| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
722.190,50 |
772.072,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.244,24 |
2.231,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.244,24 |
2.231,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.244,24 |
2.231,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
209.618,45 |
222.606,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
209.618,45 |
222.606,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
209.618,45 |
222.606,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.450,70 |
1.682,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.450,70 |
1.682,94 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.325,70 |
1.682,94 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.125,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
505.877,10 |
545.552,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
505.877,10 |
545.552,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
481.877,10 |
545.552,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.000,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
699.951,86 |
810.874,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
578.293,05 |
680.325,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
478.630,95 |
562.008,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
478.498,20 |
561.696,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
132,75 |
312,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.241,00 |
29.421,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.421,10 |
88.895,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.421,10 |
88.895,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
120.582,67 |
129.423,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.184,16 |
24.740,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
78,40 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.377,76 |
24.488,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
515,50 |
190,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
212,50 |
62,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.571,91 |
74.317,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.682,62 |
16.689,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.667,14 |
44.913,97 |
| 3223 |
Energija |
9.543,76 |
11.461,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
284,24 |
509,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
200,73 |
113,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
193,42 |
629,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.331,68 |
26.378,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.881,68 |
3.956,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.224,96 |
2.647,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
830,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.178,22 |
8.598,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
938,94 |
989,59 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.714,08 |
1.896,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.886,56 |
5.857,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.912,05 |
1.986,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
765,19 |
446,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.494,92 |
3.987,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
651,48 |
1.163,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.143,44 |
2.455,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
700,00 |
367,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.076,14 |
1.125,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.076,14 |
1.125,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.076,10 |
1.124,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,04 |
0,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
699.951,86 |
810.874,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.238,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
38.802,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.740,55 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.115,52 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.873,27 |
20.861,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.270,99 |
21.014,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.270,99 |
21.014,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.441,88 |
1.814,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
200,00 |
1.254,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
116,88 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.125,00 |
560,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.829,11 |
19.200,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.829,11 |
19.200,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.270,99 |
21.014,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.111,58 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
722.190,50 |
772.072,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
704.222,85 |
831.888,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.967,65 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
59.816,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.740,55 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
15.227,10 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.873,27 |
20.861,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
722.190,50 |
772.072,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
704.222,85 |
831.888,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.967,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
59.816,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.740,55 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
15.227,10 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.740,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
57.076,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.570,24 |
60.486,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
727.384,22 |
781.096,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
693.467,50 |
841.583,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
60.486,96 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.699,24 |
2.091,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.545,00 |
140,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
209.618,45 |
222.606,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.321,33 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.377,76 |
24.488,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
954,10 |
999,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
693,82 |
693,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.901,42 |
3.370,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
256,75 |
265,14 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.328,00 |
