| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.841.495,35 |
2.088.597,91 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
562.153,57 |
620.394,59 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
544.664,28 |
596.774,10 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
550.018,42 |
639.426,17 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
57.312,25 |
66.086,02 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
9.419,06 |
9.391,69 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
10.273,42 |
12.413,73 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
82.358,87 |
130.543,51 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
15.352,61 |
18.194,59 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
1.522,60 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
15.352,61 |
16.671,99 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.136,68 |
5.425,90 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.136,68 |
5.425,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.164.563,74 |
1.348.209,62 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
478.434,86 |
322.776,65 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
167.568,60 |
159.906,84 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
310.866,26 |
162.869,81 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
93.160,17 |
400.985,82 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.076,96 |
13.800,60 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
90.083,21 |
387.185,22 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
432.664,37 |
473.822,16 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
432.664,37 |
473.822,16 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
160.304,34 |
150.624,99 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
160.304,34 |
150.624,99 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
68.801,26 |
67.381,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,27 |
3,87 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,27 |
3,87 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
68.797,99 |
67.377,30 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.497,73 |
1.997,73 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
65.299,02 |
65.377,16 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
1,24 |
2,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.232,21 |
48.289,46 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
103,52 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
103,52 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
5.001,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
5.001,31 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
42.128,69 |
43.288,15 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
53,32 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
42.075,37 |
43.288,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.744,57 |
4.225,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.744,57 |
4.225,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.744,57 |
4.225,37 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
97,70 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
97,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.009.543,29 |
1.572.528,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
195.332,78 |
280.517,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
158.769,04 |
232.857,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
158.769,04 |
232.857,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.366,79 |
9.238,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.196,95 |
38.421,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.196,95 |
38.421,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
418.438,37 |
731.883,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.336,88 |
5.265,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
648,87 |
2.477,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.661,76 |
1.781,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
771,75 |
582,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
254,50 |
423,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.015,72 |
43.346,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.447,13 |
4.066,22 |
| 3223 |
Energija |
29.057,73 |
35.420,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.880,14 |
3.844,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.840,02 |
15,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.790,70 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
287.356,74 |
560.224,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.020,54 |
5.556,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
188.364,17 |
313.491,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.120,85 |
10.060,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.395,18 |
131.538,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.036,56 |
2.926,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
965,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
39.789,74 |
67.165,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.226,70 |
17.528,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.403,00 |
10.992,53 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.363,29 |
227,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
88.365,74 |
122.820,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
23.399,70 |
38.304,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.556,78 |
1.539,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.716,97 |
8.406,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.389,64 |
689,64 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.429,21 |
2.401,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
47.873,44 |
71.479,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
22.307,29 |
45.303,23 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
13.798,92 |
36.015,56 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
13.798,92 |
36.015,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.508,37 |
9.287,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.896,68 |
3.093,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,19 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.609,50 |
6.193,77 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
6.000,00 |
6.600,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
6.000,00 |
6.600,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
6.000,00 |
6.600,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
157.180,95 |
238.123,67 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
9.653,02 |
33.819,18 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
9.653,02 |
33.819,18 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
147.527,93 |
204.304,49 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.527,93 |
204.304,49 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
51.124,63 |
69.876,34 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
51.124,63 |
69.876,34 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
36.859,28 |
58.064,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.265,35 |
11.812,03 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
159.159,27 |
200.223,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
156.504,81 |
161.171,70 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
155.528,83 |
161.171,70 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
975,98 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.654,46 |
16.121,48 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
10.721,48 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
2.654,46 |
5.400,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
19.194,65 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
19.194,65 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
3.736,16 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
3.736,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.009.543,29 |
1.572.528,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
831.952,06 |
516.069,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.174.667,81 |
2.652.264,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
52.712,85 |
187.709,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.903,55 |
41.211,98 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
5.903,55 |
41.211,98 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
5.903,55 |
41.211,98 |
| 7111 |
Zemljište |
5.903,55 |
41.211,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
993.079,13 |
752.084,84 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.216,94 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
1.216,94 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
1.216,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
559.431,88 |
452.253,18 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
468.644,70 |
356.923,84 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
468.644,70 |
356.923,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
90.187,18 |
71.294,34 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.517,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.050,00 |
2.376,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
88.137,18 |
67.400,94 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
600,00 |
24.035,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
600,00 |
135,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
23.900,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
433.647,25 |
298.614,72 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
433.647,25 |
298.614,72 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
987.175,58 |
710.872,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.378.056,67 |
3.019.560,04 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
47.207,95 |
21.951,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.847.398,90 |
2.129.809,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.002.622,42 |
2.324.613,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
155.223,52 |
194.803,62 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
203.388,86 |
367.295,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
99.920,80 |
209.660,70 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
800.000,00 |
105.375,00 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
0,00 |
105.375,00 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
105.375,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
800.000,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
800.000,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
800.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
14.523,72 |
80.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
14.523,72 |
80.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
80.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
80.000,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
14.523,72 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
14.523,72 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
785.476,28 |
25.375,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.896,72 |
800.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.647.398,90 |
2.235.184,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.017.146,14 |
2.404.613,51 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
630.252,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
169.428,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
432.704,75 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
197.492,14 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
432.760,62 |
263.276,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
82,77 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
297,34 |
562.102,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.805.759,64 |
2.592.142,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.243.954,56 |
2.824.929,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
562.102,42 |
329.314,85 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
16,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.522,60 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
15.352,61 |
16.671,99 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
147.568,60 |
147.790,63 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
12.116,21 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
284.650,26 |
162.869,81 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
26.216,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
3.076,96 |
13.800,60 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
90.083,21 |
387.185,22 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
160.304,34 |
150.624,99 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
16.773,15 |
16.929,54 |
| 64236 |
Spomenička renta |
1,24 |
2,41 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
5.001,31 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.661,76 |
1.781,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
965,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.194,44 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
22.210,72 |
24.836,74 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
13.798,92 |
36.015,56 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.150,00 |
25.057,20 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
8.503,02 |
8.761,98 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
18.988,34 |
40.064,31 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
15.470,94 |
18.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.400,00 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
12.263,19 |
10.528,80 |
| 37223 |
Stanovanje |
376,16 |
216,59 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.626,00 |
1.066,64 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
3.736,16 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
800.000,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
80.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
14.523,72 |
0,00 |
