| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.401.389,01 |
4.406.766,51 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
830.011,62 |
753.716,95 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
703.872,41 |
624.907,23 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
795.799,93 |
664.565,85 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
43.603,85 |
70.226,71 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
10.457,83 |
25.400,47 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
8.661,76 |
48.439,85 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
42.269,08 |
48.723,30 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
196.920,04 |
232.448,95 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
117.849,50 |
120.501,56 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
117.849,50 |
120.501,56 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.289,71 |
8.308,16 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.289,71 |
8.308,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.593.616,32 |
2.677.228,48 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.102.665,70 |
2.154.282,82 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
983.692,42 |
1.050.504,95 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
118.973,28 |
1.103.777,87 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
490.950,62 |
522.945,66 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
490.950,62 |
522.945,66 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
587.200,69 |
550.393,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
803,91 |
422,79 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
803,91 |
422,79 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
586.396,78 |
549.970,83 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
33.786,78 |
35.038,37 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
552.490,81 |
514.614,51 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
119,19 |
317,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
376.189,98 |
400.858,53 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
23,01 |
91,85 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
6,46 |
86,32 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
16,55 |
5,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
123.381,24 |
122.180,73 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
119.302,33 |
121.269,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.078,91 |
911,29 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
252.785,73 |
278.585,95 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
855,66 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
251.930,07 |
278.585,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.317,32 |
24.568,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.317,32 |
24.568,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.317,32 |
24.568,93 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
53,08 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
53,08 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
53,08 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.099.031,31 |
3.765.292,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
265.257,79 |
282.698,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
224.233,03 |
240.174,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
221.861,16 |
238.234,52 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.010,80 |
1.010,80 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.361,07 |
929,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.505,81 |
8.669,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.518,95 |
33.853,31 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
866,40 |
866,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.652,55 |
32.986,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.041.917,63 |
973.631,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.213,82 |
11.801,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.485,02 |
550,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.916,55 |
10.297,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
812,25 |
954,15 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
119.440,43 |
105.508,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.352,18 |
5.739,90 |
| 3223 |
Energija |
99.504,24 |
90.578,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
596,10 |
1.958,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.675,17 |
351,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.312,74 |
6.879,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
827.015,61 |
753.170,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
62.987,29 |
24.400,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
534.909,35 |
524.076,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.987,99 |
5.393,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
38.276,87 |
61.677,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.797,24 |
5.158,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.513,40 |
16.579,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
109.603,78 |
42.892,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
24.284,48 |
24.743,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
39.655,21 |
48.249,05 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.421,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
80.247,77 |
99.729,81 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.446,49 |
44.936,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.330,38 |
4.354,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.083,65 |
26.546,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.823,44 |
2.823,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13.345,90 |
15.252,40 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
199,48 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.018,43 |
5.816,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.334,68 |
4.267,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.334,68 |
4.267,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.232,95 |
4.260,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
101,73 |
7,29 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
138.705,08 |
116.348,07 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
56.215,13 |
18.399,75 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
56.215,13 |
18.399,75 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
82.489,95 |
97.948,32 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
72.602,80 |
74.784,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
9.887,15 |
23.164,32 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.261.966,55 |
1.953.018,20 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
39.100,00 |
471.736,73 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
430.189,23 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
39.100,00 |
41.547,50 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
4.404,20 |
6.740,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.031,00 |
1.031,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.373,20 |
5.709,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
1.218.462,35 |
1.474.541,47 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.216.663,10 |
1.474.541,47 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
1.799,25 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
140.259,31 |
178.163,21 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
140.259,31 |
178.163,21 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
129.512,00 |
156.214,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.747,31 |
21.949,21 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
246.590,27 |
257.165,89 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
182.494,95 |
206.397,75 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
182.494,95 |
206.397,75 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
663,48 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
663,48 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
63.431,84 |
50.768,14 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
61.964,19 |
50.768,14 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.467,65 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.099.031,31 |
3.765.292,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
302.357,70 |
641.474,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.132.997,14 |
4.351.910,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
146.601,46 |
215.482,71 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
27.888,22 |
39.528,53 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
27.888,22 |
39.528,53 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
27.888,22 |
39.528,53 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
27.888,22 |
39.528,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
330.245,94 |
1.400.549,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
261.149,43 |
1.217.600,37 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
129.290,63 |
1.092.611,61 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
1.038.111,62 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
129.290,63 |
54.499,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
86.483,80 |
84.530,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.530,00 |
22.080,68 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.476,09 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
29.455,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
50.498,80 |
58.973,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
25.208,49 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
25.208,49 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
45.375,00 |
15.250,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
45.375,00 |
15.250,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
69.096,51 |
182.948,76 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
69.096,51 |
182.948,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
302.357,72 |
1.361.020,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.465.229,50 |
2.885.868,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.429.277,23 |
4.446.295,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.429.277,25 |
5.165.841,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,02 |
719.546,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
667.767,64 |
1.466.042,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
146.601,46 |
215.482,71 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,01 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,01 |
0,00 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
0,01 |
0,00 |
| 8471 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
0,01 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,01 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,01 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.429.277,24 |
4.446.295,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.429.277,25 |
5.165.841,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,01 |
719.546,18 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
667.767,65 |
1.466.042,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
667.767,64 |
746.496,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.151.172,19 |
821.211,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.490.229,86 |
4.875.707,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.820.190,87 |
5.373.526,73 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
821.211,18 |
323.392,19 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
57.133,69 |
109.366,89 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
889.417,42 |
1.005.789,93 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
94.275,00 |
44.715,02 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
118.973,28 |
1.103.777,87 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
9.312,06 |
| 64236 |
Spomenička renta |
6,20 |
7,78 |
| 31214 |
Otpremnine |
10.505,81 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.916,55 |
10.297,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.000,00 |
77,95 |
| 32371 |
Autorski honorari |
12.500,42 |
5.037,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.045,13 |
403,13 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
23.923,92 |
24.668,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
202,49 |
202,49 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
9.887,15 |
23.164,32 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
0,00 |
430.189,23 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
39.100,00 |
41.547,50 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
22.550,00 |
3.440,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
15.120,00 |
22.409,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
53.790,00 |
55.725,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
29.900,00 |
42.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
8.152,00 |
32.640,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
9.640,00 |
21.949,21 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.107,31 |
0,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
640,00 |
5.250,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
61.964,19 |
50.768,14 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
1.467,65 |
0,00 |
| 84711 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni |
0,01 |
0,00 |
