| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.802.381,88 |
4.289.646,06 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.946.521,48 |
2.352.399,70 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.765.020,18 |
2.167.997,47 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.784.669,94 |
2.197.477,01 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
71.878,55 |
91.901,28 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
44.478,55 |
43.222,54 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
40.326,06 |
68.519,97 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
54.310,57 |
70.910,95 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
230.643,49 |
304.034,28 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
170.356,86 |
173.928,74 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
10.794,61 |
16.690,18 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
159.562,25 |
157.238,56 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
11.144,44 |
10.473,49 |
| 6142 |
Porez na promet |
10.945,32 |
10.241,23 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
199,12 |
232,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.534.541,14 |
1.672.857,89 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
909.686,69 |
441.080,96 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
505.458,00 |
135.945,87 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
404.228,69 |
305.135,09 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.731,25 |
132.768,63 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.731,25 |
132.768,63 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
452.491,38 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
452.491,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
616.123,20 |
646.516,92 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
138.321,10 |
148.714,80 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
477.802,10 |
497.802,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
45.067,67 |
45.530,41 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
305,23 |
254,92 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
9,77 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
305,23 |
245,15 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
44.762,44 |
45.275,49 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
6.596,74 |
7.618,31 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
37.406,00 |
36.934,92 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3,88 |
6,04 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
755,82 |
716,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
208.009,17 |
209.070,62 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
30,97 |
49,06 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
30,97 |
49,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
82.162,84 |
92.588,04 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
260,27 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
400,67 |
729,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
81.501,90 |
91.858,62 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
125.815,36 |
116.433,52 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
23.401,19 |
23.887,30 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
102.414,17 |
92.546,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
65.271,00 |
8.704,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.471,00 |
8.704,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.471,00 |
8.704,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
55.800,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
55.800,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.971,42 |
1.082,94 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
2.971,42 |
1.082,94 |
| 6819 |
Ostale kazne |
2.971,42 |
1.082,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.872.362,15 |
2.544.305,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
366.040,06 |
555.165,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
311.812,98 |
470.043,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
268.232,71 |
404.629,68 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
18.900,00 |
23.500,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.680,27 |
41.914,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.217,00 |
18.358,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.010,08 |
66.763,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
44.258,36 |
66.763,87 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
751,72 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
719.831,74 |
951.783,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.648,92 |
22.747,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.701,72 |
16.592,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
192,50 |
1.441,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.754,70 |
4.712,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
74.569,94 |
147.978,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.136,89 |
29.571,31 |
| 3223 |
Energija |
36.435,26 |
44.357,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.266,14 |
38.235,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.041,66 |
33.321,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
689,99 |
2.492,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
591.567,82 |
715.060,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.248,66 |
19.154,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
281.460,66 |
274.148,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
29.001,93 |
27.859,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.076,58 |
89.686,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.967,10 |
3.832,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
23.945,92 |
31.087,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
138.107,85 |
196.790,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
27.509,13 |
30.563,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
34.249,99 |
41.937,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.045,06 |
65.996,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.272,54 |
38.570,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.389,46 |
3.444,84 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.404,45 |
7.484,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.439,52 |
3.264,52 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.148,59 |
10.757,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.390,50 |
2.474,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
22.679,79 |
28.702,86 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
13.965,47 |
23.775,23 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
13.965,47 |
11.991,41 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
0,00 |
11.783,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.714,32 |
4.927,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.698,35 |
4.886,07 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,97 |
41,56 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
392.379,19 |
503.065,82 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
392.379,19 |
503.065,82 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
390.376,45 |
499.976,15 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.002,74 |
3.089,67 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
76.485,84 |
74.600,25 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
76.485,84 |
74.600,25 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
76.485,84 |
74.600,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
104.702,99 |
185.691,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
104.702,99 |
185.691,62 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
36.520,27 |
52.810,25 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
68.182,72 |
132.881,37 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
190.242,54 |
245.295,86 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
140.543,91 |
161.237,40 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
140.543,91 |
161.237,40 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
13.500,00 |
84.058,46 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
13.500,00 |
84.058,46 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
36.198,63 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
36.198,63 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.872.362,15 |
2.544.305,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.930.019,73 |
1.745.340,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
131.373,01 |
307.959,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.674.763,82 |
3.992.685,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.508.418,28 |
3.716.893,12 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.285.705,04 |
3.246.805,96 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
675.556,98 |
2.326.741,95 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
389.526,68 |
580.302,90 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
220.621,38 |
339.761,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
80.363,96 |
268.489,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1,00 |
174.561,11 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
6.750,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.730,00 |
9.289,63 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.015,44 |
2.000,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
71.617,52 |
75.888,92 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
142.349,28 |
201.597,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
275,00 |
11.075,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
28.437,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
142.074,28 |
162.085,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
166.345,54 |
275.792,39 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
166.345,54 |
275.792,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.674.763,82 |
3.992.685,51 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
399.401,14 |
144.145,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.802.381,88 |
4.289.646,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.547.125,97 |
6.536.991,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
255.255,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
2.247.345,10 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
399.401,14 |
144.145,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
131.373,01 |
307.959,12 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
2.095.807,43 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
2.095.807,43 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
2.095.807,43 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.095.807,43 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
100.954,41 |
80.960,92 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
100.954,41 |
80.960,92 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
78.449,10 |
74.324,76 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
74.324,76 |
74.324,76 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.124,34 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
22.505,31 |
6.636,16 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
22.505,31 |
6.636,16 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
2.014.846,51 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
100.954,41 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
728.733,30 |
627.778,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.802.381,88 |
6.385.453,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.648.080,38 |
6.617.952,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
154.301,50 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
232.498,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
329.332,16 |
483.633,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
483.633,66 |
251.135,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
553.065,08 |
874.766,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.038.610,85 |
7.474.086,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.716.909,54 |
7.590.026,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
874.766,39 |
758.826,27 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
22,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
21,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
157.238,56 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
199,12 |
232,26 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
505.074,50 |
92.536,78 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
383,50 |
30.087,92 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
13.321,17 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
163.879,20 |
89.209,68 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
240.349,49 |
215.925,41 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
8.731,25 |
99.851,41 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
32.917,22 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
138.321,10 |
148.714,80 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
477.802,10 |
497.802,12 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
6,04 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.701,72 |
16.592,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
52,58 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.372,75 |
8.176,51 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
110,40 |
110,40 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
13.965,47 |
11.991,41 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
2.002,74 |
3.089,67 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.758,76 |
11.316,67 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.210,00 |
24.760,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
10.551,51 |
15.313,58 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
1.420,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
36.262,12 |
62.509,81 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.920,60 |
70.371,56 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
2.095.807,43 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
74.324,76 |
74.324,76 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.124,34 |
0,00 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
22.505,31 |
6.636,16 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.124,34 |
0,00 |
