| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.722.421,41 |
3.718.417,80 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.473.612,90 |
1.703.777,99 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.362.485,38 |
1.594.436,92 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.505.653,54 |
1.750.876,82 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
143.168,16 |
156.439,90 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
101.395,01 |
98.490,05 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
25.035,88 |
3.688,86 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
76.359,13 |
94.801,19 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
9.732,51 |
10.851,02 |
| 6142 |
Porez na promet |
9.732,51 |
10.803,04 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
47,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
980.281,22 |
1.784.177,84 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
615.012,05 |
1.020.471,91 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
555.512,05 |
175.681,16 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
59.500,00 |
844.790,75 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
40.363,73 |
30.220,40 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
30.220,40 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
40.363,73 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
408.580,10 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
408.580,10 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
324.905,44 |
324.905,43 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
324.905,44 |
324.905,43 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
25.609,59 |
41.644,27 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
78,65 |
2,48 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,14 |
2,48 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
73,51 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
25.530,94 |
41.641,79 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.007,49 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
12.298,38 |
15.025,76 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
11.295,04 |
25.892,78 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
930,03 |
723,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
242.175,37 |
184.969,15 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
6.962,55 |
4.425,95 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
6.077,05 |
3.541,78 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
885,50 |
884,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
89.795,23 |
52.289,78 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
60,22 |
42,31 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
486,33 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
9.569,66 |
5.594,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.679,02 |
46.652,90 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
145.417,59 |
128.253,42 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
64.906,16 |
42.603,68 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
80.511,43 |
85.649,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
210,62 |
853,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
210,62 |
853,72 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
210,62 |
853,72 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
531,71 |
2.994,83 |
| 683 |
Ostali prihodi |
531,71 |
2.994,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.116.979,62 |
2.529.578,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
173.447,27 |
227.232,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
135.164,05 |
183.624,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
135.164,05 |
183.624,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.990,00 |
16.900,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.293,22 |
26.707,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.293,22 |
26.707,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
912.878,44 |
895.453,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.843,83 |
18.173,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
759,70 |
815,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.161,64 |
12.393,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.964,49 |
4.964,52 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
958,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.220,31 |
63.151,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.773,73 |
7.014,92 |
| 3223 |
Energija |
49.934,13 |
52.905,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.892,76 |
731,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.538,48 |
2.499,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
81,21 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
749.745,85 |
676.407,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.518,77 |
8.544,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
229.624,37 |
192.715,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22.031,90 |
17.972,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
272.286,73 |
234.574,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.101,83 |
13.919,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.926,59 |
4.552,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
167.499,37 |
149.700,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.549,23 |
11.820,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.207,06 |
42.608,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
81.068,45 |
137.720,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.930,09 |
39.123,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.439,63 |
2.475,48 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.178,35 |
27.547,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.032,24 |
5.032,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.187,86 |
1.263,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
43.300,28 |
62.277,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.108,27 |
15.530,80 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
222,42 |
6.484,39 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
222,42 |
6.484,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.885,85 |
9.046,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.820,64 |
9.025,18 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
65,21 |
21,23 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
61.264,73 |
68.093,77 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
61.264,73 |
68.093,77 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
15.000,00 |
18.400,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
46.264,73 |
49.693,77 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
472.405,32 |
715.240,92 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
9.021,73 |
43.998,65 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
6.000,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
9.021,73 |
37.998,65 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
30.045,03 |
53.859,64 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.045,03 |
53.859,64 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
433.338,56 |
617.382,63 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
433.338,56 |
610.226,24 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
7.156,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
242.406,00 |
369.566,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
242.406,00 |
369.566,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
111.970,00 |
132.265,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
130.436,00 |
237.301,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
247.469,59 |
238.460,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
211.931,13 |
218.422,14 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
211.813,23 |
218.122,14 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
117,90 |
300,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
35.538,46 |
4.538,31 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
35.538,46 |
4.538,31 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
15.500,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
15.500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.116.979,62 |
2.529.578,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
605.441,79 |
1.188.839,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.748.113,19 |
3.928.785,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
36.994,68 |
173.239,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9,54 |
17,88 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
48.061,00 |
52.386,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
25.061,00 |
42.376,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
25.061,00 |
42.376,00 |
| 7111 |
Zemljište |
25.061,00 |
42.376,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
23.000,00 |
10.010,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
23.000,00 |
10.010,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
23.000,00 |
10.010,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.204.953,91 |
3.032.948,27 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
177.025,42 |
44.980,01 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
177.025,42 |
44.980,01 |
| 4111 |
Zemljište |
177.025,42 |
44.980,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
613.512,16 |
759.288,33 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
562.341,37 |
456.816,67 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
25.310,00 |
783,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
63.177,79 |
54.333,75 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
281.752,53 |
157.410,35 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
192.101,05 |
244.289,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.369,30 |
274.914,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.899,99 |
13.172,69 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
883,13 |
7.947,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.113,78 |
1.200,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.866,36 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.606,04 |
252.595,08 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
25.801,49 |
27.556,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.051,49 |
8.806,75 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
6.250,00 |
18.750,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
9.500,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
414.416,33 |
2.228.679,93 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
414.416,33 |
2.228.679,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.156.892,91 |
2.980.562,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.230.988,40 |
3.963.112,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.770.482,41 |
3.770.803,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.321.933,53 |
5.562.526,32 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
551.451,12 |
1.791.722,52 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
517.124,79 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
34.326,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36.994,68 |
173.239,44 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
239.126,77 |
1.460.873,23 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
239.126,77 |
1.460.873,23 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
239.126,77 |
1.460.873,23 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
239.126,77 |
1.460.873,23 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
239.126,77 |
1.460.873,23 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
233.609,16 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.517,61 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.009.609,18 |
5.231.677,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.321.933,53 |
5.562.526,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
312.324,35 |
330.849,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
511.607,18 |
199.282,83 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
199.282,83 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
131.566,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
725.458,47 |
334.917,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.944.117,03 |
3.913.884,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.334.657,61 |
4.154.628,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
334.917,89 |
94.174,15 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.913,25 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
94.801,19 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
47,98 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
555.512,05 |
162.152,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
13.529,16 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
59.500,00 |
844.790,75 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
30.220,40 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
40.363,73 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
324.905,44 |
324.905,43 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
2.927,98 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
3,28 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
884,17 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.041,64 |
12.393,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
52,52 |
27,10 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
7.548,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.781,43 |
33.476,87 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
204,44 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.930,09 |
12.110,56 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
222,42 |
6.484,39 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
46.264,73 |
49.693,77 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
0,00 |
6.000,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
388,50 |
0,00 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
8.633,23 |
29.368,76 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
8.629,89 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.050,00 |
900,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.480,00 |
16.525,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
13.400,00 |
16.700,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
80.040,00 |
98.140,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.140,00 |
5.540,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
124.296,00 |
231.761,89 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
15.500,00 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
239.126,77 |
1.460.873,23 |
