| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.023.923,44 |
2.006.420,90 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
527.155,64 |
623.231,44 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
502.029,02 |
592.584,78 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
502.029,02 |
592.584,78 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
22.058,77 |
26.308,50 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.387,18 |
26,40 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
20.671,59 |
26.282,10 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.067,85 |
4.338,16 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.067,85 |
4.338,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
753.262,63 |
966.248,85 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
747.420,03 |
945.753,84 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
598.420,03 |
637.002,36 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
149.000,00 |
308.751,48 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.842,60 |
20.495,01 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.842,60 |
20.495,01 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
36.335,08 |
40.300,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
97,21 |
46,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
97,21 |
46,26 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
36.237,87 |
40.254,69 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
13.191,08 |
16.066,08 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
22.465,55 |
23.865,93 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
30,89 |
29,83 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
550,35 |
292,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
702.842,14 |
372.426,85 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
39.683,47 |
38.339,64 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
39.683,47 |
38.339,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
587.780,91 |
252.941,24 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
586.383,73 |
252.544,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.397,18 |
397,11 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
75.377,76 |
81.145,97 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.016,91 |
458,16 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
72.360,85 |
80.687,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.327,95 |
4.212,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.327,95 |
4.212,81 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.327,95 |
4.212,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.137.890,73 |
1.347.225,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
208.584,02 |
275.210,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
162.814,51 |
218.634,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
162.599,29 |
218.634,20 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
215,22 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.905,00 |
22.445,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.864,51 |
34.131,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.864,51 |
34.131,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
456.854,52 |
490.787,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.087,78 |
5.823,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
320,00 |
320,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.121,28 |
1.071,52 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.646,50 |
4.431,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
168.982,47 |
148.319,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.720,29 |
10.629,47 |
| 3223 |
Energija |
30.050,14 |
35.215,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
115.780,57 |
94.704,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
406,53 |
7.659,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.024,94 |
110,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
202.955,06 |
256.052,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.583,00 |
4.509,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.347,23 |
40.556,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.500,00 |
4.626,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
101.914,07 |
89.708,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
224,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
4.513,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.032,97 |
77.854,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.385,71 |
16.149,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
34.192,08 |
17.909,32 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
8.614,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
75.829,21 |
71.978,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.209,49 |
15.140,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.527,52 |
11.460,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
21.700,40 |
28.401,15 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
5.744,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
33.391,80 |
11.232,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.501,39 |
2.551,84 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.046,60 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.046,60 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.454,79 |
2.551,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.454,79 |
2.501,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
49,85 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
122.350,20 |
160.228,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
122.350,20 |
160.228,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
122.350,20 |
160.228,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
131.733,29 |
180.485,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
131.733,29 |
180.485,43 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
116.331,44 |
169.194,14 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.401,85 |
11.291,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
213.867,31 |
237.961,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
213.867,31 |
237.961,75 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
213.867,31 |
237.961,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.137.890,73 |
1.347.225,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
886.032,71 |
659.195,41 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.034,47 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
33.663,65 |
45.089,31 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.742,33 |
1.456,66 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
5.111,00 |
945,03 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
5.111,00 |
945,03 |
| 7111 |
Zemljište |
5.111,00 |
945,03 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
631,33 |
511,63 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
631,33 |
511,63 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
631,33 |
511,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
863.878,60 |
583.669,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
140.000,00 |
40.000,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
140.000,00 |
40.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
140.000,00 |
40.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
723.878,60 |
543.669,20 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
678.799,01 |
438.172,52 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
4.187,50 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
262.175,14 |
228.974,26 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
412.436,37 |
209.198,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
45.079,59 |
105.496,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.811,24 |
4.282,07 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.318,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.147,12 |
12.742,01 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
6.860,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
42.121,23 |
79.293,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
858.136,27 |
582.212,54 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.753,87 |
1.300,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.029.665,77 |
2.007.877,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.001.769,33 |
1.930.894,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.896,44 |
76.982,87 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.034,47 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36.417,52 |
46.389,31 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
140.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
140.000,00 |
0,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
140.000,00 |
0,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
140.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
140.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
140.000,00 |
0,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
140.000,00 |
0,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
140.000,00 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
25.861,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.169.665,77 |
2.007.877,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.141.769,33 |
1.930.894,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.896,44 |
76.982,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
25.861,97 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.034,47 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.861,97 |
102.844,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
18.473,32 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.112,37 |
64.807,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.257.733,91 |
2.116.042,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.210.066,69 |
2.029.330,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
64.779,59 |
151.519,13 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
26.282,10 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
596.420,03 |
637.002,36 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.000,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
139.000,00 |
125.932,21 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
10.000,00 |
182.819,27 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.842,60 |
20.495,01 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
7.964,88 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
29,83 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.121,28 |
1.071,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
4.513,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.209,49 |
7.168,42 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.689,84 |
4.688,87 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.046,60 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
28.111,00 |
62.186,66 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.300,00 |
2.000,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
28.500,00 |
29.850,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
5.596,35 |
7.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
51.824,09 |
67.657,48 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
5.976,66 |
8.062,35 |
| 37224 |
Prehrana |
3.189,20 |
1.094,79 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.235,99 |
2.134,15 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
140.000,00 |
0,00 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
140.000,00 |
0,00 |
