| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
374.103,80 |
522.275,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
102.365,71 |
105.736,07 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
101.702,10 |
105.072,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
101.702,10 |
105.072,46 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
663,61 |
663,61 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
663,61 |
663,61 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
271.738,09 |
416.539,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
271.738,09 |
416.539,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
271.738,09 |
416.539,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
387.204,80 |
523.962,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
259.710,04 |
396.141,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
210.630,36 |
320.923,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
210.630,36 |
320.923,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.200,00 |
22.230,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
34.879,68 |
52.987,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.879,68 |
52.987,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
127.494,76 |
127.821,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.469,79 |
15.929,13 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.718,64 |
14.443,13 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.751,15 |
1.486,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.231,35 |
77.073,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.139,47 |
15.665,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
55.114,89 |
53.032,33 |
| 3223 |
Energija |
6.231,68 |
8.178,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.745,31 |
197,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.508,87 |
30.021,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
114,87 |
773,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.359,68 |
8.239,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.676,94 |
1.361,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.215,30 |
1.330,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.718,98 |
12.666,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.135,00 |
2.460,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.288,10 |
3.189,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.284,75 |
4.797,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.267,71 |
1.714,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.017,04 |
3.082,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
387.204,80 |
523.962,97 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
13.101,00 |
1.686,99 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.120,98 |
15.221,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.407,00 |
17.553,79 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.407,00 |
17.553,79 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
10.513,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
10.513,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
10.513,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
10.513,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
10.513,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.112,67 |
11.112,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
374.103,80 |
522.275,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
387.204,80 |
534.475,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.101,00 |
12.199,99 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.233,65 |
26.334,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.407,00 |
17.553,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
374.103,80 |
522.275,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
387.204,80 |
534.475,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.101,00 |
12.199,99 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.233,65 |
26.334,65 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
26.334,65 |
38.534,64 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
151,16 |
1.176,85 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.486,89 |
2.803,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
375.077,83 |
522.586,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
380.760,91 |
525.342,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.803,81 |
47,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.718,64 |
14.443,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.215,30 |
1.330,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.305,29 |
5.100,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.267,71 |
1.714,97 |
