| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.094.475,94 |
2.239.925,48 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
391.202,34 |
348.903,29 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
358.255,60 |
303.362,20 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
276.251,20 |
310.386,16 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
78.506,21 |
43.381,53 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
14.087,19 |
14.113,38 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
43.841,31 |
27.689,14 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
29.500,04 |
19.854,96 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
0,02 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
83.930,37 |
112.062,97 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
27.284,14 |
39.354,88 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
712,87 |
2.572,26 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
26.571,27 |
36.782,62 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
5.662,60 |
6.186,21 |
| 6142 |
Porez na promet |
5.662,60 |
6.186,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.519.704,67 |
1.693.627,02 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
290.120,84 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
99.000,00 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
191.120,84 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.211.609,03 |
718.194,39 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
796.884,85 |
145.003,71 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
414.724,18 |
573.190,68 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
17.974,80 |
27.601,20 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
17.974,80 |
27.601,20 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
770.855,48 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
770.855,48 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
176.975,95 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
176.975,95 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
52.481,17 |
63.200,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
27,30 |
931,02 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
27,30 |
931,02 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
52.453,87 |
62.269,01 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
52.450,45 |
62.263,29 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3,42 |
5,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
122.841,43 |
72.452,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
87.855,12 |
30.871,79 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
33,82 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
6.647,61 |
24.755,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
81.173,69 |
6.115,81 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
34.986,31 |
41.580,98 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
259,52 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
34.726,79 |
41.580,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.179,97 |
61.742,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.399,97 |
14.374,99 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.399,97 |
14.374,99 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.780,00 |
47.367,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.780,00 |
1.900,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
45.467,38 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
66,36 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
66,36 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
66,36 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.096.503,73 |
1.316.726,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
292.103,46 |
331.721,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
242.363,46 |
278.461,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
242.363,46 |
278.461,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.750,00 |
7.160,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.990,00 |
46.100,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.990,00 |
46.100,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
466.911,91 |
515.203,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.796,22 |
17.150,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.066,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.632,98 |
2.485,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.494,03 |
862,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.603,21 |
13.803,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
100.091,47 |
66.310,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.331,39 |
8.598,18 |
| 3223 |
Energija |
33.158,39 |
36.149,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
52.819,80 |
19.777,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.044,74 |
1.712,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
737,15 |
71,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
292.797,44 |
384.592,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.750,06 |
17.085,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
58.943,94 |
118.662,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.217,18 |
11.227,77 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.195,58 |
42.135,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.553,04 |
2.658,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.370,84 |
771,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
116.424,71 |
121.366,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.950,51 |
24.376,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
43.391,58 |
46.308,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
61.226,78 |
47.150,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.000,00 |
9.300,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.673,12 |
6.126,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.912,92 |
8.241,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.533,71 |
2.265,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.220,11 |
9.640,92 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
746,57 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.140,35 |
11.575,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.428,86 |
9.286,73 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
275,69 |
6.110,66 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
275,69 |
6.110,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.153,17 |
3.176,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.151,41 |
3.176,07 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,76 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
39.275,09 |
55.665,62 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.850,00 |
50,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.850,00 |
50,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
9.717,86 |
10.536,74 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
9.717,86 |
10.536,74 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
27.707,23 |
45.078,88 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
27.707,23 |
44.916,20 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
162,68 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
102.452,66 |
123.081,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
102.452,66 |
123.081,24 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
59.338,84 |
71.259,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
43.113,82 |
51.821,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
192.331,75 |
281.767,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
191.766,35 |
280.258,35 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
191.766,35 |
280.258,35 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
565,40 |
1.509,41 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
565,40 |
1.509,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.096.503,73 |
1.316.726,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
997.972,21 |
923.199,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.565.849,25 |
4.930.037,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
64.167,42 |
29.744,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
139,89 |
775,74 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
94.786,49 |
41.960,74 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
72.847,49 |
12.211,55 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
72.847,49 |
12.211,55 |
| 7111 |
Zemljište |
72.847,49 |
12.211,55 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
21.939,00 |
29.749,19 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
18.106,00 |
29.749,19 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
18.106,00 |
29.749,19 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.833,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.833,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.263.694,80 |
1.045.090,19 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.000,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
1.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
1.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.258.257,30 |
1.044.090,19 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.253.086,05 |
983.866,05 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
181.983,81 |
199.785,06 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.071.102,24 |
784.080,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
483,75 |
5.724,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
483,75 |
5.724,14 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.687,50 |
54.500,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
4.687,50 |
54.500,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.437,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.437,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.168.908,31 |
1.003.129,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.636.587,51 |
5.196.650,80 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
31.979,91 |
39.380,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.189.262,43 |
2.281.886,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.360.198,53 |
2.361.816,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
170.936,10 |
79.930,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
70.738,26 |
266.612,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
96.147,33 |
69.124,98 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
150.000,00 |
199.650,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
150.000,00 |
199.650,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
150.000,00 |
199.650,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
150.000,00 |
199.650,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
5.916,44 |
150.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
5.916,44 |
150.000,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
150.000,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
150.000,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
5.916,44 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
5.916,44 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
144.083,56 |
49.650,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
133.861,76 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
10.221,80 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.339.262,43 |
2.481.536,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.366.114,97 |
2.511.816,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.852,54 |
30.280,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
80.960,06 |
132.751,08 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
107.812,60 |
163.031,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
184.216,16 |
197.835,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.568.407,22 |
2.754.088,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.554.992,95 |
2.768.435,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
197.630,43 |
183.488,08 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
182,87 |
119,11 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
36.782,62 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
795.984,85 |
132.071,40 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
900,00 |
12.932,31 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
414.724,18 |
527.723,30 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
22.733,69 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
22.733,69 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
17.974,80 |
27.601,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
176.975,95 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
27.903,45 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
5,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.632,98 |
2.485,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
292,33 |
45,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.070,90 |
3.958,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.424,74 |
27.558,19 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
762,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.000,00 |
9.300,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
210,34 |
283,36 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
275,69 |
6.110,66 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
50,00 |
50,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
1.300,00 |
0,00 |
| 36317 |
Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u |
500,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
17.790,00 |
17.255,74 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
17.230,00 |
22.540,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
14.997,61 |
22.031,88 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
9.321,23 |
9.431,96 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
10.136,32 |
10.821,66 |
| 37224 |
Prehrana |
32.727,50 |
41.000,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
250,00 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
150.000,00 |
199.650,00 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
0,00 |
150.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
5.916,44 |
0,00 |
