| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
223.352,12 |
245.983,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.428,60 |
23.170,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.428,60 |
23.170,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.428,60 |
23.170,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
75.207,45 |
75.329,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
75.207,45 |
75.329,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
75.207,45 |
75.329,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
146.716,07 |
147.483,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
146.716,07 |
147.483,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
146.716,07 |
147.483,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
216.059,45 |
260.289,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
143.123,16 |
188.783,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
116.286,53 |
153.560,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
116.286,53 |
153.560,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.561,25 |
9.885,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.275,38 |
25.337,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.275,38 |
25.337,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
72.202,30 |
70.659,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.017,09 |
8.728,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
54,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.838,09 |
7.611,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
125,00 |
1.023,37 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
94,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.943,78 |
36.150,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.476,97 |
4.202,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.498,37 |
26.051,10 |
| 3223 |
Energija |
3.648,02 |
4.565,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
200,42 |
377,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
743,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
120,00 |
210,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.699,94 |
22.112,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
323,13 |
414,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
2.076,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
790,00 |
730,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.822,44 |
6.056,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
972,24 |
1.305,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.059,23 |
3.550,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
1.599,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.732,90 |
6.380,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.541,49 |
3.667,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.359,27 |
2.500,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
995,55 |
1.015,56 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
151,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.186,67 |
0,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
733,99 |
846,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
733,99 |
846,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
733,99 |
846,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
216.059,45 |
260.289,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.292,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
14.305,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.718,41 |
10.963,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.335,63 |
828,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
4.321,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
4.321,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
4.321,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.008,03 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.312,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
4.321,02 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.047,39 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
223.352,12 |
245.983,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
216.059,45 |
264.610,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.292,67 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
18.626,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.671,02 |
10.963,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.335,63 |
828,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
223.352,12 |
245.983,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
216.059,45 |
264.610,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.292,67 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
18.626,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.671,02 |
10.963,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.963,69 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
7.662,84 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.497,70 |
25.562,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
223.470,41 |
246.765,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
206.406,01 |
272.328,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.562,10 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.428,60 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
23.170,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
74.309,27 |
70.738,10 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.838,09 |
7.611,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
162,34 |
1.305,12 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.624,87 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.359,27 |
2.500,76 |
