| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
277.342,33 |
355.243,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
259,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
259,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
259,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
65.607,66 |
68.476,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
65.607,66 |
68.476,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
65.607,66 |
68.476,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
211.734,67 |
285.246,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
211.734,67 |
285.246,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
211.734,67 |
285.246,32 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.261,92 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.261,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
285.709,52 |
385.132,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
209.025,00 |
293.645,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
166.033,60 |
232.690,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
166.033,60 |
232.690,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.465,65 |
24.492,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.525,75 |
36.463,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.525,75 |
36.463,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
76.684,52 |
91.486,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.790,75 |
7.752,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
67,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.209,69 |
7.000,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.471,06 |
751,81 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
43,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.397,46 |
35.713,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.355,47 |
9.490,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.223,82 |
19.058,81 |
| 3223 |
Energija |
4.610,94 |
5.656,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
817,18 |
16,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
390,05 |
1.006,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
484,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.481,11 |
39.074,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.520,80 |
2.000,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.601,07 |
14.405,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.103,87 |
6.423,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.644,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.504,42 |
1.982,01 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
5.374,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
2.394,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.750,95 |
4.849,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.015,20 |
8.945,73 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.211,96 |
4.478,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.412,63 |
4.001,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.390,61 |
465,53 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
285.709,52 |
385.132,49 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
8.367,19 |
29.888,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.088,53 |
5.004,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.719,78 |
4.960,10 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
386,94 |
3.917,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
386,94 |
3.917,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
386,94 |
3.917,77 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
386,94 |
3.917,77 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
386,94 |
3.917,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
277.342,33 |
355.243,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
286.096,46 |
389.050,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.754,13 |
33.806,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.088,53 |
5.004,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.719,78 |
4.960,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
277.342,33 |
355.243,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
286.096,46 |
389.050,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.754,13 |
33.806,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.088,53 |
5.004,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.334,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
28.801,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
22.925,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.826,29 |
4.308,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
286.668,07 |
355.920,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
278.575,42 |
360.143,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.918,94 |
86,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
259,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
65.607,66 |
68.476,31 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.209,69 |
7.000,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.946,86 |
1.133,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.211,96 |
4.478,70 |
