| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.414.097,69 |
1.489.359,95 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
521.214,07 |
590.367,36 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
492.043,04 |
558.801,74 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
468.682,95 |
572.486,44 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
72.223,81 |
59.685,13 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
16.570,29 |
17.298,54 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
3.056,43 |
7.388,39 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
35.993,97 |
31.305,27 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
104.484,41 |
129.362,03 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
24.403,23 |
25.861,32 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
1.669,75 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
24.403,23 |
24.191,57 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.767,80 |
5.704,30 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.767,80 |
5.704,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
633.294,61 |
689.321,66 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
512.122,32 |
132.338,07 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
407.552,47 |
57.768,56 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
104.569,85 |
74.569,51 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.094,08 |
13.999,17 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.094,08 |
13.999,17 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
22.514,03 |
442.498,49 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
22.514,03 |
24.090,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
418.408,49 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
92.564,18 |
100.485,93 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
92.564,18 |
100.485,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
110.959,43 |
98.044,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
533,91 |
1.006,41 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
533,91 |
1.006,41 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
110.425,52 |
97.037,69 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
567,40 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
106.041,28 |
92.457,62 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
4.144,38 |
4.012,67 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
239,86 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
136.036,15 |
107.596,84 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
18.939,71 |
18.921,99 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
18.939,71 |
18.921,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.833,53 |
6.481,39 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
327,08 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
2.349,58 |
324,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.156,87 |
6.156,87 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
108.262,91 |
82.193,46 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
40.319,16 |
21.973,52 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
67.943,75 |
60.219,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.566,67 |
800,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.966,67 |
800,87 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.966,67 |
800,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.600,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.600,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
26,76 |
3.229,12 |
| 683 |
Ostali prihodi |
26,76 |
3.229,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.032.707,56 |
1.308.432,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
222.738,20 |
306.775,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
172.032,99 |
241.201,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
172.032,99 |
241.201,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.738,38 |
26.330,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.966,83 |
39.243,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.966,83 |
39.243,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
382.687,95 |
456.093,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.864,40 |
11.076,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
139,94 |
573,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.346,06 |
5.529,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
960,15 |
2.499,17 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.418,25 |
2.475,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.575,91 |
50.041,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.684,69 |
6.913,75 |
| 3223 |
Energija |
28.133,19 |
29.366,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.034,36 |
7.135,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.572,77 |
6.333,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
150,90 |
292,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
290.735,00 |
345.712,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.992,22 |
5.471,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
171.002,44 |
207.748,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
20.678,42 |
25.898,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.178,04 |
26.538,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.965,93 |
5.322,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.160,00 |
1.809,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
46.355,59 |
59.430,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.345,80 |
6.311,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.056,56 |
7.181,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
872,79 |
334,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.639,85 |
48.928,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
18.869,08 |
21.358,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.547,65 |
2.379,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19.732,71 |
21.552,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
969,56 |
969,56 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.787,47 |
2.059,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
733,38 |
608,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.151,51 |
2.196,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.151,51 |
2.196,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.734,72 |
2.196,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,45 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
416,79 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
13.844,47 |
12.842,36 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
13.844,47 |
12.842,36 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
13.844,47 |
12.842,36 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
239.050,60 |
328.883,61 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
30.728,14 |
30.095,40 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
30.728,14 |
2.166,66 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
27.928,74 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
208.322,46 |
298.788,21 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
204.680,01 |
293.938,74 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.642,45 |
4.849,47 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
38.350,00 |
41.368,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
38.350,00 |
41.368,95 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
38.350,00 |
41.368,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
133.884,83 |
160.271,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
95.928,92 |
130.080,75 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
95.928,92 |
130.080,75 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
20.914,68 |
15.272,21 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
20.914,68 |
14.650,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
622,21 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
17.041,23 |
14.918,77 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.474,94 |
2.217,76 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
4.135,99 |
5.481,60 |
| 3863 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |
4.430,30 |
7.219,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.032.707,56 |
1.308.432,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
381.390,13 |
180.927,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
390.477,63 |
632.507,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
59.638,39 |
70.812,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
186,46 |
29,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
30.430,25 |
4.930,10 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
4.642,21 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
4.642,21 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
4.642,21 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
30.430,25 |
287,89 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
30.430,25 |
287,89 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
30.430,25 |
287,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
169.790,44 |
321.969,63 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
33.908,79 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
33.908,79 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
33.908,79 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.759,34 |
276.424,32 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
10.811,25 |
172.984,41 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
166.634,41 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
7.062,50 |
350,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
3.748,75 |
6.000,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.948,09 |
55.939,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.308,75 |
7.546,83 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
900,00 |
889,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.003,75 |
5.062,92 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
2.970,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
85,49 |
1.418,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.680,10 |
41.022,20 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
29.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
29.500,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
18.000,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
18.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
89.122,31 |
45.545,31 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
85.066,06 |
44.671,31 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
4.056,25 |
874,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
139.360,19 |
317.039,53 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.303,25 |
663,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.444.527,94 |
1.494.290,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.202.498,00 |
1.630.402,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
242.029,94 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
136.112,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
390.477,63 |
632.507,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
60.941,64 |
71.476,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.444.527,94 |
1.494.290,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.202.498,00 |
1.630.402,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
242.029,94 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
136.112,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
390.477,63 |
632.507,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
632.507,57 |
496.395,28 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
465.783,03 |
701.768,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.550.853,01 |
1.522.364,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.314.867,14 |
1.678.544,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
701.768,90 |
545.588,61 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
18,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
17,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
5.670,17 |
7.551,18 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.669,75 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
24.191,57 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
407.552,47 |
57.768,56 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
104.569,85 |
74.569,51 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.094,08 |
13.999,17 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
92.564,18 |
100.485,93 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
71.137,66 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1,67 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.346,06 |
5.529,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.160,00 |
1.560,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
10.772,50 |
6.363,15 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.083,27 |
14.251,67 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.476,87 |
2.817,73 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
13.844,47 |
12.842,36 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
2.166,66 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
30.728,14 |
0,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
27.928,74 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
28.300,00 |
18.428,95 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.800,00 |
2.900,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.250,00 |
20.040,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.474,94 |
2.217,76 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
4.135,99 |
5.481,60 |
| 38632 |
Kapitalne pomoći obrtnicima |
4.430,30 |
7.219,41 |
