| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.407.161,63 |
2.794.073,09 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.049.263,62 |
1.270.700,03 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.005.205,85 |
1.216.320,53 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.005.205,85 |
1.186.151,88 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
30.168,65 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
34.019,13 |
42.884,74 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.811,81 |
4.175,89 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
32.207,32 |
38.708,85 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
10.038,64 |
11.494,76 |
| 6142 |
Porez na promet |
9.946,61 |
11.494,76 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
92,03 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.192.864,12 |
1.364.660,59 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
891.652,27 |
1.054.704,17 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
823.052,27 |
865.817,17 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
68.600,00 |
188.887,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
301.211,85 |
309.956,42 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
301.211,85 |
309.956,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
48.636,93 |
34.850,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
14,29 |
18,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,29 |
18,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
48.622,64 |
34.831,49 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
4.723,87 |
3.531,02 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
43.553,54 |
31.300,47 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
345,23 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
109.418,21 |
109.865,46 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
49,78 |
24,89 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
24,89 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
24,89 |
24,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.899,73 |
61.694,32 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
52.398,31 |
53.214,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.501,42 |
8.480,17 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
48.468,70 |
48.146,25 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.128,78 |
1.593,12 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
46.339,92 |
46.553,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.301,01 |
11.901,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.301,01 |
11.901,03 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.301,01 |
11.901,03 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.677,74 |
2.095,72 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.677,74 |
2.095,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.167.050,90 |
1.869.185,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
129.811,34 |
173.289,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
107.196,79 |
143.535,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
107.196,79 |
143.535,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.927,09 |
6.079,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.687,46 |
23.675,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.687,46 |
23.675,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
465.965,05 |
562.532,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.898,01 |
8.694,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.678,70 |
944,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.457,76 |
1.457,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.850,25 |
3.377,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.911,30 |
2.914,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.557,85 |
29.334,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.499,83 |
7.635,25 |
| 3223 |
Energija |
14.663,04 |
19.126,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.321,47 |
1.028,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
271,01 |
1.543,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
802,50 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
354.314,29 |
401.911,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.864,23 |
19.850,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
113.245,73 |
92.078,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.664,28 |
20.938,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.972,44 |
43.344,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
29.390,30 |
35.273,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
78.856,84 |
113.460,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
26.369,83 |
35.349,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
40.950,64 |
41.616,63 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
970,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
72.194,90 |
121.621,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
27.745,04 |
67.305,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
878,73 |
719,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.479,81 |
7.743,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.511,72 |
3.392,30 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.045,46 |
4.084,98 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
413,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31.534,14 |
37.961,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.096,15 |
2.838,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.096,15 |
2.838,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.539,19 |
2.367,89 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,02 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
556,96 |
470,16 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.680,00 |
7.200,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
7.200,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
7.200,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.680,00 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.680,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
271.738,09 |
416.539,91 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
271.738,09 |
416.539,91 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
271.738,09 |
416.539,91 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
130.396,05 |
196.255,14 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
130.396,05 |
196.255,14 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
117.689,85 |
182.833,61 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.706,20 |
13.421,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
163.364,22 |
510.529,63 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
130.074,58 |
177.646,96 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
130.074,58 |
177.646,96 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
11.795,66 |
13.289,92 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
11.795,66 |
13.289,92 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3.381,46 |
12.667,91 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
9.264,69 |
| 3832 |
Penali, ležarine i drugo |
3.381,46 |
3.403,22 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
18.112,52 |
306.924,84 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.112,52 |
306.924,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.167.050,90 |
1.869.185,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.240.110,73 |
924.887,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.991.392,31 |
4.231.503,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
35.155,86 |
96.106,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.540,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
766.436,80 |
487.397,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
645.163,03 |
405.496,05 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
645.163,03 |
393.539,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
112.616,45 |
230.520,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
532.546,58 |
163.019,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
11.956,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.105,93 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.875,62 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.975,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
121.273,77 |
81.901,41 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
86.100,71 |
63.008,89 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
35.173,06 |
18.892,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
766.436,80 |
487.397,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.042.356,74 |
2.808.793,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.407.161,63 |
2.794.073,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.933.487,70 |
2.356.582,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
473.673,93 |
437.490,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
949.035,57 |
1.422.709,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
35.155,86 |
96.106,96 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
26.199,28 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
26.199,28 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
26.199,28 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
26.199,28 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
26.199,28 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
13.272,27 |
39.471,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.407.161,63 |
2.794.073,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.959.686,98 |
2.356.582,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
447.474,65 |
437.490,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
935.763,30 |
1.383.237,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.383.237,95 |
1.820.728,19 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
933.809,54 |
1.377.746,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.536.209,09 |
2.875.908,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.092.272,56 |
2.190.686,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.377.746,07 |
2.062.967,93 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
4.175,89 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
32.207,32 |
38.708,85 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
92,03 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
800.917,27 |
801.044,26 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
22.135,00 |
64.772,91 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
68.600,00 |
188.887,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
301.211,85 |
309.956,42 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
26.910,75 |
15.768,61 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.457,76 |
1.457,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.331,47 |
49.860,98 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
26.172,66 |
21.592,45 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.888,16 |
13.081,09 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
2.680,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
42.379,85 |
40.653,61 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
33.340,00 |
40.080,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.400,00 |
16.300,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
34.570,00 |
85.800,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
10.740,13 |
13.421,53 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.966,07 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.112,52 |
306.924,84 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
26.199,28 |
0,00 |
