| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
666.971,75 |
736.066,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.204,20 |
3.864,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.204,20 |
3.864,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.204,20 |
3.864,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
23,88 |
26,39 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
23,88 |
26,39 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
23,88 |
26,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
170.723,05 |
190.627,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
170.723,05 |
190.627,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
170.723,05 |
190.627,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.158,29 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.158,29 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.158,29 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
485.862,33 |
541.548,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
485.862,33 |
541.548,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
458.257,65 |
541.548,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
27.604,68 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
595.847,42 |
776.463,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
513.575,05 |
645.621,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
433.698,14 |
521.060,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
411.318,75 |
517.635,57 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
21.691,71 |
0,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
687,68 |
3.424,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.859,04 |
49.823,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
54.017,87 |
74.738,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
54.017,87 |
74.738,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
81.205,19 |
129.716,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.241,75 |
18.909,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
265,20 |
425,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.011,03 |
16.056,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.965,52 |
2.334,60 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
93,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.040,74 |
73.174,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.381,37 |
12.221,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.027,21 |
33.387,40 |
| 3223 |
Energija |
55,00 |
60,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
683,20 |
3.754,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.876,00 |
21.121,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.017,96 |
2.630,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.349,72 |
37.291,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
356,95 |
563,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.180,55 |
19.058,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
780,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
566,48 |
1.040,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
50,00 |
600,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.127,35 |
1.086,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.166,19 |
1.198,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.402,20 |
9.543,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
500,00 |
3.420,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
572,98 |
341,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
183,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
106,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
572,98 |
52,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.067,18 |
1.125,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.067,18 |
1.125,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.067,18 |
1.125,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
595.847,42 |
776.463,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
71.124,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
40.397,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.607,47 |
47.219,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.198,79 |
554,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.512,43 |
31.075,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.907,75 |
31.075,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.157,75 |
27.569,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.208,44 |
22.407,77 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
179,20 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
3.060,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.770,11 |
2.101,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.750,00 |
3.506,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.750,00 |
3.506,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
27.604,68 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
27.604,68 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.512,43 |
31.075,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
666.971,75 |
736.066,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
632.359,85 |
807.539,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34.611,90 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
71.472,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.607,47 |
47.219,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.198,79 |
554,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
666.971,75 |
736.066,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
632.359,85 |
807.539,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
34.611,90 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
71.472,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.607,47 |
47.219,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
47.219,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
24.253,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
47.724,43 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.743,72 |
47.192,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
671.449,84 |
746.609,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
640.000,59 |
793.802,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.192,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.204,20 |
3.864,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
170.723,05 |
189.329,52 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.297,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.011,03 |
16.056,12 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
666,19 |
0,00 |
