| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
816.947,51 |
914.331,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
63,46 |
26,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
63,46 |
26,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
63,46 |
26,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.398,11 |
1.134,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.398,11 |
1.134,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.398,11 |
1.134,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.677,10 |
6.998,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.097,27 |
6.998,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.097,27 |
6.998,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
23.579,83 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
23.579,83 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
785.662,12 |
906.172,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
785.662,12 |
906.172,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
785.662,12 |
906.172,90 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
146,72 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
146,72 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
792.245,26 |
918.893,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
699.650,96 |
838.648,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
539.650,96 |
639.239,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
428.890,96 |
510.178,23 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.760,00 |
0,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.000,00 |
6.508,20 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
100.000,00 |
122.553,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.000,00 |
44.997,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
126.000,00 |
154.411,85 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
41.000,00 |
48.936,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
85.000,00 |
105.475,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
91.779,36 |
79.305,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.325,74 |
12.504,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.600,00 |
19,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.225,74 |
12.355,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
500,00 |
130,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.505,01 |
26.078,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.000,00 |
989,60 |
| 3223 |
Energija |
14.058,59 |
18.310,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.000,00 |
1.290,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
832,07 |
703,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.614,35 |
4.785,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.880,82 |
35.313,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.391,81 |
2.764,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.590,47 |
14.058,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
905,52 |
1.543,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.700,00 |
14.900,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
235,60 |
126,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.057,42 |
1.920,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.067,79 |
5.408,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.072,52 |
4.949,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.708,15 |
458,56 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
287,12 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
814,94 |
938,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
814,94 |
938,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
814,08 |
938,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,86 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
792.245,26 |
918.893,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.702,25 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
4.561,20 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.985,43 |
11.659,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
540,10 |
3.125,92 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
21.600,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
21.600,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
21.600,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
21.600,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.976,05 |
14.546,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.976,05 |
14.546,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.036,05 |
14.546,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
6.671,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.036,05 |
7.875,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
47.940,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
47.940,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.376,05 |
14.546,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
838.547,51 |
914.331,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
842.221,31 |
933.439,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.673,80 |
19.107,95 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.985,43 |
11.659,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
540,10 |
3.125,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
838.547,51 |
914.331,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
842.221,31 |
933.439,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.673,80 |
19.107,95 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.985,43 |
11.659,23 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.659,23 |
30.767,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.184,53 |
50.338,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
832.019,99 |
918.658,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
820.866,02 |
968.996,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
50.338,50 |
0,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.162,16 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.225,74 |
12.355,45 |
