| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.458.549,85 |
1.639.444,27 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
673.279,94 |
636.312,22 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
641.012,65 |
595.520,65 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
740.230,41 |
726.625,93 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
99.217,76 |
131.105,28 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
32.267,29 |
40.791,57 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
4.396,81 |
9.293,67 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
27.870,48 |
31.497,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
407.282,75 |
600.722,97 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
407.282,75 |
600.722,97 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
379.282,75 |
423.857,66 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
28.000,00 |
176.865,31 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
333.144,26 |
352.102,94 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20.400,00 |
20.808,30 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
20.400,00 |
20.808,30 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
312.744,26 |
331.294,64 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.767,44 |
3.780,07 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
28.252,82 |
24.490,01 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
279.079,07 |
300.898,88 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.644,93 |
2.125,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
44.842,90 |
47.333,32 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
94,88 |
315,47 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
94,88 |
315,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.841,98 |
14.778,42 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
99,43 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.197,61 |
3.000,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.544,94 |
11.777,62 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
24.906,04 |
32.239,43 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
4.437,44 |
3.323,87 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
20.468,60 |
28.915,56 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
2.972,82 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
2.972,82 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
2.972,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.075.741,84 |
1.180.853,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
155.834,66 |
158.562,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
126.211,57 |
125.628,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
126.211,57 |
125.628,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.815,21 |
12.247,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.807,88 |
20.686,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.807,88 |
20.686,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
388.089,25 |
456.130,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.594,75 |
13.877,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
310,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.000,00 |
6.242,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.266,75 |
1.398,16 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.328,00 |
5.925,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.309,66 |
56.459,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.948,28 |
2.429,53 |
| 3223 |
Energija |
35.758,54 |
40.044,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.753,61 |
9.512,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.341,85 |
4.346,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
507,38 |
126,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
217.115,17 |
283.337,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.559,69 |
8.567,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
123.244,20 |
182.462,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.029,80 |
13.624,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.590,47 |
24.785,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.839,00 |
7.189,71 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.986,26 |
27.068,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.208,78 |
2.500,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
28.656,97 |
17.139,02 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.292,63 |
1.853,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
89.777,04 |
100.603,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.358,76 |
8.003,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.404,73 |
3.888,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.662,58 |
4.255,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.406,76 |
2.833,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
71.944,21 |
81.622,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
15.534,83 |
18.595,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
15.534,83 |
18.595,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.586,96 |
3.157,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6.367,43 |
5.449,40 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
6.580,44 |
9.988,98 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
4.438,40 |
10.759,76 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
4.438,40 |
10.759,76 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
4.438,40 |
10.759,76 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
189.922,08 |
236.663,30 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
189.922,08 |
236.663,30 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
189.922,08 |
236.663,30 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
191.287,07 |
122.535,56 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
191.287,07 |
122.535,56 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
163.500,00 |
89.030,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.787,07 |
33.505,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
130.635,55 |
177.605,47 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
114.635,55 |
162.905,47 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
114.635,55 |
162.905,47 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
16.000,00 |
14.700,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
16.000,00 |
14.700,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.075.741,84 |
1.180.853,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
382.808,01 |
458.590,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.282.112,64 |
5.664.920,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30.570,48 |
85.981,35 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
18,58 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
18,58 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
18,58 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
18,58 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
676.779,18 |
501.301,81 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
14.993,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
14.993,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
14.993,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
603.797,86 |
472.439,31 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
553.490,84 |
457.868,25 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
20.747,77 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
432.164,45 |
298.467,42 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
100.578,62 |
159.400,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.994,99 |
2.341,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
359,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.390,00 |
1.982,70 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
604,99 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
47.312,03 |
12.229,36 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
11.625,00 |
11.125,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
35.687,03 |
1.104,36 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
57.988,32 |
28.862,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
57.988,32 |
28.862,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
676.760,60 |
501.301,81 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.332.398,62 |
6.009.159,22 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,53 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.458.568,43 |
1.639.444,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.752.521,02 |
1.682.155,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
293.952,59 |
42.711,08 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
50.285,98 |
344.238,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
30.571,01 |
85.981,35 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
57.785,16 |
57.785,16 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
57.785,16 |
57.785,16 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
57.785,16 |
57.785,16 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
57.785,16 |
57.785,16 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
57.785,16 |
57.785,16 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
452.808,49 |
395.023,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.458.568,43 |
1.639.444,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.810.306,18 |
1.739.940,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
351.737,75 |
100.496,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
402.522,51 |
50.784,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
50.784,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
49.711,48 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
452.234,61 |
115.720,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.551.800,00 |
1.644.873,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.888.314,24 |
1.737.160,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
115.720,37 |
23.433,09 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
379.282,75 |
423.857,66 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
28.000,00 |
176.865,31 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.000,00 |
6.242,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
812,50 |
18.901,91 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.358,76 |
8.003,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
297,53 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
798,00 |
3.880,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
3.640,40 |
6.879,76 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
47.000,00 |
36.750,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
1.200,00 |
3.900,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
115.300,00 |
48.380,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
19.562,75 |
23.172,50 |
| 37223 |
Stanovanje |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.464,32 |
8.573,06 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
57.785,16 |
57.785,16 |
