| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.321.286,36 |
5.390.350,79 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.466.619,22 |
2.934.816,84 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
870.361,94 |
1.213.069,18 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
870.361,94 |
1.213.069,18 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.538.558,64 |
1.657.656,44 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.248.859,28 |
1.197.385,45 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
289.699,36 |
460.270,99 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
57.698,64 |
64.091,22 |
| 6142 |
Porez na promet |
57.698,64 |
64.091,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
518.760,45 |
858.182,93 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
598,42 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
598,42 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
372.285,33 |
601.925,74 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
78.841,82 |
133.290,46 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
293.443,51 |
468.635,28 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
82.561,80 |
15.686,75 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
82.561,80 |
15.686,75 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
63.314,90 |
240.570,44 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
63.314,90 |
182.075,50 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
58.494,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
278.043,92 |
188.017,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4.974,75 |
15.471,25 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,31 |
8,36 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
4.965,44 |
15.462,89 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
273.069,17 |
172.546,11 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
126.559,02 |
144.321,96 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
117.789,33 |
22.157,74 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
25.372,70 |
19,56 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
756,50 |
2.793,84 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.591,62 |
3.253,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
887.324,90 |
918.001,84 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
139.435,71 |
154.578,60 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
758,64 |
175,80 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
283,45 |
739,21 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
138.393,62 |
153.663,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
54.657,99 |
32.979,36 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
0,00 |
206,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
454,42 |
427,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
54.203,57 |
32.345,60 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
693.231,20 |
730.443,88 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
192.498,08 |
230.296,06 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
500.733,12 |
500.147,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
38.970,86 |
380.783,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.905,40 |
328.729,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.905,40 |
328.729,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
22.065,46 |
52.053,72 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.232,35 |
7.855,34 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
15.833,11 |
44.198,38 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
131.567,01 |
110.548,61 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
129.435,72 |
101.541,70 |
| 6819 |
Ostale kazne |
129.435,72 |
101.541,70 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.131,29 |
9.006,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.081.186,87 |
5.662.042,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
443.046,92 |
655.094,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
366.100,08 |
542.217,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
366.100,08 |
542.217,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.799,81 |
28.731,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
56.147,03 |
84.146,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
54.486,85 |
84.146,11 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.660,18 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.893.232,33 |
4.037.813,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.970,55 |
52.159,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.649,06 |
24.407,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.520,00 |
18.240,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.686,49 |
2.099,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.115,00 |
7.412,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
117.281,31 |
129.244,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.178,71 |
21.613,46 |
| 3223 |
Energija |
54.833,93 |
65.074,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
28.413,07 |
24.157,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.850,46 |
17.411,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.005,14 |
987,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.699.169,20 |
3.780.803,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
60.819,77 |
58.787,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.319.493,27 |
3.135.777,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.500,47 |
9.594,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.615,08 |
65.447,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.652,01 |
15.212,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.522,72 |
44.738,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
124.199,95 |
294.827,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
51.231,80 |
71.977,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
86.134,13 |
84.439,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.811,27 |
75.605,79 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
18.259,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.302,74 |
3.842,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.643,97 |
15.908,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.630,71 |
3.808,37 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.092,42 |
32.419,36 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
485,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.141,43 |
883,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.467,86 |
38.716,58 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.736,32 |
29.993,00 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
7.736,32 |
29.993,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.731,54 |
8.723,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.596,74 |
6.841,21 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.134,80 |
1.882,37 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
287.200,50 |
352.145,72 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
12.229,14 |
20.000,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
12.229,14 |
20.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
274.971,36 |
332.145,72 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
271.555,31 |
330.189,88 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
3.416,05 |
1.955,84 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
105.061,82 |
194.560,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
105.061,82 |
194.560,68 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
50.813,23 |
140.234,94 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
54.248,59 |
54.325,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
336.177,44 |
383.711,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
316.944,15 |
316.516,61 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
316.944,15 |
316.516,61 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
19.233,29 |
22.043,86 |
| 3835 |
Ostale kazne |
19.233,29 |
22.043,86 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
45.150,98 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
45.150,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.081.186,87 |
5.662.042,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
240.099,49 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
271.691,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
924.755,67 |
1.063.207,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
750.866,25 |
1.001.608,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
41.018,89 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
99.112,00 |
114.290,18 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
99.112,00 |
114.290,18 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
99.112,00 |
114.290,18 |
| 7111 |
Zemljište |
99.112,00 |
114.290,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.449.549,97 |
1.135.069,54 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
44.370,00 |
192.078,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
44.370,00 |
191.840,00 |
| 4111 |
Zemljište |
44.370,00 |
191.840,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
238,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
238,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.405.179,97 |
942.991,54 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.164.820,77 |
637.830,26 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
399.434,19 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
972.888,63 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
191.932,14 |
238.396,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
99.617,39 |
105.235,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.671,22 |
9.513,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
13.733,03 |
2.918,75 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
19.500,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
13.863,78 |
12.332,20 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
66.349,36 |
60.971,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
12.498,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
12.498,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
140.741,81 |
187.427,44 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.000,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
12.609,31 |
17.209,31 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
124.132,50 |
170.218,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.350.437,97 |
1.020.779,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.549.465,76 |
2.798.226,10 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.107,59 |
1.727,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.420.398,36 |
5.504.640,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.530.736,84 |
6.797.111,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.110.338,48 |
1.292.470,57 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
624.710,09 |
1.735.018,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
753.973,84 |
1.003.336,56 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
749.800,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
749.800,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
749.800,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
749.800,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
264.242,89 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
157.100,00 |
| 534 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) |
0,00 |
157.100,00 |
| 5341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
157.100,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
107.142,89 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
107.142,89 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
107.142,89 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
485.557,11 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
111.565,32 |
109.416,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.420.398,36 |
6.254.440,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.530.736,84 |
7.061.354,43 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.110.338,48 |
806.913,46 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
513.144,77 |
1.625.602,24 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.623.483,25 |
2.432.515,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
205.559,34 |
60.558,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.827.362,48 |
9.069.448,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.972.363,16 |
9.062.313,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
60.558,66 |
67.693,19 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
31,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
28,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
672.964,68 |
452.800,65 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
551.383,30 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
289.699,36 |
460.270,99 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
47.347,00 |
85.476,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
31.494,82 |
47.814,46 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
81.343,51 |
239.185,25 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
212.100,00 |
229.450,03 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
82.561,80 |
15.686,75 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
63.314,90 |
182.075,50 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
58.494,94 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
19,56 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
756,50 |
2.793,84 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
138.393,62 |
153.663,59 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.669,24 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.520,00 |
18.240,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
50,00 |
101,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.177,16 |
1.419,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.242,73 |
6.846,20 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
50.806,32 |
50.806,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
18.259,08 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
7.736,32 |
29.993,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
21.628,06 |
26.821,81 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
11.790,00 |
12.638,17 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
17.395,17 |
20.774,96 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
80.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
51.338,23 |
49.177,54 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.910,36 |
5.148,20 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
45.150,98 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
749.800,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
0,00 |
107.142,89 |
