| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
551.553,05 |
732.831,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.150,24 |
6.524,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.150,24 |
6.524,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.150,24 |
6.524,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,16 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,16 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,16 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
113.974,09 |
108.923,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
113.974,09 |
108.923,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
113.974,09 |
108.923,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
90,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
90,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
90,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
433.338,56 |
617.382,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
433.338,56 |
617.382,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
433.338,56 |
610.226,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
7.156,39 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
0,17 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
0,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
546.604,09 |
732.032,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
451.000,51 |
613.389,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
357.022,11 |
501.698,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
357.022,11 |
501.698,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.069,75 |
28.910,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
58.908,65 |
82.780,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.908,65 |
82.780,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
94.564,13 |
117.479,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.437,06 |
29.860,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
902,40 |
758,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.083,54 |
28.223,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.108,12 |
513,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
343,00 |
364,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.802,94 |
62.219,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.626,53 |
13.658,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.244,53 |
28.731,66 |
| 3223 |
Energija |
5.459,12 |
11.137,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
759,00 |
2.242,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.251,08 |
5.748,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
462,68 |
700,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.713,26 |
19.230,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
745,45 |
868,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.752,88 |
4.626,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.015,65 |
7.000,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.223,44 |
1.650,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.041,22 |
1.202,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
70,50 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.864,12 |
3.882,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.610,87 |
6.169,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.342,53 |
3.336,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
730,03 |
918,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.538,31 |
1.914,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.039,45 |
1.163,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.039,45 |
1.163,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.038,29 |
1.163,10 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,16 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
546.604,09 |
732.032,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.948,96 |
798,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.755,45 |
20.911,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.165,61 |
11.942,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
793,35 |
4.421,46 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
131,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
131,25 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
131,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
793,35 |
4.290,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
793,35 |
4.290,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
699,99 |
669,38 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
38,36 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.824,83 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
55,00 |
796,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
793,35 |
4.421,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
551.553,05 |
732.831,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
547.397,44 |
736.453,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.155,61 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.622,52 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.755,45 |
20.911,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.165,61 |
11.942,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
551.553,05 |
732.831,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
547.397,44 |
736.453,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.155,61 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.622,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.755,45 |
20.911,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.911,06 |
17.288,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
52.733,16 |
70.850,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
561.336,11 |
740.300,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
543.218,77 |
811.151,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
70.850,50 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.028,80 |
1.800,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.121,44 |
4.724,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
113.192,28 |
108.923,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.450,35 |
487,10 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.342,53 |
3.336,48 |
