| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.227.471,54 |
1.299.405,97 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
607.299,11 |
543.715,43 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
389.378,34 |
372.553,76 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
272.060,86 |
300.652,02 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
70.529,34 |
63.354,61 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
19.523,49 |
22.073,24 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
23.388,99 |
16.411,19 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
3.875,66 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
29.937,30 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
207.284,34 |
158.374,10 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
29.746,04 |
49.447,56 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
177.538,30 |
108.926,54 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
10.636,43 |
12.787,57 |
| 6142 |
Porez na promet |
10.636,43 |
12.787,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
255.215,84 |
339.104,84 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
193.393,49 |
327.850,79 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
86.422,49 |
54.072,92 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
106.971,00 |
273.777,87 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
11.240,00 |
11.254,05 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
11.240,00 |
11.254,05 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
50.582,35 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
50.582,35 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
195.110,26 |
207.123,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.468,07 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.468,07 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
193.642,19 |
207.123,28 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
183.522,54 |
197.003,63 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10.119,65 |
10.119,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
155.753,13 |
199.682,98 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
36.309,92 |
33.937,62 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
29.694,60 |
27.283,06 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
6.615,32 |
6.654,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
680,36 |
6.272,75 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
37,39 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
452,63 |
4.085,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
190,34 |
2.187,56 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
118.762,85 |
159.472,61 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
32.672,23 |
77.985,79 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
86.090,62 |
81.486,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
684,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
684,51 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
684,51 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.093,20 |
9.094,93 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
64,85 |
438,36 |
| 6819 |
Ostale kazne |
64,85 |
438,36 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.028,35 |
8.656,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.118.649,58 |
956.465,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
258.540,51 |
226.908,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
147.569,96 |
140.631,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
138.110,15 |
131.231,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.459,81 |
9.400,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.641,76 |
22.638,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
67.328,79 |
63.638,76 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
36.892,45 |
34.707,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.436,34 |
28.930,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
495.800,98 |
489.223,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.028,26 |
16.332,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.447,23 |
1.694,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.852,46 |
8.165,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.092,57 |
2.391,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.636,00 |
4.081,19 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.605,57 |
52.183,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.241,49 |
8.856,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.835,51 |
4.161,88 |
| 3223 |
Energija |
30.575,82 |
28.475,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
37.159,57 |
9.821,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
484,88 |
554,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
308,30 |
315,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
353.242,14 |
368.979,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.749,61 |
14.000,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
55.045,19 |
40.850,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.769,65 |
14.472,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
96.344,63 |
121.524,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.003,62 |
4.250,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
97.295,67 |
84.930,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.507,70 |
26.944,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
48.526,07 |
62.005,44 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
149,79 |
6.195,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.775,22 |
45.533,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
13.603,75 |
26.921,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.976,63 |
4.994,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.408,09 |
6.739,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.025,64 |
1.025,64 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.761,11 |
5.597,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.062,96 |
3.714,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.062,96 |
3.714,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.774,28 |
3.402,34 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
288,68 |
312,27 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
6.880,00 |
6.115,80 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
6.880,00 |
6.115,80 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
6.880,00 |
6.115,80 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
252.309,86 |
106.282,10 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
142.834,43 |
39.676,39 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
97.493,81 |
37.722,05 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
45.340,62 |
1.954,34 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
109.475,43 |
66.605,71 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
109.475,43 |
66.605,71 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
38.760,11 |
33.871,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
38.760,11 |
33.871,20 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
31.477,20 |
25.388,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.282,91 |
8.482,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
63.295,16 |
90.350,31 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
60.513,91 |
90.350,31 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
58.913,91 |
87.774,94 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.600,00 |
2.575,37 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.781,25 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
781,25 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
2.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.118.649,58 |
956.465,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
108.821,96 |
342.940,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
11.880,15 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
189.101,91 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
83.650,67 |
94.067,85 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
148.921,56 |
205.752,36 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
148.921,56 |
205.752,36 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
148.921,56 |
205.752,36 |
| 7111 |
Zemljište |
16.445,76 |
1.550,46 |
| 7113 |
Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine |
132.475,80 |
204.201,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
556.250,97 |
521.368,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
359.423,99 |
210.453,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
112.194,91 |
54.083,84 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.965,39 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
87.897,76 |
48.358,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
21.331,76 |
5.725,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
57.777,35 |
18.413,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.803,25 |
1.100,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
760,00 |
6.000,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
40.254,48 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.309,69 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.649,93 |
11.313,54 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
963,20 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
963,20 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.932,12 |
650,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
13.932,12 |
650,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
174.556,41 |
137.306,44 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
36.821,30 |
1.850,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
137.735,11 |
135.456,44 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
8.062,98 |
700,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
8.062,98 |
700,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
8.062,98 |
700,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
188.764,00 |
310.214,20 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
70.082,75 |
298.357,95 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
118.681,25 |
11.856,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
407.329,41 |
315.615,80 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
396.790,49 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
104.321,36 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
180.901,04 |
97.765,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.376.393,10 |
1.505.158,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.674.900,55 |
1.477.834,02 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
27.324,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
298.507,45 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
207.688,58 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
92.441,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
264.551,71 |
191.833,46 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
46.452,98 |
0,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
46.452,98 |
0,00 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
46.452,98 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.577,68 |
1.599,52 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
1.577,68 |
1.599,52 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
1.577,68 |
1.599,52 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
1.577,68 |
1.599,52 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
44.875,30 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
1.599,52 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
73.838,54 |
27.385,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.422.846,08 |
1.505.158,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.676.478,23 |
1.479.433,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
25.724,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
253.632,15 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
133.850,04 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
119.826,77 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
119.782,11 |
94.101,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
7.820,07 |
4.151,71 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
179.929,84 |
11.598,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.481.367,38 |
1.536.673,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.649.698,65 |
1.484.792,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.598,57 |
63.480,35 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
177.538,30 |
108.926,54 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
3.241,24 |
3.683,79 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
80.881,25 |
50.389,13 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
2.300,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
106.971,00 |
273.777,87 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
50.582,35 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
29.048,79 |
14.640,23 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
6.615,32 |
6.654,56 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
190,34 |
2.187,56 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.164,92 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.852,46 |
8.165,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.803,62 |
4.250,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
877,04 |
1.048,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
26.724,88 |
27.608,66 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
3.614,87 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.773,16 |
5.180,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
367,55 |
367,55 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
6.880,00 |
6.115,80 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
2.673,00 |
2.735,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
50.062,68 |
34.437,05 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
550,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
44.758,13 |
0,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
234,52 |
1.954,34 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
45.106,10 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.701,58 |
3.104,69 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
3.816,00 |
3.657,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
17.959,62 |
18.626,89 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.782,91 |
3.527,83 |
| 37224 |
Prehrana |
4.500,00 |
4.954,79 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
500,00 |
800,00 |
