| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
254.609,99 |
322.465,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.247,80 |
1.017,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.247,80 |
1.017,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.247,80 |
1.017,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.716,75 |
23.654,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.716,75 |
23.654,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.716,75 |
23.654,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
231.645,44 |
297.794,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
231.645,44 |
297.794,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
231.407,74 |
297.700,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
237,70 |
93,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
259.209,68 |
330.581,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
209.847,99 |
275.988,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
177.884,96 |
234.487,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
177.884,96 |
234.487,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.598,17 |
5.460,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.364,86 |
36.040,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.364,86 |
36.040,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
49.361,69 |
54.592,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.366,07 |
13.461,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
442,00 |
553,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.352,20 |
12.156,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
571,87 |
752,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.311,68 |
24.894,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.552,89 |
4.523,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.569,88 |
18.114,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
130,53 |
9,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
58,38 |
2.247,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.679,25 |
15.634,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.265,05 |
1.391,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
206,76 |
1.052,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
500,00 |
530,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
134,06 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.305,96 |
1.604,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.389,72 |
9.813,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
877,70 |
1.243,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.004,69 |
601,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
456,00 |
504,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
47,76 |
47,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
500,93 |
49,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
259.209,68 |
330.581,47 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.599,69 |
8.115,92 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.956,77 |
12.794,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.536,62 |
3.650,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
237,70 |
93,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
237,70 |
93,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
237,70 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
237,70 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
93,49 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
93,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
237,70 |
93,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.562,89 |
9.562,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
254.609,99 |
322.465,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
259.447,38 |
330.674,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.837,39 |
8.209,41 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.519,66 |
22.357,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.536,62 |
3.650,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
254.609,99 |
322.465,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
259.447,38 |
330.674,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.837,39 |
8.209,41 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.519,66 |
22.357,05 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.357,05 |
30.566,46 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.247,80 |
1.017,30 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.716,75 |
23.654,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
398,17 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.352,20 |
12.156,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
262,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.236,36 |
7.759,70 |
