| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.016.452,45 |
5.606.862,37 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.883.453,84 |
2.169.931,91 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.805.801,69 |
2.077.490,22 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.845.868,09 |
2.244.035,87 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
155.538,97 |
153.953,40 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
49.898,63 |
49.328,70 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
39.498,44 |
64.517,14 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
71.063,61 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
356.066,05 |
434.344,89 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
63.595,38 |
78.816,81 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
4.932,63 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
63.595,38 |
73.884,18 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
14.056,77 |
13.624,88 |
| 6142 |
Porez na promet |
14.056,77 |
13.624,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.517.395,40 |
2.742.601,26 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.929.970,37 |
812.326,58 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.797.701,32 |
694.777,02 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
132.269,05 |
117.549,56 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.400,00 |
8.379,20 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
2.800,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.400,00 |
5.579,20 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.521.214,68 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.521.214,68 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
584.025,03 |
400.680,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
243.331,51 |
245.493,28 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
340.693,52 |
155.187,52 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
249.960,05 |
331.964,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
537,05 |
27,04 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
537,05 |
27,04 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
249.423,00 |
331.937,09 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
15.040,60 |
13.405,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
234.370,79 |
318.527,87 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
11,61 |
4,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
357.560,22 |
357.673,94 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.186,46 |
644,59 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
989,72 |
5,03 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.196,74 |
639,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
209.382,54 |
230.171,26 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
645,82 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
164.401,47 |
196.862,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
44.335,25 |
33.308,33 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
145.991,22 |
126.858,09 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
6.139,91 |
20.354,40 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
139.851,31 |
106.503,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.000,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.082,94 |
4.691,13 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.082,94 |
4.691,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.401.109,22 |
4.541.503,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
530.631,98 |
745.059,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
447.847,44 |
616.667,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
447.847,44 |
616.667,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.739,44 |
32.461,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
67.045,10 |
95.931,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
67.045,10 |
95.931,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.486.694,86 |
2.030.527,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.418,35 |
21.158,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.595,96 |
12.948,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.664,89 |
2.752,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.157,50 |
5.458,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
165.593,95 |
228.647,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.822,99 |
26.857,28 |
| 3223 |
Energija |
130.990,31 |
196.713,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.780,65 |
5.076,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.099.994,43 |
1.466.171,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.381,80 |
22.335,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
657.716,97 |
918.131,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.345,77 |
16.993,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
89.670,25 |
104.689,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.250,00 |
8.937,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.739,61 |
22.791,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
157.629,94 |
215.039,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.552,31 |
21.034,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
120.707,78 |
136.219,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
207.688,13 |
314.549,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.783,29 |
26.352,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.776,71 |
3.193,47 |
| 3293 |
Reprezentacija |
29.036,33 |
39.153,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.654,48 |
1.387,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
31.010,64 |
29.583,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
133.426,68 |
214.879,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
46.859,90 |
48.179,57 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
30.979,71 |
28.918,42 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
30.979,71 |
28.918,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
15.880,19 |
19.261,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.984,80 |
19.223,31 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7.895,39 |
37,84 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
77,21 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
77,21 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
77,21 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
638.955,84 |
867.786,86 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
6.660,00 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
6.660,00 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
632.295,84 |
867.786,86 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
632.295,84 |
867.786,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
433.379,58 |
534.625,61 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
433.379,58 |
534.625,61 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
311.339,86 |
375.326,20 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
122.039,72 |
159.299,41 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
264.587,06 |
315.246,81 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
250.963,14 |
315.246,81 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
248.388,48 |
311.122,03 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.574,66 |
4.124,78 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
13.623,92 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
13.623,92 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.401.109,22 |
4.541.503,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.615.343,23 |
1.065.358,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
771.451,58 |
1.888.658,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.034.737,24 |
6.024.502,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
50.674,16 |
40.239,60 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
50.674,16 |
40.239,60 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
50.674,16 |
40.239,60 |
| 7111 |
Zemljište |
50.674,16 |
40.239,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.103.077,50 |
2.292.366,06 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
69.288,75 |
53.452,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
69.288,75 |
53.452,50 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
69.288,75 |
53.452,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.551.561,43 |
1.953.459,14 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.520.502,59 |
1.842.006,34 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.421.503,75 |
107.931,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
37.662,03 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
98.998,84 |
1.696.412,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.058,84 |
27.229,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.891,92 |
1.592,91 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.166,92 |
25.636,69 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
84.223,20 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
84.223,20 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
482.227,32 |
285.454,42 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
482.227,32 |
285.454,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.052.403,34 |
2.252.126,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
894.635,61 |
2.461.348,70 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
23.177,99 |
44.157,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.067.126,61 |
5.647.101,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.504.186,72 |
6.833.869,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
437.060,11 |
1.186.767,71 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
123.184,03 |
572.690,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.057.915,23 |
6.068.659,88 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.584.155,58 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
0,00 |
188.250,00 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
188.250,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.395.905,58 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
1.395.905,58 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.395.905,58 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
449.560,55 |
204.515,05 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
35.000,00 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
35.000,00 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
35.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
414.560,55 |
204.515,05 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
293.660,64 |
204.515,05 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
293.660,64 |
204.515,05 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
120.899,91 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
120.899,91 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.379.640,53 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
449.560,55 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
702.370,34 |
252.809,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.067.126,61 |
7.231.257,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.953.747,27 |
7.038.384,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
192.872,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
886.620,66 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
579.186,31 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
319.880,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
307.434,35 |
127.007,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
57.135,92 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.073.595,12 |
9.542.460,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.073.595,12 |
9.274.602,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
267.857,24 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
36,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
34,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.743.081,48 |
486.477,86 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
54.619,84 |
208.299,16 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
132.269,05 |
117.549,56 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
2.800,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
3.400,00 |
5.579,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
245.493,28 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
243.331,51 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
340.693,52 |
155.187,52 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
4,22 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.119,08 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.664,89 |
2.752,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
50,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
32.657,52 |
36.671,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.046,61 |
2.836,81 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.998,25 |
9.908,26 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
30.979,71 |
28.918,42 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
77,21 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
33.974,30 |
121.082,37 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
94.800,00 |
86.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
26.942,92 |
37.958,93 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
155.622,64 |
129.484,90 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
43.878,35 |
56.785,20 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
78.161,37 |
102.514,21 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
6.568,29 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
1.395.905,58 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
293.660,64 |
204.515,05 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
120.899,91 |
0,00 |
