| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.513.761,98 |
4.044.727,90 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.530.128,14 |
2.792.870,36 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.456.229,54 |
2.714.585,10 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.232.030,84 |
2.526.768,69 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
172.618,62 |
180.509,68 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
32.057,06 |
40.935,42 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
194.033,72 |
194.043,99 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
174.510,70 |
227.672,68 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
48.412,58 |
53.683,77 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
3.306,99 |
2.710,17 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
45.105,59 |
50.973,60 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
25.486,02 |
24.601,49 |
| 6142 |
Porez na promet |
25.486,02 |
24.601,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
449.179,71 |
813.271,89 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
427.573,86 |
269.072,90 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
235.322,40 |
172.521,89 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
192.251,46 |
96.551,01 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
21.605,85 |
20.224,13 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.605,85 |
20.224,13 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
523.974,86 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
523.974,86 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
19.245,42 |
10.640,59 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,06 |
19,85 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,06 |
19,85 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
19.228,36 |
10.620,74 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
6.756,17 |
10.367,45 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
11,09 |
24,59 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
11.734,00 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
727,10 |
228,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
506.726,35 |
420.500,45 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
3,29 |
18,54 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
3,29 |
18,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.380,55 |
145,26 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
317,96 |
54,58 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
16,59 |
90,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.046,00 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
505.342,51 |
420.336,65 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
90.004,60 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
415.337,91 |
420.336,65 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8.482,36 |
7.444,61 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.482,36 |
7.444,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.547.520,77 |
2.919.712,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
136.736,19 |
158.190,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
98.682,79 |
120.103,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
98.682,79 |
120.103,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.770,76 |
20.516,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.282,64 |
17.571,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.282,64 |
17.571,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.139.445,92 |
1.206.199,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.101,60 |
6.529,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.917,00 |
4.765,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.085,00 |
640,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.099,60 |
1.123,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.990,96 |
78.680,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.815,17 |
23.400,67 |
| 3223 |
Energija |
45.208,01 |
51.056,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.967,78 |
4.223,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
917.412,01 |
813.348,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.676,92 |
9.066,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
700.034,47 |
467.411,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.375,00 |
12.386,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
67.605,59 |
97.001,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.853,50 |
6.000,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.367,66 |
12.904,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
46.932,53 |
68.629,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
23.512,73 |
33.305,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
38.053,61 |
106.641,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
131.941,35 |
307.641,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
47.371,15 |
63.828,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.100,89 |
5.604,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.000,19 |
1.964,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.377,73 |
10.335,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
64.691,39 |
224.508,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.342,57 |
7.484,38 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.274,57 |
3.734,37 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.274,57 |
3.734,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.068,00 |
3.750,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.068,00 |
3.743,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
6,37 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
31.888,25 |
67.414,25 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
31.888,25 |
67.414,25 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
35.000,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
31.888,25 |
32.414,25 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
633.992,90 |
671.848,70 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
2.160,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
2.160,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
65.965,80 |
54.625,60 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
65.965,80 |
54.625,60 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
568.027,10 |
599.650,76 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
535.027,10 |
591.179,36 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
33.000,00 |
8.471,40 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
8.094,21 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
8.094,21 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
7.318,13 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
7.318,13 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
270.615,45 |
478.719,79 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
270.615,45 |
478.719,79 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
162.110,44 |
412.697,55 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
108.505,01 |
66.022,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
326.499,49 |
329.855,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
274.199,49 |
284.855,51 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
274.199,49 |
284.855,51 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
52.300,00 |
45.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
52.300,00 |
45.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.547.520,77 |
2.919.712,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
966.241,21 |
1.125.015,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.414.904,80 |
2.030.063,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
566.342,77 |
1.625.742,78 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.430,85 |
137.099,19 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
130.000,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
130.000,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
130.000,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.430,85 |
7.099,19 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
3.430,85 |
7.099,19 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
3.430,85 |
7.099,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
248.334,72 |
1.927.994,32 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
23.937,50 |
7.255,25 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
6.500,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
6.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
23.937,50 |
755,25 |
| 4123 |
Licence |
1.187,50 |
755,25 |
| 4124 |
Ostala prava |
22.750,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
122.676,17 |
317.271,95 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
84.320,69 |
235.206,43 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
6.875,00 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
62.846,25 |
26.856,61 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
14.599,44 |
208.349,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.855,48 |
43.805,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.588,72 |
1.832,23 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
585,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.266,76 |
41.387,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
28.259,99 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
28.259,99 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
8.500,00 |
10.000,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
8.500,00 |
10.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
101.721,05 |
1.603.467,12 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
101.721,05 |
1.603.467,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
244.903,87 |
1.790.895,13 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
552,14 |
26,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.517.192,83 |
4.181.827,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.795.855,49 |
4.847.706,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
721.337,34 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
665.879,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.414.904,80 |
2.030.063,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
566.894,91 |
1.625.769,46 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
106.178,28 |
106.178,28 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
106.178,28 |
106.178,28 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
106.178,28 |
106.178,28 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
106.178,28 |
106.178,28 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
106.178,28 |
106.178,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.517.192,83 |
4.181.827,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.902.033,77 |
4.953.885,01 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
615.159,06 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
772.057,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.414.904,80 |
2.030.063,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.030.063,86 |
1.258.005,94 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.448.357,06 |
2.073.575,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.566.879,75 |
4.250.032,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.941.661,74 |
4.887.425,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.073.575,07 |
1.436.181,93 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.320,43 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
45.105,09 |
50.973,60 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
221.578,00 |
124.388,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
13.744,40 |
48.133,89 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
192.251,46 |
96.551,01 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
21.605,85 |
20.224,13 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
523.974,86 |
| 64236 |
Spomenička renta |
11,09 |
24,59 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.046,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.282,96 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.917,00 |
4.765,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
919,89 |
1.375,22 |
| 32371 |
Autorski honorari |
10.176,95 |
2.879,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.420,12 |
14.644,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
38.777,98 |
42.985,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
322,91 |
319,74 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
5.274,57 |
3.734,37 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
29.888,25 |
29.414,25 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
2.000,00 |
3.000,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
2.160,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
8.094,21 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
88.250,56 |
218.468,76 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
49.200,96 |
56.638,88 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
24.658,92 |
137.589,91 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
25.173,03 |
25.557,46 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.800,00 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
7.627,70 |
7.136,17 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
72.904,28 |
33.328,61 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
106.178,28 |
106.178,28 |
