| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.552.831,63 |
1.492.309,02 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
324.502,37 |
359.890,30 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
249.623,62 |
279.217,47 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
327.234,36 |
403.696,35 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
77.610,74 |
124.478,88 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
71.479,23 |
76.042,91 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
19.789,47 |
10.201,76 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
51.689,76 |
65.841,15 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.399,52 |
4.629,92 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.399,52 |
4.629,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
778.509,01 |
843.846,73 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
704.322,61 |
204.156,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
591.143,86 |
43.356,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
113.178,75 |
160.800,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
74.186,40 |
34.621,50 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
34.766,40 |
34.621,50 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
39.420,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
605.069,23 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
605.069,23 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
252.572,64 |
74.529,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5.362,64 |
2.090,92 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
330,14 |
100,97 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
5.032,50 |
1.989,95 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
247.210,00 |
72.438,11 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
238,92 |
6.076,79 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
39.365,63 |
31.509,91 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
207.605,45 |
34.851,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
152.860,22 |
154.042,96 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
189,09 |
74,12 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
189,09 |
74,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
67.296,36 |
76.566,19 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
221,46 |
72,53 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
67.074,90 |
73.453,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
3.040,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
85.374,77 |
77.402,65 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
728,64 |
665,68 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
84.646,13 |
76.736,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
40.000,00 |
60.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
40.000,00 |
60.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
40.000,00 |
60.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.387,39 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
4.360,85 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
4.360,85 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
26,54 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.201.703,16 |
1.404.182,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
224.830,89 |
244.831,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
163.649,97 |
187.586,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
163.649,97 |
181.927,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
5.659,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.564,66 |
26.609,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.616,26 |
30.636,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.616,26 |
30.636,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
609.090,36 |
615.063,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.512,46 |
5.595,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
151,89 |
260,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.217,24 |
4.952,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
311,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
143,33 |
71,67 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.352,68 |
76.392,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.264,14 |
4.848,26 |
| 3223 |
Energija |
55.803,28 |
63.451,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.153,66 |
5.668,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.167,55 |
2.131,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
964,05 |
291,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
484.088,00 |
463.313,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.424,74 |
9.741,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.747,77 |
38.297,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.098,71 |
13.440,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
282.032,06 |
343.201,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
100,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.906,25 |
12.479,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125.458,31 |
19.030,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20.340,61 |
21.671,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.079,55 |
5.351,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
48.137,22 |
69.761,67 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
16.499,16 |
26.205,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.319,73 |
3.354,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.597,53 |
19.237,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.982,06 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.762,04 |
2.980,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.976,70 |
17.983,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.564,87 |
2.773,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.564,87 |
2.773,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.564,44 |
2.773,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,43 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
280.737,85 |
297.538,21 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
146.680,79 |
153.191,89 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
26.540,04 |
6.635,01 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
120.140,75 |
146.556,88 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
88.708,60 |
93.092,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
88.708,60 |
93.092,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
45.348,46 |
51.254,32 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
44.007,31 |
49.888,46 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
1.341,15 |
1.365,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.733,65 |
28.110,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.733,65 |
28.110,71 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.400,00 |
5.450,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.333,65 |
22.660,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
60.745,54 |
215.865,55 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
45.365,24 |
30.662,24 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
42.888,45 |
30.662,24 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.476,79 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
10.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
10.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3.970,12 |
4.039,65 |
| 3835 |
Ostale kazne |
3.970,12 |
4.039,65 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
11.410,18 |
171.163,66 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
11.410,18 |
171.163,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.201.703,16 |
1.404.182,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
351.128,47 |
88.126,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.058,44 |
44.281,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
265.736,73 |
195.855,46 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.041,75 |
14.796,79 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.041,75 |
14.796,79 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
4.041,75 |
14.796,79 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
4.041,75 |
14.796,79 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
335.320,75 |
282.031,93 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
500,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
500,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
500,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
334.820,75 |
196.390,55 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
171.268,04 |
90.746,03 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
86.250,00 |
86.465,74 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
85.018,04 |
4.280,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
87.302,71 |
5.947,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.835,86 |
4.952,17 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.193,00 |
995,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
83.273,85 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
76.250,00 |
99.696,55 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
76.250,00 |
99.696,55 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
85.641,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
85.641,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
331.279,00 |
267.235,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
76.597,61 |
94.970,97 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
878,18 |
878,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.556.873,38 |
1.507.105,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.537.023,91 |
1.686.214,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.849,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
179.108,81 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
70.539,17 |
50.689,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
266.614,91 |
196.733,64 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
53.089,13 |
53.089,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.556.873,38 |
1.507.105,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.537.023,91 |
1.686.214,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.849,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
179.108,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.399,43 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.450,04 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.399,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
176.709,38 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
155.791,65 |
124.434,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.705.239,95 |
1.648.398,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.736.597,08 |
1.661.234,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
124.434,52 |
111.598,49 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
7,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
9.010,17 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
65.841,15 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
591.143,86 |
39.996,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
3.360,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
113.178,75 |
160.800,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
34.766,40 |
34.621,50 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
39.420,00 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
8.522,85 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
3,92 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
3.040,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.217,24 |
4.952,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.260,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.075,00 |
1.855,36 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
74,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
3.673,49 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.092,00 |
1.110,90 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
26.540,04 |
6.635,01 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
120.140,75 |
146.556,88 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
1.400,00 |
2.450,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.538,68 |
6.630,13 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.794,97 |
16.030,58 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
11.410,18 |
171.163,66 |
