| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
941.268,31 |
1.059.677,71 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
571.867,29 |
454.362,84 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
183.993,62 |
150.092,58 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
183.993,62 |
150.092,58 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
380.459,08 |
298.114,38 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
190.704,28 |
183.548,27 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
189.754,80 |
114.566,11 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.773,42 |
5.100,68 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.773,42 |
5.100,68 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
641,17 |
1.055,20 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |
641,17 |
1.055,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
152.695,62 |
301.543,25 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
150.090,62 |
265.977,55 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
12.130,62 |
59.977,55 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
137.960,00 |
206.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.605,00 |
35.565,70 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.605,00 |
35.565,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
15.005,51 |
27.123,48 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,63 |
3,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,63 |
3,62 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
15.002,88 |
27.119,86 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
513,43 |
735,84 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.322,66 |
14.195,43 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
11.943,49 |
11.943,49 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
223,30 |
245,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
82.616,94 |
158.573,51 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
16.073,95 |
18.117,03 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
150,00 |
1.061,76 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
12,63 |
20,95 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
15.911,32 |
17.034,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
195,63 |
14,57 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
195,63 |
14,57 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
66.347,36 |
140.441,91 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
40.091,84 |
109.113,17 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
26.255,52 |
31.328,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
107.183,80 |
115.517,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
105.183,80 |
115.517,38 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
105.183,80 |
115.517,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
11.899,15 |
2.557,25 |
| 683 |
Ostali prihodi |
11.899,15 |
2.557,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
782.835,03 |
734.804,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
166.873,55 |
221.142,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
132.131,82 |
178.542,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
132.131,82 |
178.542,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.940,00 |
13.140,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.801,73 |
29.459,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.801,73 |
29.459,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
435.630,93 |
340.456,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.609,97 |
11.439,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.212,78 |
3.908,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.289,06 |
6.056,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.108,13 |
1.474,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.160,69 |
48.866,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.229,81 |
4.511,27 |
| 3223 |
Energija |
40.349,09 |
40.674,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.173,25 |
2.782,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.241,62 |
688,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
166,92 |
209,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
349.487,85 |
246.819,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.717,59 |
14.755,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
244.247,94 |
93.898,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.378,99 |
2.354,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
45.099,62 |
86.761,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.350,45 |
2.822,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.585,81 |
28.511,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.654,17 |
16.476,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.453,28 |
1.239,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.372,42 |
33.331,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
952,00 |
10.835,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.179,88 |
4.965,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.347,69 |
12.989,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
734,00 |
1.238,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
730,47 |
1.197,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.428,38 |
2.105,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.224,25 |
4.161,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.224,25 |
4.161,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.992,89 |
2.375,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,75 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.227,61 |
1.786,23 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.919,84 |
7.166,88 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
796,32 |
3.981,60 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
796,32 |
3.981,60 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.123,52 |
3.185,28 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.123,52 |
3.185,28 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
32.189,98 |
26.951,58 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
32.189,98 |
26.951,58 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
32.189,98 |
26.951,58 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
44.440,20 |
30.710,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
44.440,20 |
30.710,11 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
40.050,00 |
25.158,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.390,20 |
5.551,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
96.556,28 |
104.215,38 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
96.556,28 |
103.638,71 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
96.556,28 |
103.638,71 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
576,67 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
576,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
782.835,03 |
734.804,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
158.433,28 |
324.873,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
184.269,23 |
292.305,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
85.775,65 |
7.602,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.542,43 |
3.393,19 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
532,57 |
48,13 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
532,57 |
48,13 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
532,57 |
48,13 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
532,57 |
48,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.441,29 |
298.435,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.441,29 |
185.075,01 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
12.365,00 |
138.733,13 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
26.753,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
12.365,00 |
111.980,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.986,52 |
31.252,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.988,53 |
1.399,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
726,74 |
617,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.141,25 |
18.235,01 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.130,00 |
11.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.089,77 |
15.089,59 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.265,86 |
5.839,59 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
788,04 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
12.035,87 |
9.250,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
113.360,48 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
113.360,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.908,72 |
298.387,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
941.800,88 |
1.059.725,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
832.276,32 |
1.033.240,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
109.524,56 |
26.485,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
184.269,23 |
292.305,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
85.775,65 |
7.602,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
941.800,88 |
1.059.725,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
832.276,32 |
1.033.240,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
109.524,56 |
26.485,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
184.269,23 |
292.305,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
293.793,79 |
318.791,48 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
217.016,99 |
330.339,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
952.602,21 |
1.468.696,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
839.279,32 |
1.426.244,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
330.339,88 |
372.791,75 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
160.763,49 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
114.566,11 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
12.130,62 |
9.977,55 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
50.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
94.960,00 |
186.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
43.000,00 |
20.000,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
2.605,00 |
35.565,70 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
16.451,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.289,06 |
6.056,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
527,81 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.211,81 |
3.434,02 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
952,00 |
3.761,18 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
2.123,52 |
3.185,28 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.500,00 |
12.950,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
30.550,00 |
12.208,91 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.390,20 |
5.551,20 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
1.450,00 |
