| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.169.470,67 |
1.955.662,35 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
283.265,30 |
220.609,70 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
212.935,16 |
198.779,09 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
212.935,16 |
198.779,09 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
68.931,33 |
20.403,03 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
14.752,85 |
9.291,29 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
54.178,48 |
11.111,74 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.398,81 |
1.427,58 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.398,81 |
1.427,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.641.627,48 |
1.435.212,44 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.812.624,05 |
762.709,80 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
520.624,05 |
480.523,63 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.292.000,00 |
282.186,17 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
23.922,27 |
12.394,64 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
23.922,27 |
12.394,64 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
805.081,16 |
660.108,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
320.990,40 |
197.577,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
484.090,76 |
462.531,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28.379,33 |
31.684,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.003,94 |
796,55 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
912,02 |
785,07 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
91,92 |
11,48 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
27.375,39 |
30.887,46 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
6.940,97 |
6.967,61 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
11.926,05 |
15.170,41 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
8.508,37 |
8.727,77 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
21,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
215.992,21 |
268.156,20 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
331,22 |
5.510,99 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
331,22 |
255,00 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
5.255,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
181.257,05 |
231.203,14 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
181.257,05 |
230.602,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
600,69 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
34.403,94 |
31.442,07 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
72,58 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
34.403,94 |
31.369,49 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
206,35 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
206,35 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
206,35 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.151.045,78 |
1.470.968,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
458.512,84 |
631.654,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
375.066,24 |
515.246,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
373.736,24 |
514.049,26 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.330,00 |
1.197,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.780,15 |
31.589,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
61.666,45 |
84.818,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
61.666,45 |
84.818,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
400.578,47 |
490.214,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.777,88 |
7.664,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
197,80 |
176,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.062,08 |
4.744,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
75,00 |
746,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.443,00 |
1.996,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.429,36 |
66.082,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.423,93 |
9.947,34 |
| 3223 |
Energija |
36.574,09 |
39.401,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
110,65 |
57,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.245,78 |
16.403,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
74,91 |
271,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
319.252,14 |
371.192,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.019,74 |
9.959,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.115,12 |
17.363,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.857,44 |
9.627,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
247.351,54 |
281.965,93 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
699,08 |
9.524,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.570,00 |
1.346,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.417,74 |
29.294,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.507,02 |
2.024,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.714,46 |
10.087,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.119,09 |
45.275,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.564,51 |
20.238,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.734,90 |
2.126,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.186,21 |
9.898,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.977,12 |
3.138,68 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.867,26 |
4.421,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.789,09 |
5.451,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.977,72 |
3.063,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.977,72 |
3.063,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.168,73 |
2.364,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,05 |
87,79 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
808,94 |
611,70 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
8.785,58 |
8.673,90 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
8.785,58 |
8.673,90 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
8.785,58 |
8.673,90 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
131.830,46 |
154.090,12 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
74.153,95 |
87.539,21 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
74.153,95 |
87.539,21 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
57.676,51 |
66.550,91 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
57.049,26 |
65.453,87 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
627,25 |
1.097,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
42.894,85 |
82.751,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
42.894,85 |
82.751,80 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
34.065,11 |
71.743,93 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.829,74 |
11.007,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
105.465,86 |
100.520,15 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
104.165,86 |
99.220,15 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
104.165,86 |
99.220,15 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
1.300,00 |
1.300,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.151.045,78 |
1.470.968,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.018.424,89 |
484.693,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.701.464,10 |
3.756.587,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31.948,96 |
95.172,83 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
7.730,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
7.730,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
7.730,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
7.730,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
307.969,72 |
1.328.223,37 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
45.807,38 |
921.787,22 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
45.807,38 |
921.787,22 |
| 4124 |
Ostala prava |
45.807,38 |
921.787,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.762,50 |
127.982,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
26.735,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
26.735,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.762,50 |
52.882,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
575,00 |
14.767,38 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.170,50 |
3.198,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.017,00 |
34.916,16 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
47.500,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
47.500,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.500,00 |
48.364,96 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
2.500,00 |
48.364,96 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
205.399,84 |
278.453,90 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
205.399,84 |
278.453,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
307.969,72 |
1.320.493,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
952.935,08 |
1.297.603,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.169.470,67 |
1.963.392,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.459.015,50 |
2.799.191,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.710.455,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
835.799,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
748.529,02 |
2.458.984,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.948,96 |
95.172,83 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
27.846,83 |
27.846,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.169.470,67 |
1.963.392,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.459.015,50 |
2.799.191,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.710.455,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
835.799,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
720.682,19 |
2.431.137,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.431.137,36 |
1.595.337,82 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
810.398,30 |
2.496.529,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.248.016,54 |
2.038.632,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.561.885,16 |
2.865.288,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.496.529,68 |
1.669.873,19 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
34,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
33,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
5.858,17 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
11.111,74 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
520.364,85 |
477.643,63 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
259,20 |
2.880,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.262.000,00 |
282.186,17 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
23.922,27 |
12.394,64 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
320.990,40 |
197.577,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
484.090,76 |
462.531,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
82,69 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
5,62 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.062,08 |
4.744,14 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.748,43 |
9.698,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.739,85 |
4.832,96 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.524,90 |
20.198,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
840,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
8.785,58 |
7.173,90 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
1.500,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
25.819,93 |
62.073,93 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.000,00 |
2.750,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
6.245,18 |
6.920,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.829,74 |
11.007,87 |
