| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
216.949,29 |
274.617,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
97,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
97,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
97,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,07 |
1,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,07 |
1,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,07 |
1,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
67.382,68 |
68.602,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
67.382,68 |
68.602,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
67.382,68 |
68.602,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.029,61 |
1.611,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.029,61 |
1.611,43 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.029,61 |
1.611,43 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
147.527,93 |
204.304,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
147.527,93 |
204.304,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.527,93 |
204.304,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
221.169,03 |
283.268,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
169.565,33 |
212.154,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
139.471,87 |
167.927,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
139.471,87 |
167.927,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.716,60 |
17.360,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.376,86 |
26.866,84 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
1.631,41 |
1.838,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.745,45 |
25.028,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
50.702,00 |
70.459,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.605,34 |
9.465,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
124,50 |
60,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.103,59 |
7.664,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
716,65 |
818,76 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
660,60 |
922,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.824,56 |
34.557,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.047,99 |
5.093,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.376,84 |
20.983,98 |
| 3223 |
Energija |
3.229,03 |
3.669,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.711,86 |
305,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.398,14 |
4.436,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
60,70 |
68,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.467,52 |
25.357,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.420,18 |
2.111,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.690,28 |
4.773,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.172,43 |
1.437,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
535,61 |
584,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.428,46 |
10.893,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.011,06 |
924,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.209,50 |
4.633,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
804,58 |
1.078,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
312,00 |
372,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
122,73 |
253,61 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5,30 |
5,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
364,55 |
447,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
506,70 |
655,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
506,70 |
655,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
506,70 |
655,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
395,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
395,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
395,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
221.169,03 |
283.268,68 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.219,74 |
8.650,97 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
6.630,76 |
14.149,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
41,92 |
80,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.298,58 |
3.282,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.298,58 |
3.282,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.298,58 |
3.282,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.282,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.298,58 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.298,58 |
3.282,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
216.949,29 |
274.617,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
224.467,61 |
286.551,18 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.518,32 |
11.933,47 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.630,76 |
14.149,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
41,92 |
80,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
216.949,29 |
274.617,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
224.467,61 |
286.551,18 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.518,32 |
11.933,47 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.630,76 |
14.149,08 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
14.149,08 |
26.082,55 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.203,88 |
3.479,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
216.328,26 |
276.502,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
224.052,27 |
279.982,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.479,87 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
97,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
67.382,68 |
68.602,85 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.103,59 |
7.664,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
376,30 |
157,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
597,20 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
3.879,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
372,13 |
