| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
288.763,36 |
348.399,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.202,59 |
7.920,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.202,59 |
7.920,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.202,59 |
7.920,66 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,62 |
1,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,62 |
1,81 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2,62 |
1,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
39.780,71 |
38.345,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
39.780,71 |
38.345,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
39.780,71 |
38.345,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2,65 |
5,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2,65 |
5,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2,65 |
5,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
237.744,80 |
302.125,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
237.744,80 |
302.125,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
237.744,80 |
302.125,79 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
29,99 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
29,99 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
283.547,67 |
356.786,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
219.350,38 |
284.979,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
139.096,71 |
176.165,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
139.096,71 |
176.165,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.180,01 |
22.493,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
62.073,66 |
86.319,98 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
33.665,47 |
48.362,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
28.408,19 |
37.957,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
62.312,10 |
70.644,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.698,96 |
16.964,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9,70 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.810,66 |
15.085,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
624,60 |
1.607,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
254,00 |
271,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.839,82 |
34.470,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.548,29 |
8.918,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.182,95 |
18.610,35 |
| 3223 |
Energija |
4.988,93 |
6.218,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
54,38 |
141,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
443,23 |
580,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
622,04 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.267,52 |
16.508,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.002,96 |
1.333,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
655,34 |
2.571,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.565,13 |
1.113,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.158,96 |
1.132,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.174,39 |
9.227,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.710,74 |
1.128,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.505,80 |
2.701,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
918,25 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.117,25 |
751,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
140,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
130,30 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
200,00 |
1.950,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.218,52 |
1.162,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.218,52 |
1.162,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.218,52 |
1.154,16 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
7,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
666,67 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
666,67 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
666,67 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
283.547,67 |
356.786,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.215,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
8.386,80 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.469,71 |
5.830,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.399,42 |
10.664,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
930,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
930,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
930,86 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
930,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
930,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
12.378,84 |
12.378,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
288.763,36 |
348.399,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
283.547,67 |
357.717,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.215,69 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
9.317,66 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
20.848,55 |
18.209,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.399,42 |
10.664,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
288.763,36 |
348.399,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
283.547,67 |
357.717,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.215,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
9.317,66 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
20.848,55 |
18.209,51 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.632,86 |
27.527,17 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.891,61 |
3.668,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
288.787,04 |
356.586,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
288.010,35 |
360.254,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.668,30 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
514,81 |
882,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.687,78 |
7.038,66 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
39.780,71 |
38.345,91 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.810,66 |
15.085,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
604,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.739,23 |
3.669,15 |
