| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.368.926,62 |
1.524.126,04 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
227.642,75 |
241.996,32 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
212.784,01 |
226.880,53 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
253.822,58 |
212.210,19 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
13.619,31 |
14.670,34 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
54.657,88 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
11.409,32 |
13.338,70 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
214,10 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
11.409,32 |
13.124,60 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.449,42 |
1.777,09 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.449,42 |
1.777,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
986.324,51 |
1.045.263,57 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
517.098,92 |
353.453,44 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
445.088,12 |
121.134,69 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
72.010,80 |
232.318,75 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
323.892,14 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
323.892,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
469.225,59 |
367.917,99 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
400.944,72 |
300.988,50 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
68.280,87 |
66.929,49 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
143.609,50 |
139.195,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,99 |
2,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,99 |
2,93 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
143.606,51 |
139.192,22 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
35.031,20 |
36.074,17 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
96.237,42 |
87.989,66 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
12.185,79 |
15.128,39 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
152,10 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.949,91 |
91.858,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.211,33 |
83.200,93 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
94,13 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
4.529,18 |
81.162,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.588,02 |
2.038,92 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
738,58 |
8.657,52 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
434,92 |
8.353,86 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
303,66 |
303,66 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.399,95 |
5.812,55 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.399,95 |
5.812,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
990.656,40 |
1.212.695,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
416.325,94 |
485.404,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
350.968,25 |
410.822,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
350.968,25 |
410.822,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.448,00 |
6.800,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
57.909,69 |
67.782,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
57.909,69 |
67.782,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
318.214,29 |
442.011,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.089,14 |
6.202,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
535,00 |
3.799,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.496,64 |
1.086,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
170,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.057,50 |
1.146,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.583,53 |
57.850,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.052,86 |
11.064,42 |
| 3223 |
Energija |
41.558,36 |
44.122,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.766,09 |
569,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.117,32 |
2.094,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
88,90 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
206.708,48 |
323.023,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.139,19 |
4.639,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.188,13 |
107.601,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.359,18 |
5.227,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
90.146,17 |
44.568,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.915,88 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
42.195,47 |
143.227,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.558,47 |
4.696,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.205,99 |
13.063,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
49.833,14 |
54.934,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.032,44 |
7.689,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.290,97 |
2.300,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.362,90 |
8.566,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
884,78 |
884,78 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.187,30 |
798,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
33.074,75 |
34.695,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.613,49 |
1.558,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.613,49 |
1.558,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.613,49 |
1.558,13 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
18.476,65 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
17.224,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
17.224,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
1.252,65 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
1.252,65 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
140.660,09 |
137.433,04 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.846,89 |
2.820,48 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.846,89 |
2.820,48 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
138.813,20 |
134.612,56 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
138.813,20 |
134.612,56 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
38.595,02 |
61.550,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
38.595,02 |
61.550,20 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
29.816,98 |
50.880,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.778,04 |
10.670,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
75.247,57 |
66.261,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
48.369,63 |
43.618,71 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
48.369,63 |
43.618,71 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
26.877,94 |
22.642,34 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
26.877,94 |
22.642,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
990.656,40 |
1.212.695,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
378.270,22 |
311.430,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
124.020,81 |
317.755,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
179.133,56 |
3.987.089,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.735,00 |
5.190,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.735,00 |
5.190,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
3.735,00 |
5.190,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
3.735,00 |
5.190,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
174.431,07 |
310.212,07 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
19.250,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
19.250,00 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
19.250,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
155.181,07 |
310.212,07 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
103.733,75 |
260.902,95 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
58.635,96 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
103.733,75 |
202.266,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
49.759,82 |
49.309,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.089,96 |
2.524,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
46.669,86 |
46.784,52 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.687,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.687,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
170.696,07 |
305.022,07 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.816,74 |
15.281,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.372.661,62 |
1.529.316,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.165.087,47 |
1.522.907,22 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
207.574,15 |
6.408,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
108.204,07 |
302.473,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
179.133,56 |
3.987.089,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
13.304,24 |
0,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
13.300,00 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
13.300,00 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
13.300,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4,24 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
4,24 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
4,24 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
13.304,24 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.372.661,62 |
1.529.316,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.178.391,71 |
1.522.907,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
194.269,91 |
6.408,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
108.204,07 |
302.473,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
302.473,98 |
308.882,80 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
186.933,21 |
424.553,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.428.825,03 |
1.582.135,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.191.204,39 |
1.586.085,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
424.553,85 |
420.603,40 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
214,10 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
13.124,60 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
443.088,12 |
120.178,69 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.000,00 |
956,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
47.010,80 |
207.318,75 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
400.944,72 |
300.988,50 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
68.280,87 |
66.929,49 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
87.989,66 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.496,64 |
1.086,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.383,69 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.853,25 |
7.689,22 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
798,46 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
8.066,30 |
40.780,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.592,64 |
2.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.318,04 |
7.300,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
16.840,00 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.778,04 |
10.670,20 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
4,24 |
0,00 |
