| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.657.507,79 |
1.769.631,79 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
298.546,63 |
319.661,74 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
264.288,36 |
285.866,51 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
264.288,36 |
285.866,51 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
33.458,80 |
32.732,06 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
33.458,80 |
32.732,06 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
799,47 |
1.063,17 |
| 6142 |
Porez na promet |
799,47 |
1.063,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.108.410,72 |
1.146.456,17 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
581.484,43 |
921.115,27 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
392.561,59 |
801.115,27 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
188.922,84 |
120.000,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
190.320,00 |
20.340,90 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
190.320,00 |
20.340,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
336.606,29 |
205.000,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
336.606,29 |
205.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
190.683,18 |
216.344,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,13 |
0,84 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,13 |
0,84 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
190.681,05 |
216.343,89 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
190.681,05 |
204.357,69 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
11.986,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
59.867,26 |
87.169,15 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
4.026,02 |
2.139,48 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
4.026,02 |
2.139,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.729,08 |
64.138,39 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1,79 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
25.356,14 |
56.368,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.371,15 |
7.770,38 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
20.112,16 |
20.891,28 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
2.743,98 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
20.112,16 |
18.147,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.449.600,94 |
1.635.878,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
315.378,91 |
459.426,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
213.937,24 |
306.762,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
213.937,24 |
306.762,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.942,46 |
7.414,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.499,21 |
145.249,70 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
41.987,92 |
68.795,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
46.997,78 |
74.178,55 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.513,51 |
2.276,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
647.451,86 |
623.806,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.179,64 |
3.377,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.329,64 |
872,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.850,00 |
2.505,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.326,25 |
83.804,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.085,95 |
4.916,68 |
| 3223 |
Energija |
37.055,96 |
40.686,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
27.621,65 |
35.834,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.562,69 |
2.366,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
529.343,35 |
475.838,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.194,06 |
7.896,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
93.450,32 |
154.916,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
72.801,77 |
74.969,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
213.521,50 |
41.215,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.500,00 |
7.940,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
22.894,65 |
26.703,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
102.545,90 |
139.678,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.738,47 |
6.916,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.696,68 |
15.600,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
42.602,62 |
60.786,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.414,72 |
21.470,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.442,69 |
8.689,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.311,80 |
16.542,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
265,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.823,94 |
5.748,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.609,47 |
8.069,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.880,37 |
6.201,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.880,37 |
6.201,64 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.880,37 |
6.201,64 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
118.565,36 |
116.401,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
118.565,36 |
116.401,82 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
102.638,75 |
80.253,17 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.926,61 |
36.148,65 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
362.324,44 |
430.042,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
362.324,44 |
430.042,40 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
362.324,44 |
430.042,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.449.600,94 |
1.635.878,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
207.906,85 |
133.752,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
207.906,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
276.702,89 |
282.401,42 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
69.668,56 |
68.415,10 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
68.133,81 |
60.936,06 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
68.133,81 |
60.936,06 |
| 7111 |
Zemljište |
68.133,81 |
60.936,06 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.534,75 |
7.479,04 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.534,75 |
7.479,04 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.534,75 |
7.479,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
434.280,05 |
233.957,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
434.280,05 |
233.957,54 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
399.663,52 |
193.887,78 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
101.210,31 |
84.906,28 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
96.978,05 |
66.428,90 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
201.475,16 |
39.217,75 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
3.334,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.616,53 |
8.656,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.382,37 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
7.273,93 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.616,53 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
22.000,00 |
31.413,46 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
22.000,00 |
31.413,46 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
364.611,49 |
165.542,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
156.704,64 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
584.778,09 |
384.682,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.727.176,35 |
1.838.046,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.883.880,99 |
1.869.836,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
156.704,64 |
31.789,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
51.202,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
861.480,98 |
667.083,85 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
6.573,60 |
6.034,71 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
6.573,60 |
6.034,71 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
6.573,60 |
6.034,71 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.573,60 |
6.034,71 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
6.573,60 |
6.034,71 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
7.857,02 |
221.427,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.727.176,35 |
1.838.046,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.890.454,59 |
1.875.871,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
163.278,24 |
37.824,33 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.857,02 |
170.225,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
171.135,26 |
208.050,03 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
225.797,55 |
96.071,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.756.024,40 |
1.870.083,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.885.750,02 |
1.911.161,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
96.071,93 |
54.993,78 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
392.561,59 |
801.115,27 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
188.922,84 |
120.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
190.320,00 |
20.340,90 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
336.606,29 |
205.000,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.414,72 |
21.470,03 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
102.638,75 |
80.253,17 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
15.926,61 |
36.148,65 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
362.324,44 |
430.042,40 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.573,60 |
6.034,71 |
