| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.842.526,65 |
5.019.344,21 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
446.311,13 |
503.564,31 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
420.065,39 |
479.422,88 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
405.895,76 |
557.806,33 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
55.345,14 |
17.608,48 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
12.913,60 |
10.466,51 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
14.059,14 |
6.974,61 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
68.148,25 |
113.433,05 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
26.038,99 |
24.028,41 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
13,13 |
1.203,19 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
26.025,86 |
22.825,22 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
206,75 |
113,02 |
| 6142 |
Porez na promet |
206,75 |
113,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
951.945,51 |
2.972.181,36 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
945.973,55 |
884.245,04 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
816.462,27 |
242.907,57 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
129.511,28 |
641.337,47 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.971,96 |
12.655,97 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.971,96 |
12.655,97 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
546.285,29 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
546.285,29 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.528.995,06 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
81.098,99 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.447.896,07 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.216.106,87 |
1.224.505,39 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
172,70 |
86,70 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
172,70 |
86,70 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.215.934,17 |
1.224.418,69 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
498,00 |
332,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
3.320,21 |
5.071,36 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
1.210.787,19 |
1.218.139,30 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.328,77 |
876,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
186.883,10 |
273.124,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
161.351,58 |
250.598,98 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
47,85 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
155.113,08 |
245.717,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.190,65 |
4.881,66 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
25.531,52 |
22.525,85 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
341,24 |
76,61 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
25.190,28 |
22.449,24 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
41.280,04 |
45.968,32 |
| 683 |
Ostali prihodi |
41.280,04 |
45.968,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.178.587,99 |
2.523.402,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
226.221,85 |
322.841,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
148.414,17 |
221.491,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
148.414,17 |
221.491,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.851,10 |
58.170,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.956,58 |
43.179,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.956,58 |
43.179,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
661.534,36 |
557.436,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.719,69 |
13.370,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
404,00 |
336,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.551,80 |
11.329,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
160,00 |
1.147,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
603,89 |
557,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.832,85 |
79.369,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.912,04 |
6.364,70 |
| 3223 |
Energija |
51.485,19 |
63.608,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.358,28 |
7.465,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.319,84 |
1.091,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
757,50 |
839,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
467.907,34 |
339.447,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.617,59 |
7.128,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
224.174,03 |
119.727,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.701,22 |
14.307,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
69.821,38 |
67.873,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
33.811,97 |
36.635,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
98.328,84 |
78.205,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.962,65 |
11.107,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.489,66 |
4.463,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
115.074,48 |
125.248,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
33.630,44 |
33.508,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.898,15 |
3.884,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
29.118,74 |
50.089,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
8.908,96 |
8.908,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
699,60 |
707,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
38.818,59 |
28.148,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.532,77 |
16.174,52 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
8.601,36 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
8.601,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.532,77 |
7.573,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.777,56 |
2.604,88 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3.755,21 |
4.968,28 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
33.698,00 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
33.698,00 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
33.698,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
774.739,34 |
1.194.064,42 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
20.736,87 |
23.222,86 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
18.479,99 |
15.204,41 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.256,88 |
8.018,45 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
754.002,47 |
1.170.841,56 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
750.752,47 |
834.624,96 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.250,00 |
336.216,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
254.690,14 |
201.250,58 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
254.690,14 |
201.250,58 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
240.486,27 |
186.001,85 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.203,87 |
15.248,73 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
222.171,53 |
231.636,17 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
222.171,53 |
229.436,17 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
222.171,53 |
229.436,17 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
2.200,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
2.200,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.178.587,99 |
2.523.402,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
663.938,66 |
2.495.941,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.931.344,73 |
1.118.439,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.522.662,60 |
333.025,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.442.488,81 |
4.418.591,00 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
28.798,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
28.798,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
28.798,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
956.093,76 |
4.418.591,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
950.237,51 |
4.400.899,75 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
669.620,46 |
3.050.231,57 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
227.596,30 |
201.045,94 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
53.020,75 |
1.149.622,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.856,25 |
17.691,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.342,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.856,25 |
15.348,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
457.597,05 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
457.597,05 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.442.488,81 |
4.418.591,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.099.573,39 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.842.526,65 |
5.019.344,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.621.076,80 |
6.941.993,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
778.550,15 |
1.922.649,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.831.771,34 |
1.118.439,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.522.662,60 |
333.025,76 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
600.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
600.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
600.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
600.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
37.326,08 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
37.326,08 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
37.326,08 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
37.326,08 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
600.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
37.326,08 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
102.544,25 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.842.526,65 |
5.619.344,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.658.402,88 |
6.941.993,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
815.876,23 |
1.322.649,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.934.315,59 |
1.118.439,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.118.439,36 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
204.210,35 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.197.771,14 |
1.146.578,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.683.393,99 |
5.677.310,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.734.586,66 |
6.728.123,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.146.578,47 |
95.765,32 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
13,13 |
2,60 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.200,59 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
22.825,22 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
815.065,91 |
232.659,14 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.396,36 |
10.248,43 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
99.511,28 |
641.337,47 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.971,96 |
12.655,97 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
81.098,99 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.447.896,07 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.551,80 |
11.329,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.610,80 |
1.760,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.682,79 |
16.504,91 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.263,04 |
24.540,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.628,65 |
3.207,46 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
8.601,36 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
33.698,00 |
0,00 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
1.211,26 |
1.299,20 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
16.051,76 |
11.220,45 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
1.216,97 |
2.684,76 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
2.256,88 |
8.018,45 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
32.266,08 |
22.269,07 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
77.689,96 |
74.215,15 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
35.835,21 |
33.250,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
94.695,02 |
56.267,63 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
7.734,68 |
8.553,91 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.469,19 |
6.694,82 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
600.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
37.326,08 |
0,00 |
