| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
980.589,37 |
996.120,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.132,60 |
3.701,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.132,60 |
3.701,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.132,60 |
3.701,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,40 |
800,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,40 |
0,40 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,40 |
0,40 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
800,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
800,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
436.516,37 |
462.195,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
436.516,37 |
462.195,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
436.516,37 |
462.195,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
990,00 |
420,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
990,00 |
420,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
990,00 |
420,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
539.950,00 |
528.745,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
539.950,00 |
528.745,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
539.950,00 |
528.745,75 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
256,85 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
256,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
926.119,35 |
1.083.616,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
733.237,70 |
866.308,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
584.685,60 |
711.222,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
584.685,60 |
711.222,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.329,27 |
50.322,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
86.222,83 |
104.763,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
86.222,83 |
104.763,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
191.348,27 |
215.608,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.833,11 |
37.793,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.137,38 |
680,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.531,70 |
35.082,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.004,27 |
2.030,34 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
159,76 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
102.549,60 |
111.825,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.512,13 |
15.832,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
52.015,17 |
52.674,05 |
| 3223 |
Energija |
25.211,73 |
29.332,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.909,73 |
3.207,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.058,93 |
8.799,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
841,91 |
1.979,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.708,89 |
50.152,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.185,44 |
968,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.586,06 |
15.695,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.090,26 |
7.570,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
914,86 |
1.446,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.950,23 |
3.677,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.970,16 |
16.062,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.674,04 |
3.135,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.337,84 |
1.595,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.256,67 |
15.837,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.273,17 |
985,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.200,77 |
6.102,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
977,21 |
2.151,55 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.203,50 |
2.790,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.602,02 |
3.808,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.453,38 |
1.698,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.453,38 |
1.698,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.435,83 |
1.698,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
17,55 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
80,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
80,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
80,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
926.119,35 |
1.083.616,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.470,02 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
87.496,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.705,48 |
63.412,07 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
62.861,93 |
40.862,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.763,43 |
24.840,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.763,43 |
24.840,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.763,43 |
24.840,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.384,44 |
1.025,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
795,81 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.923,40 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.067,88 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.387,71 |
23.018,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.763,43 |
24.840,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
980.589,37 |
996.120,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
944.882,78 |
1.108.456,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
35.706,59 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
112.336,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
27.705,48 |
63.412,07 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
62.861,93 |
40.862,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
980.589,37 |
996.120,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
944.882,78 |
1.108.456,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
35.706,59 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
112.336,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
27.705,48 |
63.412,07 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
63.412,07 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
48.924,34 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
81.308,08 |
138.637,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
982.423,58 |
1.035.238,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
925.094,54 |
1.173.875,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
138.637,12 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.132,60 |
3.701,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
436.516,37 |
462.195,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
400,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.531,70 |
35.082,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.195,39 |
963,03 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.273,17 |
985,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.009,82 |
1.808,04 |
