,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.990,71 |
169.448,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.746,74 |
11.840,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.730,58 |
4.544,24 |
| 3223 |
Energija |
20.033,02 |
147.201,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.269,20 |
736,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.816,01 |
3.770,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
395,16 |
1.355,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
464.664,36 |
472.322,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.160,08 |
22.385,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
159.072,47 |
159.578,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.366,71 |
8.013,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
95.065,07 |
85.739,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.896,46 |
12.071,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.762,50 |
4.655,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
136.713,85 |
117.558,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.227,36 |
32.728,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.399,86 |
29.590,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.696,16 |
50.811,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.783,44 |
1.337,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.253,21 |
6.970,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.695,60 |
5.233,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.358,76 |
1.494,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.605,15 |
35.775,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
48.321,03 |
41.795,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
14.897,42 |
12.755,51 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
14.897,42 |
12.755,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
33.423,61 |
29.040,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.714,88 |
5.044,16 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
29.708,73 |
23.996,27 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
16.168,37 |
18.163,80 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
16.168,37 |
18.163,80 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
6.105,22 |
6.200,68 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
10.063,15 |
11.963,12 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
216.388,67 |
334.482,93 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
44.582,61 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
44.582,61 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
4.654,00 |
4.654,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
4.654,00 |
4.654,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
211.734,67 |
285.246,32 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
211.734,67 |
285.246,32 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
73.946,11 |
99.720,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
73.946,11 |
99.720,31 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
54.365,58 |
80.212,19 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.580,53 |
19.508,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
127.400,82 |
227.509,59 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
127.400,82 |
185.791,99 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
127.400,82 |
185.791,99 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
41.717,60 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
41.717,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.412.977,86 |
1.898.923,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
797.514,08 |
568.813,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.308,91 |
178.080,07 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
480.313,98 |
872.298,52 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
68.434,76 |
132.859,15 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
68.434,76 |
132.859,15 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
58.737,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
58.737,00 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
68.434,76 |
74.122,15 |
| 7124 |
Ostala prava |
68.434,76 |
74.122,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
562.667,31 |
780.396,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
556.574,81 |
780.396,76 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
473.580,84 |
585.352,18 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
29.601,25 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
188.575,60 |
199.679,84 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
285.005,24 |
356.071,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.436,67 |
83.332,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
606,36 |
202,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
8.489,06 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.225,00 |
22.528,40 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.116,25 |
60.601,18 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
49.400,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
49.400,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
68.557,30 |
62.312,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
687,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
3.468,75 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
65.088,55 |
61.625,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
6.092,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
6.092,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
494.232,55 |
647.537,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.456,53 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
75.865,86 |
34.373,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.278.926,70 |
2.600.596,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.975.645,17 |
2.679.319,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
303.281,53 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
78.723,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
178.080,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.147,62 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
556.179,84 |
906.671,64 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
115.053,84 |
115.053,84 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
115.053,84 |
115.053,84 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
115.053,84 |
115.053,84 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
115.053,84 |
115.053,84 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
115.053,84 |
115.053,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.278.926,70 |
2.600.596,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.090.699,01 |
2.794.373,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
188.227,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
193.777,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
178.080,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.147,62 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
178.080,07 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
15.697,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
76.553,20 |
271.475,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.720.756,24 |
3.358.818,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.525.833,67 |
3.416.278,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
271.475,77 |
214.015,78 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
12,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
159,27 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
32.734,00 |
31.056,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
61.226,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
192.108,41 |
169.678,53 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
11.921,25 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
62.500,00 |
68.748,82 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
35.888,74 |
161.132,49 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
37.785,10 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.584,71 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.646,17 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.264,80 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.864,69 |
15.226,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
375,00 |
3.215,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
32.575,27 |
38.410,77 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.783,44 |
1.337,58 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
327,23 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
14.897,42 |
12.755,51 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
10.063,15 |
11.963,12 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
44.582,61 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
16.390,85 |
20.468,05 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.360,00 |
16.710,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
21.614,73 |
43.034,14 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.911,56 |
6.555,96 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.668,97 |
12.952,16 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
41.717,60 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
115.053,84 |
115.053,84 |
