| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.983.068,44 |
3.409.885,92 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.023.556,56 |
1.195.960,74 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
998.258,29 |
1.169.234,59 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
998.258,29 |
1.169.234,59 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
21.824,66 |
21.596,44 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
21.824,66 |
21.596,44 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.471,95 |
4.762,99 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.333,35 |
4.762,99 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
138,60 |
0,00 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
1,66 |
366,72 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |
1,66 |
366,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.481.286,26 |
1.732.916,26 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
949.102,70 |
1.295.030,74 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
640.148,49 |
679.047,55 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
308.954,21 |
615.983,19 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
181.850,14 |
200.197,56 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
181.850,14 |
200.197,56 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
350.333,42 |
237.687,96 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
269.194,88 |
237.687,96 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
81.138,54 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
309.626,37 |
317.703,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
141,27 |
174,66 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
139,27 |
24,66 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2,00 |
150,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
309.485,10 |
317.528,44 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.439,59 |
5.715,55 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
303.397,97 |
311.629,25 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
647,54 |
183,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
161.931,18 |
156.927,21 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
9,77 |
2.742,20 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
9,77 |
2.742,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
30.121,11 |
2.158,55 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
30.116,87 |
1.825,99 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
4,20 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,04 |
332,56 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
131.800,30 |
152.026,46 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.028,71 |
5.556,86 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
129.771,59 |
146.469,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.668,07 |
6.378,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.668,07 |
6.378,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.668,07 |
6.378,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.419.382,28 |
3.012.075,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
332.581,28 |
499.364,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
275.025,51 |
414.591,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
275.025,51 |
414.591,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.496,13 |
15.541,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.059,64 |
69.231,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
45.491,59 |
68.511,38 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3.568,05 |
719,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
738.535,85 |
915.774,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.865,74 |
17.906,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.216,90 |
1.212,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.980,80 |
9.809,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
264,04 |
305,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.404,00 |
6.578,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
244.787,02 |
318.346,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.416,80 |
21.966,84 |
| 3223 |
Energija |
124.666,65 |
133.574,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
104.618,36 |
162.635,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.085,21 |
170,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
350.358,31 |
429.028,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
33.234,98 |
37.849,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
99.999,94 |
186.762,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.955,59 |
7.980,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
77.750,20 |
49.718,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.918,27 |
4.713,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
84.718,69 |
96.088,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.478,45 |
9.883,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.302,19 |
36.030,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
124.524,78 |
150.493,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.660,57 |
41.385,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.043,25 |
2.444,84 |
| 3293 |
Reprezentacija |
50.697,86 |
53.799,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
943,20 |
943,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60.179,90 |
51.919,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.761,51 |
4.870,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.761,51 |
4.870,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.708,10 |
4.793,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
53,41 |
76,78 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
5.045,00 |
5.700,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
5.045,00 |
5.700,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
5.045,00 |
5.700,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
385.007,13 |
464.713,95 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
385.007,13 |
464.713,95 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
385.007,13 |
464.713,95 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
296.733,49 |
417.993,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
296.733,49 |
417.993,66 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
105.430,10 |
107.659,26 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
191.303,39 |
310.334,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
657.718,02 |
703.658,23 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
335.558,41 |
491.689,45 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
335.558,41 |
491.689,45 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
15.000,00 |
134.441,04 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
8.000,00 |
128.179,05 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
7.000,00 |
6.261,99 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
500,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
500,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
307.159,61 |
77.027,74 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
307.159,61 |
77.027,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.419.382,28 |
3.012.075,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
563.686,16 |
397.810,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
58.321,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
95.086,92 |
89.417,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
662,12 |
272,11 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
157.461,39 |
330.248,05 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
157.461,39 |
330.248,05 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
157.461,39 |
330.248,05 |
| 7111 |
Zemljište |
157.461,39 |
330.248,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
893.841,70 |
977.359,03 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
20.352,12 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
20.352,12 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
20.352,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
893.841,70 |
957.006,91 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
778.718,54 |
875.544,72 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
153.860,88 |
179.828,42 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
146.418,18 |
411.363,31 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
478.439,48 |
284.352,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.407,50 |
69.657,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.220,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.187,50 |
289,98 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
69.367,24 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
91.250,00 |
4.339,31 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
91.250,00 |
4.339,31 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.465,66 |
7.465,66 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
7.465,66 |
7.465,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
736.380,31 |
647.110,98 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
231.015,36 |
2.300,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
25.888,09 |
66.592,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.140.529,83 |
3.740.133,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.313.223,98 |
3.989.434,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
172.694,15 |
249.300,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
231.015,36 |
60.621,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
120.975,01 |
156.010,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.140.529,83 |
3.740.133,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.313.223,98 |
3.989.434,03 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
172.694,15 |
249.300,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
231.015,36 |
60.621,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
58.321,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
188.678,85 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
882.039,72 |
345.837,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.375.592,02 |
4.113.528,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.911.794,73 |
4.243.723,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
345.837,01 |
215.642,03 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
26,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
26,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
138,60 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
580.548,49 |
635.247,47 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
59.600,00 |
43.800,08 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
63.000,00 |
319.428,98 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
245.954,21 |
296.554,21 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
181.850,14 |
200.197,56 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
269.194,88 |
237.687,96 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
81.138,54 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,04 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.980,80 |
9.809,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.181,82 |
32.250,45 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.731,12 |
0,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
5.045,00 |
5.700,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
19.400,00 |
14.850,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
11.680,10 |
11.100,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
32.050,00 |
46.790,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
10.060,00 |
7.790,00 |
| 37218 |
Pomoć nezaposlenim osobama |
8.040,00 |
7.820,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
24.200,00 |
19.309,26 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
33.215,79 |
66.247,65 |
| 37223 |
Stanovanje |
7.517,00 |
7.520,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
150.570,60 |
236.566,75 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
307.159,61 |
77.027,74 |
