| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.618.856,29 |
4.136.395,93 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.514.995,76 |
3.017.924,59 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.256.407,42 |
2.638.982,65 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.272.189,48 |
2.642.107,15 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
119.630,61 |
162.239,06 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
55.861,04 |
52.654,55 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
99.458,46 |
99.615,04 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
44.007,91 |
97.123,55 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
334.740,08 |
414.756,70 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
197.991,76 |
315.476,00 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
51.300,33 |
30.952,32 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
146.691,43 |
284.523,68 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
60.596,58 |
63.465,94 |
| 6142 |
Porez na promet |
60.539,81 |
63.465,94 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
56,77 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
547.998,80 |
594.302,92 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
547.998,80 |
206.484,44 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
547.998,80 |
206.484,44 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
387.818,48 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
387.818,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
56.334,15 |
80.644,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
503,83 |
668,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
26,74 |
30,25 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
477,09 |
637,81 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
55.830,32 |
79.976,14 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
2.965,03 |
4.249,29 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
52.039,58 |
64.084,13 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
285,49 |
11.576,39 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
540,22 |
66,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
456.051,63 |
392.601,34 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
307,02 |
785,97 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
265,45 |
738,31 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
41,57 |
47,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.121,39 |
15.830,59 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
2,95 |
0,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
2.778,06 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
6.067,38 |
15.830,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
273,00 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
446.623,22 |
375.984,78 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
101.280,83 |
17.298,70 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
345.342,39 |
358.686,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.706,91 |
18.293,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.490,09 |
18.161,07 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.490,09 |
18.161,07 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.216,82 |
131,93 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.016,82 |
112,43 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
8.200,00 |
19,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.769,04 |
32.629,88 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
499,91 |
13.083,50 |
| 6819 |
Ostale kazne |
499,91 |
13.083,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.269,13 |
19.546,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.208.468,16 |
2.493.398,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
266.696,97 |
253.916,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
210.229,46 |
199.714,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
210.229,46 |
199.714,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.779,64 |
21.249,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
34.687,87 |
32.952,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.687,87 |
32.952,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.010.972,42 |
1.194.609,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.482,93 |
7.789,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.216,29 |
1.754,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.567,10 |
4.117,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.844,04 |
836,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
855,50 |
1.081,62 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
95.569,55 |
72.069,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.447,80 |
4.317,06 |
| 3223 |
Energija |
86.958,45 |
60.922,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.636,89 |
5.666,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.526,41 |
394,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
769,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
747.579,42 |
930.747,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.549,34 |
18.708,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
528.810,26 |
699.360,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.357,46 |
22.782,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.193,08 |
15.993,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.648,32 |
5.972,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.650,00 |
1.460,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.805,30 |
56.522,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.473,38 |
19.300,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
80.092,28 |
90.646,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
158.340,52 |
184.004,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
26.767,42 |
46.596,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.651,01 |
5.767,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
26.359,66 |
24.152,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.327,24 |
4.627,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
12.149,37 |
14.545,64 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
11.823,71 |
6.855,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
72.262,11 |
81.459,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14.673,47 |
11.768,15 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
11.078,26 |
8.024,67 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
11.078,26 |
8.024,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.595,21 |
3.743,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.595,19 |
3.741,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,02 |
1,52 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.670,00 |
1.090,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.670,00 |
1.090,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.670,00 |
1.090,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
649.601,08 |
678.578,18 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
45.120,28 |
62.004,53 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
45.120,28 |
62.004,53 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
64.530,80 |
87.827,90 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
64.530,80 |
85.015,40 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
2.812,50 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
539.950,00 |
528.745,75 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
539.950,00 |
528.745,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
83.478,90 |
104.626,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
83.478,90 |
104.626,71 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
80.861,55 |
98.261,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.617,35 |
6.364,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
181.375,32 |
248.809,39 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
157.455,65 |
189.931,03 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
157.455,65 |
186.627,28 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
3.303,75 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
14.130,03 |
15.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
14.130,03 |
15.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
9.789,64 |
43.878,36 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
9.789,64 |
43.878,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.208.468,16 |
2.493.398,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.410.388,13 |
1.642.997,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.662.113,42 |
2.595.870,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
253.484,98 |
305.528,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.013,08 |
936,52 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
308.815,68 |
4.530,23 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
304.329,65 |
3.680,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
304.329,65 |
3.680,00 |
| 7111 |
Zemljište |
304.329,65 |
3.680,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.486,03 |
850,23 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
216,00 |
144,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
216,00 |
144,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
145,00 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
145,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
561,23 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
561,23 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
4.270,03 |
0,00 |
| 7241 |
Knjige |
4.270,03 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
928.406,73 |
1.514.382,67 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
45.249,43 |
35.559,50 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
45.249,43 |
35.559,50 |
| 4111 |
Zemljište |
45.249,43 |
35.559,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
883.157,30 |
1.478.823,17 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
841.011,07 |
1.393.889,35 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
5.844,31 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
154.018,02 |
173.279,81 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
681.148,74 |
1.220.609,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.021,23 |
64.990,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.751,23 |
669,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.339,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
25.178,10 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.000,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.270,00 |
35.802,39 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
8.443,75 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
3.150,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
5.293,75 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
16.125,00 |
11.500,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
8.000,00 |
11.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
8.125,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
619.591,05 |
1.509.852,44 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
302.279,69 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.104,16 |
784,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.927.671,97 |
4.140.926,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.136.874,89 |
4.007.781,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
790.797,08 |
133.145,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.964.393,11 |
2.595.870,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
254.589,14 |
306.312,82 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
159.449,26 |
162.373,77 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
159.449,26 |
162.373,77 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
159.320,18 |
162.373,77 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
159.320,18 |
162.373,77 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
129,08 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
129,08 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
159.449,26 |
162.373,77 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
129,08 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.927.671,97 |
4.140.926,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.296.324,15 |
4.170.154,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
631.347,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
29.228,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.964.522,19 |
2.595.870,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.595.870,01 |
2.566.641,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
859,20 |
465,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.233.063,99 |
2.878.414,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.196.788,06 |
4.428.625,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.551.437,64 |
4.010.985,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.878.414,41 |
3.296.054,54 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.112,46 |
906,02 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
56,77 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
493.876,67 |
139.756,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
30.287,28 |
43.760,56 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
21.201,12 |
22.967,88 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
2.633,73 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.567,10 |
4.117,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.650,00 |
1.140,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.225,44 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.090,27 |
4.479,12 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
26.767,42 |
24.016,59 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
530,64 |
466,32 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
11.078,26 |
8.024,67 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.670,00 |
1.090,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
45.120,28 |
62.004,53 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
56.181,55 |
69.911,72 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
24.620,00 |
27.570,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
60,00 |
780,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.617,35 |
6.364,99 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
9.789,64 |
43.878,36 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
159.320,18 |
162.373,77 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
129,08 |
0,00 |
