| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.972.634,60 |
2.161.178,38 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
405.598,83 |
423.007,49 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
364.871,07 |
378.911,25 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
320.317,50 |
412.764,24 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
108.929,32 |
79.725,62 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
9.270,05 |
11.089,87 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
8.108,56 |
6.139,16 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
81.754,36 |
130.807,64 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
35.817,25 |
40.262,86 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
3.282,42 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
35.817,25 |
36.980,44 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.910,51 |
3.833,38 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.910,51 |
3.833,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.127.585,43 |
1.375.491,97 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
997.461,63 |
409.404,87 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
817.645,75 |
114.275,41 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
179.815,88 |
295.129,46 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
789.111,10 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
789.111,10 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
130.123,80 |
176.976,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
130.123,80 |
176.976,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
329.937,13 |
250.332,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,47 |
276,25 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,47 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
276,25 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
329.933,66 |
250.055,99 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
74.161,34 |
44.793,34 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
229.911,04 |
182.981,83 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
25.376,25 |
20.332,23 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
485,03 |
1.948,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
105.140,71 |
107.257,92 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
10.715,02 |
8.623,16 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
10.679,17 |
8.623,16 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
35,85 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.959,04 |
25.042,47 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
55,16 |
3,05 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
9.381,01 |
19.894,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.522,87 |
5.144,44 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
78.466,65 |
73.592,29 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.616,50 |
581,82 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
76.850,15 |
73.010,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.372,50 |
5.035,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.372,50 |
5.035,68 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.372,50 |
5.035,68 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
53,08 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
53,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.073.239,59 |
1.447.136,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
292.322,17 |
404.013,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
220.811,04 |
313.160,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
220.811,04 |
313.160,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.148,95 |
36.479,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
37.362,18 |
54.373,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
37.362,18 |
54.373,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
426.252,05 |
580.950,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.672,71 |
19.478,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.285,70 |
1.573,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.586,76 |
14.077,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.800,25 |
591,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
3.237,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.638,47 |
51.867,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.975,50 |
7.298,38 |
| 3223 |
Energija |
29.556,00 |
32.712,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.350,41 |
4.467,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.158,21 |
6.113,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
598,35 |
1.275,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
310.790,90 |
399.437,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.643,12 |
8.044,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
152.901,61 |
283.422,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.682,90 |
20.349,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
39.730,63 |
45.778,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
315,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
192,53 |
118,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.101,43 |
18.511,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
48.714,45 |
13.166,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.509,23 |
10.046,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
42.149,97 |
110.167,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.732,41 |
57.716,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
736,50 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.288,56 |
3.716,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
838,96 |
1.162,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.936,73 |
9.821,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.616,81 |
37.749,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.209,04 |
4.206,92 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.341,70 |
106,56 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.514,36 |
106,56 |
| 3426 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru |
3.827,34 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.867,34 |
4.100,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.861,15 |
3.789,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,19 |
24,73 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
286,03 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
5.638,28 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
5.638,28 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
5.638,28 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
195.421,27 |
229.898,89 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
27.141,50 |
27.010,61 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
27.141,50 |
27.010,61 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
3.267,25 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.267,25 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
168.279,77 |
199.621,03 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
168.279,77 |
199.621,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
48.675,84 |
73.442,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
48.675,84 |
73.442,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
48.653,74 |
73.442,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22,10 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
96.720,94 |
154.623,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
95.787,24 |
110.039,28 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
95.787,24 |
110.039,28 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
933,70 |
1.251,50 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
933,70 |
1.251,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
43.332,73 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
43.332,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.073.239,59 |
1.447.136,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
899.395,01 |
714.042,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.328.797,54 |
5.224.801,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.333.284,53 |
438.246,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.996,79 |
2.672,90 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
526,74 |
1.837,56 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
526,74 |
1.837,56 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
526,74 |
1.837,56 |
| 7111 |
Zemljište |
526,74 |
1.837,56 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
592.252,44 |
507.549,90 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
2.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
2.500,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
2.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
592.252,44 |
439.415,38 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
512.846,19 |
406.027,52 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
85.216,44 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
274.760,12 |
394.129,91 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
152.869,63 |
11.897,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
79.406,25 |
9.851,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.655,49 |
2.903,10 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
596,40 |
665,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.567,41 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
51.586,95 |
6.282,93 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
23.535,93 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
15.535,93 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
8.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
65.634,52 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
65.634,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
591.725,70 |
505.712,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.511.395,67 |
4.767.719,71 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.377,88 |
1.382,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.973.161,34 |
2.163.015,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.665.492,03 |
1.954.686,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
307.669,31 |
208.329,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
817.401,87 |
457.082,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.337.662,41 |
439.628,66 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
248.664,24 |
10.656,23 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
248.664,24 |
10.656,23 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
42.624,80 |
10.656,23 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
42.624,80 |
10.656,23 |
| 543 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431) |
191.122,64 |
0,00 |
| 5431 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |
191.122,64 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
14.916,80 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
14.916,80 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
248.664,24 |
10.656,23 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
697.368,01 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
400.414,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.973.161,34 |
2.163.015,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.914.156,27 |
1.965.342,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
59.005,07 |
197.673,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.514.769,88 |
56.667,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.573.774,95 |
254.341,20 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
349.853,74 |
435.119,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.156.683,24 |
2.331.675,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.071.417,53 |
2.169.484,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
435.119,45 |
597.310,04 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
18,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
18,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
36.980,44 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
817.645,75 |
114.249,16 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
26,25 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
179.815,88 |
295.129,46 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
130.123,80 |
176.976,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
178.812,01 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
4,36 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.674,97 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.586,76 |
14.077,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
192,53 |
118,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.634,87 |
831,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.317,18 |
149,31 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.732,41 |
18.392,36 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
736,50 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
672,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.514,36 |
106,56 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
5.638,28 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
27.141,50 |
22.462,97 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
4.547,64 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
31.280,00 |
37.760,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.840,00 |
6.620,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
6.400,00 |
26.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.133,74 |
2.662,40 |
| 37223 |
Stanovanje |
22,10 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
42.624,80 |
10.656,23 |
| 54312 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih |
191.122,64 |
0,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
14.916,80 |
0,00 |
