| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
635.882,24 |
871.245,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.586,40 |
3.458,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.586,40 |
3.458,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.586,40 |
3.458,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
632.295,84 |
867.786,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
632.295,84 |
867.786,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
632.295,84 |
867.786,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
638.088,32 |
936.480,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
517.779,73 |
759.840,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
453.265,44 |
656.221,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
453.265,44 |
656.221,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.060,20 |
28.880,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
50.454,09 |
74.738,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
50.454,09 |
74.738,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
120.308,59 |
176.431,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.023,09 |
7.565,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
36,00 |
472,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.440,30 |
5.760,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
400,26 |
1.153,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
146,53 |
178,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.872,62 |
56.234,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.547,36 |
7.946,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
38.778,11 |
45.600,92 |
| 3223 |
Energija |
99,08 |
5,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.127,80 |
556,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
320,27 |
2.124,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.166,02 |
110.196,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
921,94 |
832,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.174,15 |
106.281,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
750,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
174,10 |
300,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.279,60 |
1.198,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.723,89 |
198,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
753,88 |
943,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
388,46 |
443,33 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.246,86 |
2.434,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
492,90 |
498,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.753,96 |
1.936,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
8,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
8,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
8,74 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
200,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
200,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
638.088,32 |
936.480,86 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.206,08 |
65.235,50 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.206,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
635.882,24 |
871.245,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
638.088,32 |
936.480,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.206,08 |
65.235,50 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.206,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
635.882,24 |
871.245,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
638.088,32 |
936.480,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.206,08 |
65.235,50 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.206,08 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.206,08 |
67.441,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
57.869,24 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.586,40 |
3.458,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
331,81 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.440,30 |
5.760,41 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.723,89 |
198,10 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.936,51 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
200,00 |
