| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.833.149,21 |
3.155.484,22 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
961.012,98 |
1.232.456,53 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
933.393,58 |
1.183.048,03 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.088.873,49 |
1.356.972,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
155.479,91 |
173.923,97 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
23.971,14 |
45.244,59 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
200,99 |
200,99 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
23.770,15 |
42.170,36 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
0,00 |
2.873,24 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.648,26 |
4.163,91 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.648,26 |
4.163,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.726.076,31 |
1.771.553,05 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
4.000,00 |
0,00 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
4.000,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.586.055,73 |
1.338.247,53 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
664.014,35 |
738.268,16 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
922.041,38 |
599.979,37 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.448,58 |
31.507,52 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.448,58 |
31.507,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
127.572,00 |
172.452,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
127.572,00 |
172.452,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
229.346,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
229.346,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
63.554,61 |
59.032,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,43 |
2,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,43 |
2,15 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
63.551,18 |
59.030,42 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
901,53 |
1.048,38 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
36.640,24 |
28.886,03 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
25.283,36 |
27.259,37 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
726,05 |
1.836,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
77.828,86 |
87.115,56 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
48,12 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
48,12 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.024,38 |
17.426,12 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
93,04 |
20,85 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
17.893,12 |
17.390,05 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
38,22 |
15,22 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
59.756,36 |
69.689,44 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
630,87 |
6.738,28 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
59.125,49 |
62.951,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.676,45 |
5.289,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.676,45 |
5.289,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.676,45 |
5.289,25 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
37,26 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
37,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.329.233,51 |
1.764.747,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
157.809,67 |
264.466,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
118.932,59 |
205.547,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
118.932,59 |
205.547,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.920,69 |
25.004,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
15.956,39 |
33.915,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
15.956,39 |
33.915,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
429.745,61 |
479.337,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.988,66 |
10.041,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.720,26 |
1.229,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.583,66 |
6.846,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.684,74 |
1.965,41 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.738,27 |
71.089,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.168,22 |
5.493,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
18.272,63 |
| 3223 |
Energija |
41.817,42 |
42.313,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.752,63 |
4.729,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
280,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
313.899,61 |
342.883,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.779,24 |
8.885,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
111.580,59 |
99.313,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.970,15 |
25.317,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
56.719,87 |
55.425,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
87.065,76 |
117.049,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.573,86 |
11.401,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.210,14 |
25.490,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.119,07 |
55.323,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.858,70 |
8.084,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.388,41 |
8.731,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.316,79 |
6.262,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.554,55 |
2.554,55 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.000,62 |
28.689,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.236,79 |
4.044,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.236,79 |
4.044,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.236,79 |
4.044,80 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
73.591,84 |
72.362,74 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
28.756,55 |
32.757,25 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
28.756,55 |
32.757,25 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
44.835,29 |
39.605,49 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
44.835,29 |
39.605,49 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
376.759,95 |
581.552,58 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
63.867,79 |
21.567,62 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
3.335,52 |
10.076,99 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
60.532,27 |
11.490,63 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
3.600,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.600,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
312.892,16 |
556.384,96 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
312.892,16 |
556.384,96 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
37.758,82 |
50.367,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
37.758,82 |
50.367,28 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
29.990,00 |
43.050,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.768,82 |
7.317,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
247.330,83 |
312.615,87 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
210.951,58 |
226.005,29 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
210.951,58 |
226.005,29 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
500,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
500,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
35.879,25 |
86.610,58 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
35.879,25 |
86.610,58 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.329.233,51 |
1.764.747,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.503.915,70 |
1.390.736,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.075.832,91 |
51.759,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
58.374,42 |
55.730,72 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
51.498,33 |
22.268,27 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
49.046,83 |
22.187,27 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
49.046,83 |
22.187,27 |
| 7111 |
Zemljište |
49.046,83 |
22.187,27 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.451,50 |
81,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
85,50 |
81,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
85,50 |
81,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
2.366,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.366,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.895.991,63 |
1.766.748,91 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.275,74 |
16.138,50 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
3.275,74 |
16.138,50 |
| 4111 |
Zemljište |
3.275,74 |
16.138,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.791.222,20 |
1.229.030,82 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.569.953,19 |
1.174.596,45 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.383.739,57 |
1.011.718,02 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
70.099,99 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
186.213,62 |
92.778,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
183.420,43 |
54.434,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
47.429,75 |
14.313,24 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
135.990,68 |
40.121,13 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
33.148,58 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
33.148,58 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.700,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.700,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
101.493,69 |
521.579,59 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
101.493,69 |
521.579,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.844.493,30 |
1.744.480,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.682.295,83 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
15.187,46 |
4.550,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.884.647,54 |
3.177.752,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.225.225,14 |
3.531.496,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
340.577,60 |
353.743,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
393.537,08 |
51.759,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
73.561,88 |
60.281,14 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
487.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
487.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
487.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
487.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
600,00 |
0,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
600,00 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
600,00 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
600,00 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
487.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
600,00 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
600,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.884.647,54 |
3.664.752,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.225.825,14 |
3.531.496,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
133.256,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
341.177,60 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
393.537,08 |
52.359,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
52.359,48 |
185.615,60 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
397.762,92 |
77.045,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.973.354,67 |
3.855.418,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.294.072,58 |
3.700.467,73 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
77.045,01 |
231.996,08 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
10,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
42.170,36 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
664.014,35 |
738.268,16 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
922.041,38 |
599.979,37 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
8.448,58 |
31.507,52 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
127.572,00 |
172.452,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
229.346,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
25.189,31 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.583,66 |
6.846,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.135,08 |
2.463,55 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.284,25 |
4.597,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.357,88 |
2.442,06 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.345,00 |
2.439,80 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
41.490,29 |
37.165,69 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
3.335,52 |
10.076,99 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
11.490,63 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
60.532,27 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.500,00 |
5.150,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.500,00 |
21.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
8.990,00 |
16.900,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
7.768,82 |
7.317,28 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
35.879,25 |
86.610,58 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
487.000,00 |
