| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.197.341,91 |
4.225.656,52 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
734.078,49 |
886.367,63 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
698.837,73 |
845.627,84 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
756.462,18 |
861.085,40 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
34.178,89 |
53.512,41 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
29.324,36 |
29.032,60 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
22.153,75 |
46.151,39 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
16.247,70 |
34.108,15 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
159.529,15 |
178.262,11 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
27.054,08 |
32.340,98 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
808,93 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
27.054,08 |
31.532,05 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.186,68 |
8.398,81 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.186,68 |
8.398,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.255.306,06 |
3.128.802,04 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
902.576,42 |
1.270.340,74 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
459.996,17 |
532.683,08 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
442.580,25 |
737.657,66 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.319,47 |
13.830,86 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.319,47 |
13.830,86 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
347.410,17 |
1.844.630,44 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
347.410,17 |
1.844.630,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
80.655,57 |
85.449,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
33.484,89 |
34.441,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.084,89 |
1.392,52 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
32.400,00 |
33.048,48 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
47.170,68 |
51.008,49 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
39.833,32 |
51.005,18 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
7.337,36 |
3,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
119.751,17 |
118.489,53 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
19.292,25 |
19.094,67 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
19.292,25 |
19.094,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.887,45 |
19.348,89 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
64,66 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.822,79 |
19.348,89 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
89.571,47 |
80.045,97 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
5.160,54 |
4.647,38 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
84.410,93 |
75.398,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.394,38 |
5.831,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.394,38 |
5.831,23 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.394,38 |
5.831,23 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
156,24 |
716,60 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
156,24 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
156,24 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
716,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.017.472,48 |
1.594.852,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
166.143,40 |
216.051,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
104.705,06 |
136.318,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
104.705,06 |
136.318,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.530,34 |
20.520,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.908,00 |
59.212,53 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
24.605,31 |
31.832,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.302,69 |
27.380,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
362.608,14 |
456.118,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.264,00 |
5.703,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.513,25 |
2.177,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.372,75 |
2.731,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
378,00 |
795,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.582,48 |
52.579,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.257,33 |
8.256,36 |
| 3223 |
Energija |
25.959,94 |
27.161,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.949,13 |
4.070,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.620,18 |
12.275,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
795,90 |
815,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
246.648,15 |
286.030,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.702,50 |
5.588,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.651,17 |
9.915,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.912,40 |
24.461,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
74.856,85 |
88.667,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.102,71 |
4.392,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
177,50 |
380,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
36.534,87 |
37.187,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.103,16 |
16.652,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
75.606,99 |
98.785,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
68.113,51 |
111.804,05 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
20.154,29 |
37.675,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.406,33 |
6.047,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
34.524,57 |
36.866,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.342,80 |
7.040,04 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.060,57 |
599,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.624,95 |
23.574,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
28.806,24 |
46.948,29 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
26.975,55 |
45.770,96 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
26.975,55 |
45.770,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.830,69 |
1.177,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.630,97 |
1.068,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
48,47 |
89,58 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
151,25 |
19,63 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
97.302,41 |
27.312,47 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
97.302,41 |
27.312,47 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
95.320,48 |
24.840,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.981,93 |
2.472,47 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
224.018,69 |
332.955,28 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
8.971,97 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
8.971,97 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
28.529,30 |
4.938,30 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
28.529,30 |
4.938,30 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
195.489,39 |
319.045,01 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
191.241,88 |
312.270,01 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
4.247,51 |
6.775,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
72.222,48 |
92.175,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
72.222,48 |
92.175,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
56.832,48 |
71.705,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.390,00 |
20.470,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
66.371,12 |
423.291,18 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
66.119,32 |
79.015,89 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
66.119,32 |
79.015,89 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
251,80 |
3.907,90 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
251,80 |
3.907,90 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
340.367,39 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
340.367,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.017.472,48 |
1.594.852,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.179.869,43 |
2.630.804,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.442.284,66 |
2.180.356,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
61.397,98 |
3.185.441,81 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
169.326,73 |
138.068,92 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
168.995,31 |
137.913,74 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
168.995,31 |
137.913,74 |
| 7111 |
Zemljište |
168.995,31 |
137.913,74 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
331,42 |
155,18 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
331,42 |
155,18 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
331,42 |
155,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.566.165,39 |
1.090.125,05 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
3.262,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
3.262,50 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
3.262,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.566.165,39 |
1.086.862,55 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.499.898,34 |
698.021,84 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
59.000,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.231.435,88 |
218.655,40 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
2.500,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.209.462,46 |
476.866,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
63.560,80 |
346.120,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.077,39 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.552,54 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.648,11 |
8.256,18 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
57.835,30 |
336.311,95 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
12.490,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
12.490,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
1.080,04 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
1.080,04 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.706,25 |
29.150,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.706,25 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
19.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
9.650,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.396.838,66 |
952.056,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
916.937,98 |
3.237.401,28 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
168,32 |
10.044,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.366.668,64 |
4.363.725,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.583.637,87 |
2.684.977,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.678.748,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.216.969,23 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
525.346,68 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.057.045,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
61.566,30 |
3.195.486,31 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.590.134,03 |
79.622,74 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.590.134,03 |
79.622,74 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.590.134,03 |
79.622,74 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.590.134,03 |
79.622,74 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
108.110,18 |
221.545,59 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
108.110,18 |
221.545,59 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
67.631,46 |
221.545,59 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
67.631,46 |
221.545,59 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
40.478,72 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
40.478,72 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.482.023,85 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
141.922,85 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.847.446,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.956.802,67 |
4.443.348,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.691.748,05 |
2.906.522,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
265.054,62 |
1.536.825,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
525.346,68 |
790.401,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
790.401,30 |
2.327.226,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
14.800,25 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
709.518,70 |
1.089.846,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.796.313,57 |
4.554.515,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.415.985,91 |
3.169.371,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.089.846,36 |
2.474.990,03 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
459.996,17 |
532.683,08 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
395.635,29 |
630.729,46 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
46.944,96 |
106.928,20 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.319,47 |
13.830,86 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
347.410,17 |
1.844.630,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
800,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.513,25 |
2.177,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
90,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
709,67 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.123,86 |
11.262,39 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.656,45 |
9.989,83 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
314,99 |
0,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
26.975,55 |
45.770,96 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.981,93 |
2.472,47 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
8.971,97 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
38.832,48 |
50.268,02 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.000,00 |
12.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
11.000,00 |
8.250,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
387,38 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.390,00 |
20.470,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
340.367,39 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.590.134,02 |
79.622,74 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
67.631,46 |
221.545,59 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
40.478,72 |
0,00 |
