| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.210.153,82 |
1.180.405,74 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
445.059,77 |
417.117,91 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
421.688,95 |
404.150,53 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
289.684,60 |
357.130,34 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
90.378,67 |
74.393,46 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
10.436,06 |
10.535,18 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
37.918,82 |
12.260,13 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
6.729,20 |
50.168,58 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
22.182,74 |
12.200,38 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
704,89 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
22.182,74 |
11.495,49 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.188,08 |
767,00 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.188,08 |
647,55 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
119,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
561.086,16 |
626.335,80 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
455.776,10 |
109.221,99 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
431.176,10 |
45.677,30 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
24.600,00 |
63.544,69 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.323,74 |
13.800,60 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.323,74 |
13.800,60 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
398.212,15 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
398.212,15 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
99.986,32 |
105.101,06 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
99.986,32 |
105.101,06 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
39.787,04 |
63.687,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
155,77 |
3,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
22,77 |
3,62 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
133,00 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
39.631,27 |
63.683,62 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
22.131,27 |
36.985,95 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
16.977,53 |
26.697,67 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
522,47 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
160.657,84 |
71.400,76 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
9.973,19 |
9.923,48 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
4.820,17 |
4.770,46 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
5.153,02 |
5.153,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
141.772,35 |
54.124,66 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
16,43 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
137.611,39 |
50.508,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.144,53 |
3.615,96 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
8.912,30 |
7.352,62 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
5,37 |
55,49 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
8.906,93 |
7.297,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.373,13 |
72,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.373,13 |
72,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.373,13 |
72,31 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.189,88 |
1.791,72 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.189,88 |
1.791,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.224.093,83 |
1.137.993,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
240.470,33 |
343.411,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
187.759,57 |
275.107,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
187.759,57 |
275.107,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.730,42 |
22.911,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.980,34 |
45.392,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.980,34 |
45.392,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
672.696,93 |
452.423,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.913,10 |
6.701,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.293,10 |
5.549,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
120,00 |
240,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
500,00 |
911,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.413,37 |
51.750,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.125,15 |
10.794,41 |
| 3223 |
Energija |
28.567,37 |
31.578,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.818,57 |
9.094,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.695,28 |
169,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
207,00 |
113,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
581.878,73 |
326.099,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.570,94 |
4.303,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
443.082,51 |
183.876,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.452,80 |
3.300,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.828,25 |
33.212,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.477,38 |
8.537,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.639,71 |
4.472,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
69.138,82 |
66.029,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
154,35 |
215,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26.533,97 |
22.153,17 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
386,68 |
386,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
41.105,05 |
67.485,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.505,74 |
17.621,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.156,25 |
5.181,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.069,86 |
24.588,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.654,46 |
2.654,46 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.622,43 |
3.463,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.096,31 |
13.976,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.780,07 |
6.928,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.780,07 |
6.928,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.780,02 |
6.921,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
7,16 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,05 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
18.198,00 |
14.526,50 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
18.198,00 |
14.526,50 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
6.000,00 |
3.500,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
12.198,00 |
11.026,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
42.737,91 |
46.788,42 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
42.737,91 |
46.788,42 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
42.737,91 |
40.788,42 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
6.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
73.944,73 |
63.595,38 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
73.944,73 |
63.595,38 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
71.704,73 |
63.411,82 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.240,00 |
183,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
169.265,86 |
210.319,48 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
107.061,19 |
130.427,34 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
107.061,19 |
130.427,34 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
45.665,52 |
58.624,90 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
15.615,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
45.665,52 |
43.009,90 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
21.267,24 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
21.267,24 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
16.539,15 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
16.539,15 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.224.093,83 |
1.137.993,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
42.412,07 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
13.940,01 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
978.770,09 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.479,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.431,24 |
148.918,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
192,57 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
73.407,08 |
105.496,39 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
73.407,08 |
105.496,39 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
73.407,08 |
105.496,39 |
| 7111 |
Zemljište |
73.407,08 |
105.496,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.133,12 |
130.131,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.133,12 |
130.131,48 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
18.397,00 |
101.573,22 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
5.425,00 |
52.260,79 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
45.148,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
12.972,00 |
4.164,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.736,12 |
28.558,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.141,75 |
2.430,86 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.143,40 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.594,37 |
23.984,00 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
40.273,96 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
24.635,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
970.350,16 |
38.779,99 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
266.570,07 |
109.669,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.283.560,90 |
1.285.902,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.257.226,95 |
1.268.125,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.333,95 |
17.776,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.419,93 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
44.259,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
281.001,31 |
258.588,92 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.562,74 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.562,74 |
| 845 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456) |
0,00 |
1.562,74 |
| 8453 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
1.562,74 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
12.436,40 |
1.562,74 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
12.436,40 |
1.562,74 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
0,00 |
1.562,74 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
1.562,74 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
12.436,40 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
12.436,40 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
12.436,40 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
61.097,47 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.283.560,90 |
1.287.464,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.269.663,35 |
1.269.687,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.897,55 |
17.776,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
52.677,54 |
44.259,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
38.779,99 |
26.482,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
204,54 |
104,17 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
109.768,33 |
78.067,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.936.163,53 |
1.384.673,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.967.864,78 |
1.385.677,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
78.067,08 |
77.062,18 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
18,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
11.495,49 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
119,45 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
427.457,35 |
36.927,24 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.718,75 |
8.750,06 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
24.600,00 |
63.544,69 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.323,74 |
13.800,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
99.986,32 |
105.101,06 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
9.858,75 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
150,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
120,00 |
240,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.106,90 |
1.710,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
8.322,53 |
5.677,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.763,92 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
594,44 |
693,53 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
198,00 |
526,50 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
12.000,00 |
10.500,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
16.205,02 |
18.261,82 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
6.600,00 |
7.000,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
18.900,00 |
14.900,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.299,71 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
22.700,00 |
23.250,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
1.120,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.120,00 |
183,56 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
16.539,15 |
0,00 |
| 84532 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
1.562,74 |
| 54532 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
1.562,74 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
12.436,40 |
0,00 |
