| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.040.278,02 |
1.486.370,20 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
384.239,84 |
455.856,09 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
372.801,81 |
439.978,43 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
426.860,75 |
510.540,96 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
17.966,89 |
33.964,49 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
11.717,71 |
3.711,73 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
16.538,87 |
21.215,92 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
12.024,01 |
32.704,95 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
112.306,42 |
162.159,62 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
8.642,96 |
12.073,79 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.284,72 |
2.269,68 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
7.358,24 |
9.804,11 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.795,07 |
3.803,87 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.795,07 |
3.803,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
578.983,16 |
958.998,04 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
578.983,16 |
383.112,88 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
453.283,16 |
77.916,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
125.700,00 |
305.196,88 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
5.640,60 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
5.640,60 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
407.791,85 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
407.791,85 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
162.452,71 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
162.452,71 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
25.727,90 |
27.955,45 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
109,00 |
87,70 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,27 |
6,74 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
101,73 |
80,96 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
25.618,90 |
27.867,75 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
25.591,77 |
27.793,49 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
27,13 |
74,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50.989,96 |
43.494,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.501,16 |
2.978,33 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
36,18 |
12,71 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
16,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.464,98 |
2.948,82 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
48.488,80 |
40.515,74 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.372,18 |
1.470,56 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
47.116,62 |
39.045,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
337,16 |
66,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
337,16 |
66,55 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
337,16 |
66,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
618.910,19 |
722.855,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
80.279,76 |
100.547,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
62.736,13 |
79.775,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
62.127,24 |
78.920,18 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
608,89 |
855,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.192,20 |
7.609,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.351,43 |
13.162,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.351,43 |
13.162,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
296.850,11 |
368.504,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.945,40 |
3.965,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
138,00 |
292,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.111,40 |
2.771,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
418,00 |
523,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
278,00 |
376,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.849,41 |
28.199,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.454,02 |
1.362,98 |
| 3223 |
Energija |
9.140,36 |
10.519,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
98,51 |
290,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.144,19 |
16.026,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12,33 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
243.940,69 |
281.196,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.651,12 |
4.715,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
151.528,54 |
182.449,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.231,04 |
6.070,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.016,40 |
2.565,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.568,75 |
7.822,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.665,12 |
19.260,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.265,43 |
31.730,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.732,67 |
11.521,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.281,62 |
15.058,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
223,98 |
423,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.890,63 |
54.719,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
22.583,08 |
38.562,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.416,59 |
1.474,47 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.730,76 |
7.400,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
532,08 |
2.452,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.528,12 |
505,60 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
627,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100,00 |
3.697,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
985,43 |
998,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
985,43 |
998,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
985,43 |
998,90 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
170.248,36 |
169.167,18 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
21.898,00 |
19.204,13 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
21.898,00 |
19.204,13 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.624,29 |
2.480,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.624,29 |
2.480,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
146.726,07 |
147.483,05 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
146.726,07 |
147.483,05 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.289,90 |
24.683,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.289,90 |
24.683,60 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.970,00 |
16.775,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.319,90 |
7.908,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
60.256,63 |
58.954,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
39.629,28 |
52.121,40 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
39.629,28 |
52.121,40 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
20.627,35 |
6.832,61 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.627,35 |
6.832,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
618.910,19 |
722.855,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
421.367,83 |
763.515,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
663.145,60 |
365.618,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.032,52 |
110.951,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
718.894,81 |
638.866,05 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
6.000,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
6.000,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
6.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
300.284,41 |
253.566,35 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
298.284,41 |
149.659,69 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
242.065,00 |
149.659,69 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
56.219,41 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
103.706,66 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
103.706,66 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.000,00 |
200,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
2.000,00 |
200,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
412.610,40 |
385.299,70 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
403.891,65 |
385.299,70 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
8.718,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
718.894,81 |
638.866,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.040.278,02 |
1.486.370,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.337.805,00 |
1.361.721,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
124.649,02 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
297.526,98 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
663.145,60 |
365.618,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.032,52 |
110.951,99 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
36.440,12 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
36.440,12 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
36.440,12 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
36.440,12 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
36.440,12 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
36.440,12 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.040.278,02 |
1.486.370,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.374.245,12 |
1.361.721,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
124.649,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
333.967,10 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
699.585,72 |
365.618,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
365.618,62 |
490.267,64 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
712.511,31 |
508.333,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.063.830,91 |
1.629.165,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.268.008,77 |
1.566.045,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
508.333,45 |
571.453,37 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
964,47 |
1.006,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.222,68 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
9.804,11 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
453.283,16 |
77.916,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
95.700,00 |
280.947,28 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
30.000,00 |
24.249,60 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
5.640,60 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
162.452,71 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
483,63 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.111,40 |
2.771,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.242,00 |
26,84 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.832,71 |
11.669,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
22.583,08 |
27.931,35 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
207,75 |
207,75 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
21.898,00 |
19.204,13 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.970,00 |
7.135,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
900,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
8.740,00 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
5.559,90 |
6.468,60 |
| 37223 |
Stanovanje |
1.760,00 |
1.440,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.627,35 |
6.832,61 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
36.440,12 |
0,00 |
